প্রাইস অ্যাকশন - বাইনারি অপশনের জন্য একটি কার্যকর ট্রেডিং সিস্টেম: প্যাটার্নস, মডেল এবং প্রয়োগ

প্রাইস অ্যাকশন হল চার্ট বিশ্লেষণের একটি শক্তিশালী পদ্ধতি, যা প্যাটার্ন এবং ক্যান্ডেলস্টিক গঠনগুলি চিনতে সাহায্য করে। এই পদ্ধতি ট্রেডারদের সূচক ছাড়াই ট্রেড করতে সক্ষম করে, শুধুমাত্র প্রাইস মুভমেন্টের উপর নির্ভর করে, যা অভিজ্ঞ ট্রেডারদের মধ্যে বেশ জনপ্রিয়।

প্রাইস অ্যাকশনে বিভিন্ন ট্রেডিং সিস্টেম অন্তর্ভুক্ত, যা চার্টে পুনরাবৃত্তি হওয়া প্যাটার্ন এবং চিত্রের উপর ভিত্তি করে তৈরি। এই প্রাইস অ্যাকশন প্যাটার্নগুলি প্রাইস মুভমেন্টের পূর্বাভাস দিতে উচ্চ নির্ভুলতার সাথে ব্যবহার করা যায়, যা এই পদ্ধতিকে ট্রেন্ড ট্রেডিং এবং বিপরীত পয়েন্ট চিহ্নিত করার জন্য মূল্যবান করে তোলে।

এটি মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে কোন ট্রেডিং কৌশল ১০০% সফলতা নিশ্চিত করে না, তবে পরিসংখ্যান দেখায় যে প্রাইস অ্যাকশন প্যাটার্নগুলি অন্যান্য টেকনিক্যাল চার্ট বিশ্লেষণের তুলনায় উচ্চ নির্ভুলতা রাখে। অনেক ট্রেডার প্রাইস অ্যাকশনের জন্য এর বহুমুখিতা এবং পূর্বাভাসযোগ্যতা পছন্দ করেন।

প্রাইস অ্যাকশন একটি একক কৌশল নয় বরং বিভিন্ন পদ্ধতির সংমিশ্রণ, যার মধ্যে রয়েছে:

• ট্রেন্ড-অনুসরণ কৌশল — বাজারের গতির উপর ভিত্তি করে লাভ অর্জন করে
• বিপরীত প্যাটার্ন — প্রবণতা বিপরীত চিহ্নিত করতে সহায়তা করে

এই কৌশলগুলি ট্রেডারদের বাজারের যে কোনও পরিবেশে লাভ করতে সহায়তা করে, হোক সেটা শক্তিশালী ট্রেন্ড বা প্রাইস একত্রীকরণের সময়। প্রাইস অ্যাকশনের সফল প্রয়োগের জন্য প্রাইস চার্ট সঠিকভাবে পড়া, ট্রেন্ড এবং সাইডওয়ে মার্কেটগুলির মধ্যে পার্থক্য করা এবং চার্টে সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেল সঠিকভাবে চিহ্নিত এবং ব্যবহার করা প্রয়োজন।

 

ট্রেডিংয়ে প্রাইস অ্যাকশন কী?

প্রাইস অ্যাকশন হল একটি পদ্ধতি যা রিয়েল টাইম প্রাইস চার্ট বিশ্লেষণ করে, প্রাইস মুভমেন্ট এবং ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্নের উপর ভিত্তি করে। এই পদ্ধতিতে বেশ কয়েকটি লাভজনক প্রাইস অ্যাকশন ট্রেডিং কৌশল অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা টেকনিক্যাল বিশ্লেষণের সূচকগুলি ব্যবহার না করেই প্রয়োগ করা হয়, যা এটি অনেক ট্রেডারের জন্য সহজ এবং কার্যকর করে তোলে।

প্রাইস অ্যাকশনের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল পরিষ্কার চার্ট বিশ্লেষণের উপর নির্ভর করা, অতিরিক্ত টুলগুলির প্রয়োজন ছাড়াই। মূল ফোকাস থাকে মার্কেট প্রাইস বিহেভিয়ার এবং সাপোর্ট ও রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলির উপর, যা প্রবণতার দিক এবং সম্ভাব্য প্রাইস রিভার্সালগুলি বোঝার মূল চাবিকাঠি।

প্রাইস অ্যাকশন প্যাটার্ন কীভাবে কাজ করে?

প্রাইস অ্যাকশন পদ্ধতি ট্রেডারদের ট্রেডিং সংকেতগুলি শনাক্ত করতে সহায়তা করে, যা চার্টে পুনরাবৃত্তি হওয়া চিত্রগুলির উপর ভিত্তি করে তৈরি হয় — এটি ক্যান্ডেলস্টিক মডেল বা অন্য কোনও টেকনিক্যাল বিশ্লেষণ প্যাটার্ন হতে পারে। এই প্যাটার্নগুলি উচ্চ সম্ভাবনাময় সফলতার সাথে ভবিষ্যত প্রাইস মুভমেন্ট পূর্বাভাস করতে সাহায্য করে। এই প্যাটার্নগুলির পুনরাবৃত্তি ট্রেন্ডে এবং রিভার্সাল পয়েন্টে ট্রেড এন্ট্রির সুযোগ তৈরি করে।

মার্কেট প্রাইস মুভমেন্ট এবং সাপ্লাই ও ডিমান্ডের ভূমিকা

বাজারে প্রাইস মুভমেন্টের প্রধান প্রক্রিয়া হল ক্রেতা (বুল) এবং বিক্রেতা (বিয়ার)-এর মধ্যে সাপ্লাই ও ডিমান্ডের ভারসাম্য। যদি বাজারে বেশি ক্রেতা থাকে, তাহলে প্রাইস বাড়ে, যা একটি আপট্রেন্ড তৈরি করে। যখন বিক্রেতারা প্রধান হয়, তখন আমরা একটি ডাউনট্রেন্ড দেখতে পাই, যেখানে প্রাইস কমে যায়।

• প্রাইস তখনই বাড়ে যখন ক্রেতারা (বুল) বিক্রেতাদের (বিয়ার) থেকে বেশি হয়।
• যখন বিক্রেতারা ক্রেতাদের থেকে বেশি হয় তখন একটি ডাউনট্রেন্ড তৈরি হয়।
• যখন ক্রেতা এবং বিক্রেতাদের মধ্যে শক্তির ভারসাম্য বজায় থাকে তখন একটি অনুভূমিক প্রাইস মুভমেন্ট দেখা যায় — এটি কনসলিডেশন নামে পরিচিত।

বাজার নিয়ন্ত্রণ করছে কে: বুল না বিয়ার?

প্রাইস অ্যাকশন পদ্ধতি ব্যবহার করে সফলভাবে ট্রেড করার জন্য, বর্তমান বাজারকে নিয়ন্ত্রণ করছে কে তা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ — বুল (ক্রেতা) না বিয়ার (বিক্রেতা)। এটি ট্রেডারদের ট্রেডিং দিকনির্দেশে সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করবে। যদি ক্রেতারা বাজার নিয়ন্ত্রণ করে, তাহলে দীর্ঘ ট্রেডের কথা বিবেচনা করা উচিত। যদি বিক্রেতারা প্রধান হয়, তাহলে ট্রেডারদের শর্ট ট্রেড খুঁজে নেওয়া উচিত।

প্রাইস অ্যাকশন বিশ্লেষণের টুলস

বাজারের নেতৃত্বে কে আছে তা সঠিকভাবে নির্ধারণ করার জন্য, ট্রেডাররা সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেল ব্যবহার করে, পাশাপাশি ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্ন বিশ্লেষণ এবং অন্যান্য টেকনিক্যাল মডেলগুলি ব্যবহার করে। এই টুলগুলি ট্রেডারদের সূচক ছাড়াই প্রাইস মুভমেন্ট ভালোভাবে বুঝতে, ট্রেডের এন্ট্রি এবং এক্সিট পয়েন্টগুলি নির্ধারণ করতে এবং বাজারের পরিবর্তনের সাথে সাথে দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানাতে সহায়তা করে।

ট্রেডিংয়ে প্রাইস অ্যাকশন ব্যবহার করা

প্রাইস অ্যাকশন পদ্ধতি ট্রেডিংয়ে ডাউ তত্ত্বের মূল উপাদানগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে এবং টেকনিক্যাল চার্ট বিশ্লেষণের মূলনীতির সাথে যুক্ত। গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি চার্টে নিম্নলিখিত উপাদানগুলি আঁকার সাথে সম্পর্কিত:

• সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেল বা জোন, যা সম্ভাব্য রিভার্সাল বা ট্রেন্ড কন্টিনিউশন পয়েন্ট নির্ধারণে সহায়তা করে
• প্রাইস চ্যানেল বা ট্রেন্ডলাইনগুলি যা ট্রেডারদের ট্রেন্ড মুভমেন্টগুলি অনুসরণ করতে সহায়তা করে

এই উপাদানগুলি প্রাইস অ্যাকশন বিশ্লেষণের ভিত্তি তৈরি করে, যা ট্রেডারদের ট্রেডিং সংকেত খুঁজে বের করতে এবং জটিল সূচকগুলি ব্যবহার না করেই সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম করে।

 

পরিষ্কার বা 'নগ্ন' প্রাইস অ্যাকশন

পরিষ্কার বা 'নগ্ন' প্রাইস অ্যাকশন হল একটি ট্রেডিং স্টাইল যা চার্টে ন্যূনতম টুল ব্যবহারের উপর ভিত্তি করে। মূল উপাদানগুলি অন্তর্ভুক্ত:

• ডাউ তত্ত্বের প্রয়োগ, যা সামগ্রিক বাজার প্রবণতা বোঝায়
• টেকনিক্যাল বিশ্লেষণ ফিগার এবং ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্ন যেমন পিন বার এবং ইনসাইড বার
• মূল সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেল, যা প্রধান রিভার্সাল বা ট্রেন্ড কন্টিনিউশন জোন নির্ধারণ করতে সাহায্য করে
• চ্যানেলের মধ্যে ট্রেড করা, যা ট্রেন্ড মুভমেন্ট অনুসরণ করতে সাহায্য করে

এই পদ্ধতি ট্রেডারদের প্রাইস মুভমেন্ট বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে সূচকের সাহায্য ছাড়াই সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম করে।

ভলিউম সহ প্রাইস অ্যাকশন

ভলিউম সহ প্রাইস অ্যাকশন ব্যবহার করে বাজারের অনুভূতি সম্পর্কে অতিরিক্ত অন্তর্দৃষ্টি পাওয়া যায়। এটি সেই সম্পদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যেখানে প্রকৃত ভলিউম ডেটা উপলব্ধ, যেমন:

• স্টক
• ফিউচার
• ইন্ডিসেস

যেসব বাজারে ভলিউম উপলব্ধ নয় (যেমন, মুদ্রা জোড়া), সেখানে ট্রেডাররা অন্যান্য বিশ্লেষণ পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারেন।

টেকনিক্যাল বিশ্লেষণের সূচক সহ প্রাইস অ্যাকশন

প্রাইস অ্যাকশন সাধারণত পরিষ্কার চার্ট বিশ্লেষণ ব্যবহার করে, তবে অনেক ট্রেডার নির্ভুলতা বাড়াতে সূচক যোগ করেন। একটি জনপ্রিয় টুল হল মুভিং এভারেজ, বিশেষত ২০-পিরিয়ডের সাধারণ মুভিং এভারেজ (SMA)। মুভিং এভারেজগুলি ডাইনামিক সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেল সংজ্ঞায়িত করতে সহায়তা করে এবং ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্নগুলিকে সূচকের সাথে মিলিত করে আরও সঠিক ট্রেডিং সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম করে।

সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেল — প্রাইস অ্যাকশনের ভিত্তি

প্রাইস অ্যাকশনের প্রধান উপাদান হল সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেল এবং জোন। এগুলি রিভার্সাল পূর্বাভাস এবং গুরুত্বপূর্ণ ট্রেডিং এরিয়া চিহ্নিত করতে গুরুত্বপূর্ণ। এই লেভেলগুলি সংকেত দেয় যে প্রবণতা কোথায় পরিবর্তিত হতে পারে বা চলমান থাকতে পারে। সঠিকভাবে সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স জোন চিহ্নিত করা যে কোনও প্রাইস অ্যাকশন ট্রেডিং কৌশলের একটি অপরিহার্য দিক।

অভিজ্ঞ ট্রেডাররা সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স জোন ব্যবহার করে উচ্চ সম্ভাবনাময় ট্রেডিং সুযোগগুলি চিহ্নিত করেন। এই জোনগুলি প্রাইস ডাইনামিক্স মূল্যায়নে সহায়ক এবং নির্ধারণ করে যে বাজারে ক্রেতা বা বিক্রেতারা নিয়ন্ত্রণ করছে কিনা।

প্রাইস অ্যাকশন ট্রেডিংয়ে ক্যান্ডেলস্টিক বিশ্লেষণ

ক্যান্ডেলস্টিক বিশ্লেষণ হল প্রাইস অ্যাকশন ট্রেডিংয়ের একটি মূল উপাদান। এই পদ্ধতিটি ট্রেডারদের দ্রুত শনাক্ত করতে সহায়তা করে যে বাজারে বর্তমানে বুলস (ক্রেতা) বা বিয়ারস (বিক্রেতা) নিয়ন্ত্রণ করছে কিনা। ট্রেডাররা ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্ন যেমন পিন বার, ইনসাইড বার এবং এনগালফিং ব্যবহার করে প্রবণতার পরিবর্তন পূর্বাভাস করতে সক্ষম।

অনেক সূচক-ভিত্তিক কৌশলের তুলনায়, ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্ন ট্রেডিং প্রাইস অ্যাকশনে বর্তমান বাজার পরিস্থিতির সাথে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা রাখে। এটি এমন একটি বহুমুখী পদ্ধতি যা যে কোনও সময় এবং বাজার পরিবেশে প্রযোজ্য।

প্রাইস অ্যাকশনে সূচক

যদিও সূচকগুলি সাধারণত প্রাইস অ্যাকশন ট্রেডিং কৌশলের মূল অংশ নয়, তবে সেগুলি ট্রেডারদের সংকেতগুলি সূক্ষ্মভাবে টিউন করতে সহায়তা করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, LEV00 সূচক চার্টে রাউন্ড প্রাইস লেভেল নির্ধারণ করে, যা M15 এবং তার নীচে কম সময়সীমায় মূল সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স জোনগুলি চিহ্নিত করতে সহায়ক।

প্রাইস অ্যাকশনের মাধ্যমে বাজার বুঝতে এবং বিশ্লেষণ করতে কীভাবে শিখবেন

প্রাইস অ্যাকশন ব্যবহার করে প্রাইস মুভমেন্ট বিশ্লেষণ করতে, একটি ট্রেডারকে মূল প্যাটার্নগুলি শনাক্ত করতে এবং প্রবণতা বিপরীত সংকেত নিরীক্ষণ করতে শিখতে হবে। প্রবণতা বিশ্লেষণ সূক্ষ্মতার উপর ভিত্তি করে যেমন ইম্পালসের কোণের পরিবর্তন এবং প্রাইসের যাত্রার দূরত্বের হ্রাস। যদি প্রাইস আরও অনুভূমিকভাবে চলতে শুরু করে, তবে এটি একটি দুর্বল হওয়া প্রবণতার এবং একটি সম্ভাব্য বিপরীত সংকেত হতে পারে।

প্রবণতাগুলিতে ক্যান্ডেলস্টিক এবং তাদের দৈর্ঘ্য বিশ্লেষণ

প্রবণতায় ক্যান্ডেলস্টিকের দৈর্ঘ্য এবং তাদের সংখ্যা প্রবণতার শক্তির একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, একটি শক্তিশালী ডাউনট্রেন্ডে, আমরা প্রায়শই বড় বড় লাল ক্যান্ডেলের একটি সিরিজ দেখতে পাই যা বিরল রিট্রেসমেন্ট সহ। বিপরীতভাবে, একটি দুর্বল প্রবণতা ছোট ক্যান্ডেলগুলির দ্বারা চিহ্নিত করা হয়, যেখানে লাল ক্যান্ডেলগুলি প্রায়শই বুলিশ (সবুজ) ক্যান্ডেলের সাথে পাল্টা হতে থাকে, যা সম্ভাব্য প্রবণতা দুর্বলতার সংকেত দেয়।

রিট্রেসমেন্ট হিসাবে প্রবণতা দুর্বলতার নির্দেশক

প্রাইস রিট্রেসমেন্টগুলিও আসন্ন প্রবণতা বিপরীত সংকেত দিতে পারে। যদি রিট্রেসমেন্টগুলি পূর্বের তুলনায় আরও খাড়া এবং গভীর হয়ে যায়, তবে এটি নির্দেশ করে যে প্রবণতা মুভমেন্টটি শীঘ্রই শেষ হতে পারে এবং একত্রীকরণ বা বিপরীতে রূপান্তরিত হতে পারে।

রিট্রেসমেন্টের সময় ক্যান্ডেলস্টিক বডি বিশ্লেষণ

রিট্রেসমেন্টের সময় ক্যান্ডেলগুলির বডি বাজারের দিক সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ সূত্র সরবরাহ করতে পারে। যদি বড় ক্যান্ডেলগুলি রিট্রেসমেন্টের সময় উপস্থিত হয়, যা বর্তমান প্রবণতার বিরুদ্ধে চলে, এটি একটি সংকেত যে ট্রেডারদের সম্ভাব্য প্রাইস বিপরীতের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া উচিত। এই ক্যান্ডেলগুলি সাধারণত একটি প্রবণতার শেষে গঠিত হয়, যা ক্রেতা বা বিক্রেতাদের থেকে বিপরীতের আগ্রহ নির্দেশ করে, প্রবণতার দিকনির্দেশের উপর নির্ভর করে।

প্রবণতা বিশ্লেষণের একটি ব্যবহারিক উদাহরণ

এবার একটি বাস্তব প্রাইস চার্টের উপর ভিত্তি করে একটি উদাহরণ দেখা যাক:

1. ডাউনট্রেন্ড শুরু হয় প্রাইস কনসলিডেশন জোন থেকে বের হওয়ার পর।
2. প্রবণতার বিরুদ্ধে প্রাইস বিপরীত হয় এবং কনসলিডেশনের সীমানায় ফিরে আসে এবং এই লেভেলে কনসলিডেট হয়।
3. ইম্পালস চালিয়ে যায়—বড় বড় লাল ক্যান্ডেলগুলির একটি সিরিজ সহ একটি শক্তিশালী নিচের দিকে মুভমেন্ট।
4. প্রবণতার বিরুদ্ধে একটি সাধারণ রিট্রেসমেন্ট, যা বিপরীত নির্দেশ করে না।
5. প্রবণতা ইম্পালস হ্রাস পায়—প্রবণতা দুর্বলতার প্রথম সংকেত।
6. প্রবণতার বিরুদ্ধে রিট্রেসমেন্ট প্রায় শেষ ইম্পালসের সাথে মেলে—এটি প্রবণতা দুর্বলতার দ্বিতীয় সংকেত।
7. প্রাইস স্থানীয় সর্বনিম্ন লেভেল ভেঙ্গে আরও নিচের দিকে মুভমেন্ট চালিয়ে যায়।
8. বড় বড় সবুজ ক্যান্ডেল দিয়ে বিপরীত শুরু হয়, যা পূর্ববর্তী পতনের প্রায় পূর্ণ ক্ষতিপূরণ দেয়। এটি একটি প্রবণতা বিপরীতের সূচনা হতে পারে।
9. সর্বনিম্ন লেভেল ভাঙ্গার দ্বিতীয় প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়।
10. ডাবল বটম প্যাটার্নের গঠন একটি রিভার্সাল ফিগার নির্দেশ করে।
11. প্রাইস পূর্ববর্তী প্রবণতায় ফিরে আসে কিন্তু সর্বনিম্ন আপডেট করতে ব্যর্থ হয়—বিয়ারিশ প্রবণতার সমাপ্তির একটি সংকেত।
12. আগের সর্বাধিক ভেঙ্গে একটি আপট্রেন্ডের শুরু।

আপট্রেন্ডের বিশ্লেষণ

এবার একটি আপট্রেন্ডের উদাহরণ দেখা যাক:

1. একটি শক্তিশালী প্রবণতা ইম্পালস—প্রাইস স্থানীয় সর্বাধিক আপডেট করে।
2. প্রবণতার বিরুদ্ধে একটি বিপরীত ঘটে।
3. একটি দুর্বল প্রবণতা ইম্পালস—প্রাইস রেজিস্ট্যান্স লেভেল ভাঙ্গতে ব্যর্থ হয়, যা আপট্রেন্ডের দুর্বলতা নির্দেশ করে।
4. রিট্রেসমেন্ট পূর্ববর্তী সর্বনিম্ন আপডেট করে, তবে বুলস এখনও সক্রিয় থাকে।
5. পরবর্তী প্রবণতা ইম্পালস শক্তিশালী হয়, যা আপট্রেন্ডের স্থায়িত্ব নিশ্চিত করে।
6. বড় বড় লাল ক্যান্ডেল সহ রিট্রেসমেন্ট প্রবণতার দুর্বলতার সংকেত দেয়।
7. ইম্পালস পূর্ববর্তী সর্বাধিক আপডেট করতে ব্যর্থ হয়, এটি একটি সংকেত যে আপট্রেন্ড শেষ হয়ে আসছে।
8. শেষ রিট্রেসমেন্ট বড় লাল ক্যান্ডেল সহ আপট্রেন্ডের শেষ হওয়ার ইঙ্গিত দেয়।
9. ছোট সবুজ ক্যান্ডেল সহ শেষ দুর্বল ঊর্ধ্বমুখী মুভমেন্টটি প্রবণতার সমাপ্তি এবং একত্রীকরণ বা নতুন ডাউনট্রেন্ডের সূচনা নির্দেশ করে।
10. দুর্বল নিম্নমুখী মুভমেন্ট প্রাইসকে সাপোর্ট লেভেলে ফিরিয়ে আনে।
11. বুলসের প্রাইসকে আরও উঁচুতে ঠেলে দেওয়ার শেষ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়।
12. স্থানীয় নিম্নস্থানগুলির পুনর্নবীকরণ নতুন ডাউনট্রেন্ডের সূচনা নির্দেশ করে।

এখানে মূল পয়েন্ট হল যে যখন প্রাইস স্থানীয় সর্বাধিক আপডেট করতে থেমে যায়, এটি প্রবণতার সমাপ্তির সবচেয়ে স্পষ্ট সংকেতগুলির মধ্যে একটি। এই সংকেতগুলি বিপরীত দিকে ট্রেডগুলি খোলার জন্য সময়মতো ব্যবহার করা যেতে পারে।

প্রাইস অ্যাকশন ট্রেডিং কৌশলগুলিতে সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলি ব্যবহার করা

সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেল এবং জোন হল প্রাইস অ্যাকশনের টেকনিক্যাল বিশ্লেষণের প্রধান উপাদান। এগুলি ট্রেডারদের ট্রেডগুলির জন্য সঠিক এন্ট্রি এবং এক্সিট পয়েন্ট নির্ধারণ করতে সহায়তা করে। সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলির উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং বিশেষত কার্যকরী হয় যখন এই লেভেলগুলি সঠিকভাবে প্রাইস চার্টে প্লট করা হয়। ট্রেডাররা এগুলি বাজার মুভমেন্ট বিশ্লেষণ করতে এবং সম্ভাব্য রিভার্সাল পূর্বাভাস দিতে ব্যবহার করে।

সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলি কী?

সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলি (SR) চার্টকে ক্রেতা এবং বিক্রেতাদের আগ্রহের ক্ষেত্রগুলিতে বিভক্ত করে। সাপোর্ট লেভেলগুলি এমন এলাকা যেখানে প্রাইস থামতে এবং উল্টো ঘুরে যেতে থাকে কারণ ক্রেতারা আরও সক্রিয় হয়ে ওঠে। রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলি হল জোন যেখানে বিক্রেতারা আধিপত্য করে, যা রিট্রেসমেন্ট বা নিম্নমুখী বিপরীত ঘটায়।

একবার একটি লেভেল ভেঙ্গে গেলে, এটি তার ভূমিকা পরিবর্তন করতে পারে: সাপোর্ট রেজিস্ট্যান্স হয়ে যায় এবং বিপরীতও হতে পারে। এই প্রক্রিয়াটি বাজারে প্রাইসের আচরণ বুঝতে এবং ট্রেড অর্ডার সঠিকভাবে স্থাপন করতে ব্যবহৃত হয়।

ট্রেডিংয়ে শক্তিশালী লেভেলগুলির গুরুত্ব

শক্তিশালী এবং দুর্বল সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলির মধ্যে পার্থক্য করা গুরুত্বপূর্ণ। শক্তিশালী লেভেলগুলি, যেমন বার্ষিক, মাসিক এবং সাপ্তাহিক সর্বাধিক এবং সর্বনিম্ন, প্রাইসের উপর বেশি প্রভাব ফেলে এবং প্রবণতা বিপরীত বা চালিয়ে যেতে পারে। এছাড়াও, *00, *50, *20 এবং *80-এ শেষ হওয়া মনস্তাত্ত্বিক স্তরগুলির দিকে মনোযোগ দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ, যেমন 1.1350 বা 1.1400। এই গোলাকার স্তরগুলি প্রায়শই একটি শক্তিশালী বাজার প্রতিক্রিয়া উস্কে দেয়।

• বার্ষিক, মাসিক এবং সাপ্তাহিক সর্বাধিক এবং সর্বনিম্ন
• গোলাকার মনস্তাত্ত্বিক স্তরগুলি যেমন 1.1400 বা 1.1350
• চার্টে এমন এলাকা যেখানে প্রাইস দ্রুত উল্টো হয়ে গেছে
• মিরর লেভেল—একটি সাপোর্ট লেভেল ভাঙ্গার পরে এটি রেজিস্ট্যান্স হয়ে যেতে পারে এবং এর বিপরীতও হতে পারে

প্রতিটি স্তরে প্রাইস তাড়া করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। চার্টে আপনি যে কোনও লেভেল দেখেন সেখানে ট্রেড করা আরও গুরুত্বপূর্ণ নয় বরং শক্তিশালী সরবরাহ এবং চাহিদার স্তরগুলিতে মনোনিবেশ করা গুরুত্বপূর্ণ যা প্রকৃতপক্ষে প্রাইসকে প্রভাবিত করে। যদি একটি স্তর একাধিক রিভার্সাল বা রিট্রেসমেন্ট ঘটায়, তাহলে ভবিষ্যতের ট্রেডগুলির জন্য এর গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়।

কীভাবে সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেল আঁকবেন

সঠিকভাবে চার্টে লেভেলগুলি প্লট করা টেকনিক্যাল বিশ্লেষণ এবং প্রাইস অ্যাকশন ট্রেডিং কৌশলগুলির একটি অপরিহার্য অংশ। প্রধান নিয়ম হল একই অনুভূমিক প্রাইস লেভেলে দুটি বা ততোধিক রিভার্সাল পয়েন্ট খুঁজে পাওয়া। যতবার প্রাইস এই স্তর থেকে বিপরীত হয়েছে ততবার এর প্রভাব শক্তিশালী হয়।

• একই প্রাইস স্তরে দুটি বা তার বেশি রিভার্সাল পয়েন্ট SR স্তর নির্দেশ করে
• সম্প্রতি ঘটে যাওয়া রিভার্সালগুলি পুরনোদের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ
• মিরর স্তর—যে স্তরগুলি প্রথমে সাপোর্ট হিসাবে কাজ করেছিল এবং পরে রেজিস্ট্যান্স হয়ে উঠেছে
• গোলাকার স্তর—যেমন 1.1400 এর মতো মনস্তাত্ত্বিক স্তরগুলিকে গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে অবিলম্বে চিহ্নিত করা উচিত
• শুধুমাত্র মূল স্তরগুলি চিহ্নিত করুন—যদি পুরো চার্ট স্তরে পূর্ণ থাকে তবে এটি বিশ্লেষণে বাধা দেয়

উচ্চ সময়সীমার ক্ষেত্রে, স্তরগুলি ক্যান্ডেলের বডি অনুযায়ী আঁকা উচিত, কারণ সেগুলি উইকগুলির তুলনায় বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তবে, যদি আমরা সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স জোন সম্পর্কে কথা বলি, উইকগুলি প্রায়ই অঞ্চলের প্রস্থ নির্দেশ করে, যা আরও নির্ভুল প্রাইস মুভমেন্ট পূর্বাভাস দেওয়ার অনুমতি দেয়।

ট্রেডিংয়ে সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলি কীভাবে ব্যবহার করবেন?

সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স স্তরগুলি ট্রেডিং কৌশল তৈরি করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ রেফারেন্স পয়েন্ট। এগুলি ট্রেডারদের একটি ব্রেকআউট বা স্তর থেকে বাউন্স করার সময় ট্রেডে প্রবেশের অঞ্চলগুলি নির্ধারণ করতে সহায়তা করে। উদাহরণস্বরূপ, যদি প্রাইস একটি শক্তিশালী রেজিস্ট্যান্স স্তরের কাছাকাছি আসে এবং প্রবণতার দুর্বলতার লক্ষণগুলি দৃশ্যমান হয়, তবে এটি একটি বিক্রয় সংকেত হতে পারে।

এছাড়াও, একটি স্তর ব্রেকআউট প্রায়শই প্রবণতা চালিয়ে যাওয়া বা এর বিপরীত নির্দেশ করে। স্তরগুলি ট্রেডারদের প্রাইস কখন পুনরায় ট্রেসিং শুরু করবে এবং বিপরীতের সম্ভাবনা কোথায় তা পূর্বাভাস দিতেও সহায়তা করে। অতএব, এই স্তরগুলি বোঝা এবং ট্রেডিংয়ে সঠিকভাবে সেগুলি ব্যবহার করা ট্রেডারদের আরও নির্ভুল সিদ্ধান্ত নিতে এবং ঝুঁকি কমাতে সহায়তা করে।

ক্যান্ডেলস্টিক বিশ্লেষণ — প্রাইস অ্যাকশন ট্রেডিং সিস্টেমগুলির ভিত্তি

ক্যান্ডেলস্টিক বিশ্লেষণ শুধুমাত্র প্রাইস চার্টে ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্নগুলি চিহ্নিত করা নয় যা নবীনদের মাঝে বেশিরভাগই ভাবে। প্রকৃতপক্ষে, প্রাইস অ্যাকশন প্যাটার্নগুলির ক্যান্ডেলস্টিক বিশ্লেষণ ক্যান্ডেলস্টিক মডেলগুলিকে সামগ্রিক চার্টের প্রেক্ষাপটে দেখার সাথে সম্পর্কিত, বিশেষত তাদের সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলির সাথে যোগাযোগ বিবেচনা করা। শুধুমাত্র এইভাবে আপনি বাজার পরিস্থিতি সম্পূর্ণরূপে বুঝতে পারবেন।

কেন ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্নগুলি কাজ করে?

আপনি কি কখনও ভেবেছেন কেন বিপরীতমুখী ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্নগুলি কিছু ক্ষেত্রে কাজ করে এবং অন্যগুলিতে করে না? মনে রাখবেন যে কোনও কৌশল ১০০% নির্ভুল নয়, তবে ক্যান্ডেলস্টিক মডেলগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করা সাফল্যের সম্ভাবনাকে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করতে পারে। এটি করার জন্য, আপনাকে কেবল ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্নগুলি বিশ্লেষণ করা নয়, তাদের অন্যান্য বাজারের ডেটার সাথে মিথস্ক্রিয়া বিশ্লেষণ করতে হবে:

• প্যাটার্নটি কোথায় গঠিত হয়েছে?
• এর গঠন পূর্বে কোন ক্যান্ডেলগুলি ছিল?
• ক্যান্ডেল উইকগুলি কেমন দেখাচ্ছে?

এই উপাদানগুলি আপনাকে বোঝাতে সহায়তা করে যে বাজার বর্তমানে কার নিয়ন্ত্রণে আছে — ক্রেতা বা বিক্রেতারা, যা আপনাকে ট্রেডিংয়ের সম্ভাব্য ক্যান্ডেলস্টিক মডেলগুলি চিহ্নিত করতে সহায়তা করে।

পিন বার ব্যবহারের একটি উদাহরণ

চলুন একটি অন্যতম জনপ্রিয় বিপরীত প্যাটার্নের উদাহরণ দেখা যাক — পিন বার।

পিন বার একটি বিপরীতমুখী ক্যান্ডেলস্টিক যার দীর্ঘ উইক এবং ছোট বডি থাকে। এটি বিশ্লেষণ করা সহজ মনে হতে পারে — একটি পিন বার খুঁজে বের করুন এবং একটি বিপরীত ট্রেডে প্রবেশ করুন। তবে, এটি সর্বদা সঠিক সিদ্ধান্ত নয়। চলুন দুটি উদাহরণ দেখি:

প্রথম ক্ষেত্রে, পিন বারটির একটি বড় উইক রয়েছে এবং এটি খোলার প্রাইসের উপরে বন্ধ হয়েছে, যা এটিকে একটি শক্তিশালী সংকেত করে তোলে। তবে, দ্বিতীয় পিন বারটির একই দীর্ঘ উইক রয়েছে, তবে এটি খোলার প্রাইসের নিচে বন্ধ হয়েছে — এটি একটি দুর্বল সংকেত, তবে এটি এখনও একটি বিপরীত সংকেত হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। মজার বিষয় হল, এই ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পিন বারটি প্রাইস বিপরীত করেছে, যখন প্রথমটিকে বাজার উপেক্ষা করেছে।

সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স স্তরের উপর ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্নগুলির প্রভাব

এখন চলুন অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে পরিস্থিতিটি বিবেচনা করি, সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স স্তরের প্রভাব বিবেচনা করে। এই স্তরগুলি প্রাইস অ্যাকশন টেকনিক্যাল বিশ্লেষণের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ, কারণ প্রাইস প্রায়শই এগুলির প্রতি প্রতিক্রিয়া জানায়। আমাদের উদাহরণে, প্রথম পিন বারটি সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স স্তরের মধ্যে গঠিত হয়েছে, তাই এর সংকেত দুর্বল। বিপরীতে, দ্বিতীয় পিন বারটি সরাসরি সাপোর্ট স্তরে অবস্থিত, যা এটিকে বাজারের জন্য আরও গুরুত্বপূর্ণ করে তোলে।

তাই, পিন বারটির সঠিক ব্যাখ্যা শুধুমাত্র তার আকারের উপর নির্ভর করে না, বরং এটি চার্টের মূল স্তরগুলির সাথে সম্পর্কেও নির্ভর করে। এটি দেখায় যে বিপরীতমুখী ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্নগুলির বিশ্লেষণ কেবল ক্যান্ডেলটির আকার দেখেই করা উচিত নয় বরং পুরো বাজারের প্রেক্ষাপটে তা বিবেচনা করা উচিত।

ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্ন ব্যবহার করার ক্ষেত্রে ভুলগুলি

বাইনারি অপশন এবং ফরেক্স বাজারে ট্রেডাররা যে প্রধান ভুলগুলি করে তার মধ্যে একটি হল সামগ্রিক বাজার পরিস্থিতি বিবেচনা না করেই ক্যান্ডেলস্টিক মডেলগুলি ব্যবহার করা। প্যাটার্ন খুঁজে পেয়ে, অনেকেই আশা করেন যে প্রাইস ক্লাসিক বর্ণনাগুলি অনুসারে আচরণ করবে, যা সবসময় সত্য নয়। সফল ট্রেডিংয়ের জন্য, কেবল প্যাটার্নটি নয় বরং এর সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স স্তরগুলির সাথে যোগাযোগকেও বিবেচনা করা গুরুত্বপূর্ণ।

প্রবণতা অব্যাহত রাখতে ক্যান্ডেলস্টিক বিশ্লেষণ — থ্রি হোয়াইট সোলজারস প্যাটার্ন

চলুন প্রবণতা অব্যাহত রাখতে জনপ্রিয় ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্নগুলির মধ্যে একটি দেখা যাক — থ্রি হোয়াইট সোলজারস প্যাটার্ন। এই প্যাটার্নটি তিনটি সমান আকারের ক্যান্ডেল নিয়ে গঠিত, কোন বড় উইক ছাড়াই, যেখানে প্রতিটি ক্যান্ডেলের ক্লোজ পূর্ববর্তী ক্যান্ডেলের উপরে থাকে।

থ্রি হোয়াইট সোলজারস প্যাটার্নটি একটি ক্লাসিক প্রবণতা অব্যাহত প্যাটার্ন, যা সংকেত দেয় যে বুলস বাজারের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। এই প্যাটার্নটি গঠনের পরে সাধারণত কয়েকটি পরবর্তী ক্যান্ডেলও বুলিশ হয়, যেগুলির লম্বা বডি থাকে। তবে, আমরা চার্টে দেখি যে থ্রি হোয়াইট সোলজারসের পরে দুটি সিদ্ধান্তহীনতার ক্যান্ডেল (ডোজি) উপস্থিত হয়েছে, তারপরে একটি ছোট ঊর্ধ্বমুখী মুভমেন্ট হয়। শক্তিশালী ঊর্ধ্বমুখী মুভমেন্টটি কোথায় গেল?

সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স স্তরের উপর প্রবণতা অব্যাহত প্যাটার্নগুলির প্রভাব

পুরো ছবি পেতে, চলুন চার্টে সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স স্তরগুলি যোগ করি। থ্রি হোয়াইট সোলজারস প্যাটার্নটি দুটি শক্তিশালী স্তরের মধ্যে স্থান পূরণ করেছে, যা প্রাইস মুভমেন্টকে সীমিত করে। ক্রেতা এবং বিক্রেতার আগ্রহের ক্ষেত্রগুলি প্রায়শই প্রবণতা অব্যাহত রাখার পথে বাধা সৃষ্টি করে, যেমন এখানে দেখা যায়। বেয়াররা, তাদের প্রাইস রক্ষা করার জন্য, অ্যাসেটের ঊর্ধ্বমুখী বৃদ্ধি থামিয়ে দেয়।

উপসংহার: প্রবণতা অব্যাহত প্যাটার্নগুলি সেরা কাজ করে যখন তারা শক্তিশালী সাপোর্ট বা রেজিস্ট্যান্স স্তরের মুখোমুখি হয় না। অন্যথায়, এমনকি থ্রি হোয়াইট সোলজারের মতো শক্তিশালী প্যাটার্নও বাজারের শক্তির দ্বারা নিরপেক্ষ করা যেতে পারে।

থ্রি ব্ল্যাক ক্রোজ — থ্রি হোয়াইট সোলজার্স প্যাটার্নের প্রতিচ্ছবি

থ্রি হোয়াইট সোলজার্স প্যাটার্নের প্রতিচ্ছবি হল থ্রি ব্ল্যাক ক্রোজ, যা একটি ডাউনট্রেন্ডের অব্যাহত সংকেত দেয়। পূর্ববর্তী উদাহরণের বিপরীতে, এখানে প্রাইস ড্রপ সাপোর্ট স্তর দ্বারা সীমাবদ্ধ হয়নি, যা প্যাটার্নটিকে সম্পূর্ণরূপে কাজ করার সুযোগ দেয়।

কিভাবে প্রাইস অ্যাকশনে ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্ন সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করবেন

ক্যান্ডেলস্টিক বিশ্লেষণ শুধুমাত্র ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্নগুলির নাম এবং তাদের ব্যবহার করা নয়। এটি বুঝতে হবে যে ক্যান্ডেলগুলি নিজেই কি বলছে এবং সেগুলির প্রসঙ্গ। ক্যান্ডেলগুলি বিশ্লেষণ করার সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচনা করুন:

• ক্যান্ডেল বডির আকার
• উইকগুলির দৈর্ঘ্য
• ক্যান্ডেলের চার্টে অবস্থান
• পূর্ববর্তী ক্যান্ডেলের সাথে ক্লোজিং প্রাইস

ক্যান্ডেল উইকগুলি সবসময় বুল এবং বেয়ারদের প্রতিরোধের ইঙ্গিত দেয়। উইক যত বড়, প্রাইস মুভমেন্টে প্রতিরোধ তত বেশি। বিশেষ করে কনসলিডেশন জোনগুলিতে উইকগুলি সাধারণত দেখা যায়, যেখানে বাজার একটি সংকীর্ণ রেঞ্জে চলে।

উইক এবং সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স স্তরগুলির উপস্থিতি

অনেক লম্বা উইক প্রায়শই শক্তিশালী সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স স্তরগুলিকে নির্দেশ করে। উইক যত বড়, স্তর তত গুরুত্বপূর্ণ। এটি ট্রেডারদের বর্তমান প্রাইস বাধার শক্তি নির্ধারণে সহায়তা করে।

প্রবণতার শক্তি নির্ধারণে ক্যান্ডেলস্টিক বিশ্লেষণ

যখন বাজার প্রবণতা মুভমেন্টে থাকে, তখন ক্যান্ডেলগুলির উইকগুলি সাধারণত ছোট বা সম্পূর্ণরূপে অদৃশ্য হয়ে যায়। এটি বিশেষত প্রবণতার দিকের ক্যান্ডেলগুলির জন্য সত্য। রিট্রেসমেন্টের সময়, প্রাইস দীর্ঘ উইক সহ ক্যান্ডেল তৈরি করে, যা উভয় পক্ষের (বুল এবং বেয়ার) থেকে বিরোধী চাপের ইঙ্গিত দেয়।

প্রবণতার শক্তি নির্ধারণের জন্য, ক্যান্ডেল বডির আকারের দিকে মনোযোগ দিন। যদি বডিগুলি বড় হতে থাকে, প্রবণতা শক্তিশালী হচ্ছে এবং অব্যাহত থাকার সম্ভাবনা বেশি। বিপরীতে, যদি বডিগুলি ছোট হতে থাকে এবং উইকগুলি বড় হতে থাকে, তাহলে এটি প্রবণতার দুর্বলতা বা শেষের ইঙ্গিত দেয়।

ক্যান্ডেল ক্লোজ মার্কেট প্রেসারের একটি সূচক হিসেবে

ক্যান্ডেলের ক্লোজিং প্রাইস বুল বা বেয়ারদের শক্তি নির্ধারণের একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক হিসেবে কাজ করে:

• যদি ক্যান্ডেল তার উচ্চতায় ক্লোজ করে, তাহলে বুলরা বাজার নিয়ন্ত্রণ করছে।
• যদি এটি তার নিম্নতায় ক্লোজ করে, তাহলে বেয়াররা বাজারের নিয়ন্ত্রণে থাকে।
• একটি দীর্ঘ উইক এবং খোলার প্রাইসের কাছাকাছি ক্লোজ সহ একটি ক্যান্ডেল বাজারে অনিশ্চয়তার ইঙ্গিত দেয়।

সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স স্তরগুলি এবং ক্যান্ডেলগুলির সাথে প্রাইস আচরণের ব্যাখ্যা করার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্নগুলি কিভাবে কাজ করে তা বোঝা প্রাইস অ্যাকশন-এ সফল ট্রেডিংয়ের মূলভিত্তি।

বাইনারি অপশন এবং ফরেক্সে জনপ্রিয় প্রাইস অ্যাকশন প্যাটার্নগুলি

প্রাইস অ্যাকশন প্যাটার্নগুলি ক্যান্ডেলস্টিক মডেল এবং টেকনিক্যাল এনালাইসিসের ফিগারগুলি, যেগুলিকে সর্বদা সামগ্রিক প্রাইস চার্টের অংশ হিসেবে দেখা উচিত। প্রাইস অ্যাকশন প্যাটার্নগুলির সঠিক ব্যাখ্যা এবং পূর্বাভাসের জন্য, ট্রেডারদের অবশ্যই সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স স্তরগুলি চিহ্নিত করতে এবং তাদেরকে সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে জানতে হবে। এই প্যাটার্নগুলি প্রস্তুত ট্রেডিং কৌশল উপস্থাপন করে, যেগুলির নিজস্ব শর্ত এবং প্রয়োগের নিয়ম রয়েছে।

প্রাইস অ্যাকশনের জগতে অনেক প্যাটার্ন রয়েছে, তবে আমরা সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং কার্যকর মডেলগুলিকে কভার করব, যেগুলি বাইনারি অপশন এবং ফরেক্স উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা যেতে পারে।

পিন বার — প্রাইস অ্যাকশনে একটি বিপরীত প্যাটার্ন

প্রাইস অ্যাকশনের সবচেয়ে পরিচিত বিপরীত প্যাটার্নগুলির মধ্যে একটি হল পিন বার, যাকে পিনোকিও বার নামেও ডাকা হয়। এই মডেলটি একটি ক্যান্ডেলস্টিক যেখানে একটি দীর্ঘ উইক এবং ছোট বডি থাকে, যা বর্তমান প্রবণতার দিকে নির্দেশ করে। পিন বার শুধুমাত্র ঊর্ধ্বমুখী আন্দোলনের শীর্ষে বা নিম্নমুখী প্রবণতার নিচে গঠিত হয়।

কিভাবে পিন বার ট্রেড করবেন:

• পিন বারের উইকটি ক্যান্ডেলের বডির তুলনায় অন্তত তিনগুণ দীর্ঘ হওয়া উচিত।
• ক্যান্ডেল বডি সাধারণত প্রবণতার বিপরীত রঙের হওয়া উচিত (যেমন ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতায় একটি লাল বডি), যা সংকেতকে শক্তিশালী করে।
• পিন বার শুধুমাত্র শক্তিশালী সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স স্তরে গঠিত হওয়া উচিত, অন্যথায় এর সংকেত ভুল হতে পারে।

পিন বার ট্রেডিং:

• একটি সহজ পদ্ধতি হল পরবর্তী ক্যান্ডেলের শুরুতে একটি বিপরীত ট্রেডে প্রবেশ করা এবং এক ক্যান্ডেলের জন্য এক্সপায়ারি সেট করা।
• আরও জটিল পদ্ধতি হল বিপরীতমুখী কনফার্মেশনের জন্য অপেক্ষা করা এবং প্রাইস বিপরীতের দিকে ৩–৫টি ক্যান্ডেলের জন্য একটি ট্রেডে প্রবেশ করা।

উভয় পদ্ধতিতে কিছু ঝুঁকি রয়েছে: প্রথম পদ্ধতি একটি শক্তিশালী প্রবণতায় ব্যর্থ হতে পারে, এবং দ্বিতীয়টি সেরা এন্ট্রি পয়েন্ট মিস করতে পারে।

ইনসাইড বার প্যাটার্ন — প্রবণতা অব্যাহত বা বিপরীত সংকেত

ইনসাইড বার হল একটি সিদ্ধান্তহীনতা প্যাটার্ন, যা প্রবণতা অব্যাহত বা বিপরীত সংকেত হতে পারে, এটি চার্টে কোথায় অবস্থিত তার উপর নির্ভর করে। এই প্যাটার্নটি গঠিত হয় যখন ক্যান্ডেলের বডি এবং উইকগুলি সম্পূর্ণরূপে পূর্ববর্তী ক্যান্ডেলের সীমার মধ্যে থাকে।

ইনসাইড বার ট্রেড করার কয়েকটি নিয়ম রয়েছে:

• যদি প্যাটার্নটি একটি প্রবণতার সময় উপস্থিত হয়, তবে এটি একটি প্রবণতা অব্যাহত সংকেত হিসেবে বিবেচিত হয়।
• যদি ইনসাইড বার একটি সাপোর্ট বা রেজিস্ট্যান্স স্তরে গঠিত হয়, তবে এটি প্রাইস বিপরীতের সংকেত হতে পারে।

ইনসাইড বার ট্রেডিং:

• ইনসাইড বারের উচ্চতা এবং নিম্নতায় অনুভূমিক স্তরগুলি সেট করুন। যখন এই সীমাগুলির একটি ভেঙে যায়, তখন ভাঙ্গনের দিকে একটি ট্রেডে প্রবেশ করুন।
• যদি পরবর্তী ক্যান্ডেল ইনসাইড বারের পরিসরের মধ্যে বন্ধ হয়, সংকেত এখনও বৈধ থাকে এবং ভাঙ্গনের জন্য অপেক্ষা করা উচিত।

ইনসাইড বার এছাড়াও একটি বিপরীত প্যাটার্ন হতে পারে যদি এটি একটি প্রবণতার শীর্ষে বা তলায় গঠিত হয়, বিশেষত যদি এই স্তরটি শক্তিশালী সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স স্তরগুলির মাধ্যমে নিশ্চিত হয়।

প্রাইস অ্যাকশন প্যাটার্নগুলির জন্য সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স স্তরের গুরুত্ব

প্রায় প্রতিটি প্রাইস অ্যাকশন প্যাটার্নের কার্যকারিতা সরাসরি তাদের মুখ্য সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স স্তরে গঠিত হওয়ার উপর নির্ভর করে। উদাহরণস্বরূপ, পিন বার এবং ইনসাইড বার প্যাটার্নগুলি প্রায়শই শক্তিশালী স্তরে গঠিত হলে তাদের সংকেত উল্লেখযোগ্যভাবে শক্তিশালী হয়।

সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স স্তরগুলি সঠিকভাবে চিহ্নিত করার ক্ষমতা কেবল সফল ট্রেডের সম্ভাবনাকে বাড়ায় না, বরং ভুল সংকেতের ঝুঁকিও কমায়।

এনগালফিং প্যাটার্ন বা আউটসাইড বার — প্রাইস অ্যাকশনে একটি বিপরীত প্যাটার্ন

এনগালফিং প্যাটার্ন হল প্রাইস অ্যাকশনের একটি মূল বিপরীত প্যাটার্ন, যা দুটি ক্যান্ডেল নিয়ে গঠিত: বাম ক্যান্ডেলের বডি সম্পূর্ণরূপে ডান ক্যান্ডেলের বডি দ্বারা আবৃত থাকে। এটি একটি শক্তিশালী প্রবণতা বিপরীত সংকেত, বিশেষত যদি এটি সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স স্তরে গঠিত হয়।

এনগালফিং প্যাটার্নের গঠনের নিয়মগুলি পিন বারের মতোই:

• প্যাটার্নটি শক্তিশালী সাপোর্ট বা রেজিস্ট্যান্স স্তরে গঠিত হওয়া উচিত।
• এনগালফিং একটি প্রাইস সর্বাধিক বা নিম্নতায় উপস্থিত হওয়া উচিত।
• প্যাটার্নের বাম দিকে একটি খালি জায়গা থাকতে হবে।

এনগালফিং প্যাটার্ন ট্রেড করার নিয়ম:

• কনফার্মেশন ছাড়াই প্রবেশ করুন — প্যাটার্ন গঠনের ঠিক পরেই পরবর্তী ক্যান্ডেলে ট্রেড খুলুন।
• কনফার্মেশন সহ প্রবেশ করুন — একটি ক্যান্ডেলের জন্য অপেক্ষা করুন, এবং যদি এটি বিপরীতমুখী নিশ্চিত করে, তাহলে ৩–৫টি ক্যান্ডেলের জন্য একটি ট্রেড খুলুন।

থ্রি-ক্যান্ডেল রিভার্সাল — প্রাইস অ্যাকশনে একটি বিপরীত প্যাটার্ন

থ্রি-ক্যান্ডেল রিভার্সাল প্যাটার্ন আরেকটি জনপ্রিয় প্রাইস অ্যাকশনের বিপরীত মডেল। এটি চারটি ক্যান্ডেল নিয়ে গঠিত, তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল দ্বিতীয় ক্যান্ডেল। মূলত, তিনটি ক্যান্ডেল ট্রেন্ডের দিকে মুভ করে এবং তারপর চতুর্থ ক্যান্ডেল ট্রেন্ডের বিপরীতে মুভ করে, একটি সম্ভাব্য রিভার্সালের সংকেত দেয়।

এই প্যাটার্নের মূল বিষয় হল দ্বিতীয় ক্যান্ডেলের নিম্নতাকে আপট্রেন্ডে বা ডাউনট্রেন্ডে উচ্চতাকে ভাঙ্গার জন্য অপেক্ষা করা। যখন এই ভাঙ্গন ঘটে, তখন একটি বিপরীতমুখী ট্রেডে প্রবেশ করা যেতে পারে ৩–৫টি ক্যান্ডেলের জন্য।

থ্রি-ক্যান্ডেল রিভার্সাল ব্যবহারের নিয়ম:

• শক্তিশালী সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স স্তরগুলিতে প্যাটার্নটি খুঁজুন।
• দ্বিতীয় ক্যান্ডেলের উচ্চতা বা নিম্নতা ভেঙ্গে যাওয়ার পরে ট্রেডে প্রবেশ করুন এবং ক্যান্ডেল স্তরের বাইরের ক্লোজ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুন।
• প্রবণতায়, প্যাটার্নটিকে শুধুমাত্র প্রধান প্রবণতার দিকে দেখুন, যাতে সফলতার সম্ভাবনা বেশি হয়।

পিভট রিভার্সাল — প্রাইস অ্যাকশনের একটি মূল বিপরীত প্যাটার্ন

পিভট প্যাটার্ন হল একটি তিন-ক্যান্ডেলের মডেল যা ট্রেন্ড রিভার্সালের সংকেত দেয়। কেন্দ্রীয় ক্যান্ডেলের উচ্চতাকে বা নিম্নতাকে তার বাম এবং ডান পাশের ক্যান্ডেলগুলির তুলনায় উচ্চতর হতে হবে। প্রথম ক্যান্ডেল ট্রেন্ডের দিকে মুভ করে, এবং তৃতীয় ক্যান্ডেল সম্পূর্ণরূপে ট্রেন্ডটি রিভার্স করে, পূর্ববর্তী ক্যান্ডেলের বডি এবং উইক উভয়কে ঢেকে দেয়।

পিভট প্যাটার্ন শক্তিশালী সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স স্তরগুলিতে গঠিত হলে সবচেয়ে ভাল কাজ করে এবং এটি একটি দীর্ঘস্থায়ী প্রাইস মুভমেন্টের পর আসে। তৃতীয় ক্যান্ডেল বন্ধ হওয়ার পর ট্রেডে প্রবেশ করা হয়।

ট্রেন্ডলাইন এর ভুয়া ভাঙ্গন — কিভাবে রিভার্সাল ধরবেন

ট্রেন্ডলাইনের ভুয়া ভাঙ্গন হল একটি কৌশল যা একটি নতুন ট্রেন্ডের শুরু ধরার উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছে। এর জন্য, ক্যান্ডেল বডিগুলির সাথে একটি ট্রেন্ডলাইন আঁকুন এবং সর্বশেষ স্থানীয় উচ্চতাকে (ডাউনট্রেন্ডে) বা নিম্নতাকে (আপট্রেন্ডে) চিহ্নিত করুন।

যখন প্রাইস এই স্তরটিকে ভাঙ্গে, তখন ভাঙ্গনের দিকে ট্রেডে প্রবেশ করা উচিত। এই কৌশলটি ট্রেন্ডের শুরুতে একটি ভাল প্রাইস মুভমেন্ট ধরতে সাহায্য করে এবং ভুয়া রিভার্সাল সংকেতগুলি বাদ দেয়।

ট্রেন্ডলাইনের ভুয়া ভাঙ্গন ট্রেডিং:

• স্থানীয় উচ্চতা বা নিম্নতাকে ভাঙ্গার পর এন্ট্রি পয়েন্ট খুঁজুন।
• ট্রেন্ডলাইনের বাইরের ক্লোজ হওয়ার পরে ট্রেডে প্রবেশ করুন।
• ভাঙ্গনের পরে নতুন ট্রেন্ডের দিকে একটি শক্তিশালী প্রাইস মুভমেন্ট আশা করুন।

ক্লোজিং প্রাইস রিভার্সাল — প্রাইস অ্যাকশনের একটি বিপরীত প্যাটার্ন

ক্লোজিং প্রাইস রিভার্সাল হল প্রায়ই দেখা যায় এমন একটি প্রাইস অ্যাকশন বিপরীত প্যাটার্ন। এটি বিশেষত কার্যকর যখন এটি শক্তিশালী সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স স্তরে গঠিত হয়, কারণ স্তরগুলির মধ্যে এর কার্যকারিতা কমে যায়।

প্যাটার্নটি দুটি ক্যান্ডেলের একটি সংমিশ্রণ নিয়ে গঠিত। দুটি ধরণের ক্লোজিং প্রাইস রিভার্সাল রয়েছে: বেয়ারিশ এবং বুলিশ:

• বেয়ারিশ প্যাটার্নে প্রথম একটি বুলিশ ক্যান্ডেল থাকে, এবং এর পরবর্তী ক্যান্ডেলটি বেয়ারিশ হয়, যার উইক প্রথম ক্যান্ডেলের উচ্চতাকে ভেঙ্গে ফেলে।
• বুলিশ প্যাটার্নে প্রথম একটি বেয়ারিশ ক্যান্ডেল থাকে, এবং এর পরবর্তী ক্যান্ডেলটি বুলিশ হয়, যার উইক প্রথম ক্যান্ডেলের নিম্নতাকে ভেঙ্গে ফেলে।

প্যাটার্নটি কাজ করার জন্য, এটি শক্তিশালী সাপোর্ট বা রেজিস্ট্যান্স স্তরে গঠিত হওয়া গুরুত্বপূর্ণ। প্যাটার্নটি সম্পূর্ণ হওয়ার পরে পরবর্তী ক্যান্ডেলে ট্রেডে প্রবেশ করা হয়। সাধারণত, এক্সপায়ারি সময় হয় ১ থেকে ৩টি ক্যান্ডেল।

এই প্যাটার্নটি ট্রেন্ডিং এবং সাইডওয়ে মার্কেট উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা যেতে পারে, তবে মূল ট্রেন্ডের দিকে এন্ট্রি পয়েন্টগুলি খুঁজে বের করার জন্য এটি সর্বোত্তম।

প্রাইস কনসলিডেশন — একটি প্রাইস অ্যাকশন কৌশল

প্রাইস কনসলিডেশন নিজেই একটি স্বতন্ত্র প্রাইস অ্যাকশন প্যাটার্ন নয়, তবে সাইডওয়ে মুভমেন্ট ক্লিন চার্ট ট্রেডিংয়ে কার্যকরভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। প্রাইস কনসলিডেশনের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে:

• দীর্ঘ এবং সংকীর্ণ কনসলিডেশনের পরে প্রায়ই একটি শক্তিশালী ট্রেন্ড মুভমেন্ট ঘটে।
• কনসলিডেশন একটি সাপোর্ট বা রেজিস্ট্যান্স জোন হিসেবে কাজ করতে পারে।

আপনি স্তর ভাঙ্গার সময় কনসলিডেশন ট্রেড করতে পারেন, অথবা প্রাইস ভাঙ্গা স্তরে ফিরে আসার জন্য অপেক্ষা করতে পারেন এবং ভাঙ্গনের দিকে একটি ট্রেড খুলতে পারেন। দ্বিতীয় বিকল্পটি বেশি নির্ভরযোগ্য হিসাবে বিবেচিত হয়, কারণ এটি আপনাকে বর্তমান প্রবণতার দিকে ট্রেড করতে দেয়।

1-2-3 প্যাটার্ন বা “ফলস পিক বা বটম” — একটি ট্রেন্ড অব্যাহত রাখার প্রাইস অ্যাকশন প্যাটার্ন

1-2-3 প্যাটার্ন, যাকে ফলস পিক বা বটম নামেও ডাকা হয়, এটি ট্রেন্ড অব্যাহত রাখার পয়েন্টগুলি চিহ্নিত করতে ব্যবহৃত হয়। এই প্রাইস অ্যাকশন প্যাটার্ন ট্রেডারদের পুলব্যাকগুলির শেষে ধরতে এবং ট্রেন্ডের সাথে চলতে সাহায্য করে।

প্যাটার্নটি তিনটি মূল পয়েন্ট নিয়ে গঠিত:

1. প্রথম পয়েন্ট হল ট্রেন্ড ইম্পালসের শুরু।
2. দ্বিতীয় পয়েন্ট হল উচ্চতা বা নিম্নতা যেখানে পুলব্যাক শুরু হয়।
3. তৃতীয় পয়েন্ট হল পুলব্যাকের শেষ।

"২" পয়েন্টের মাধ্যমে একটি অনুভূমিক লাইন আঁকা হয়। যখন এই লাইনটি ট্রেন্ডের দিকে ভাঙ্গে, তখন একটি ট্রেড খোলা যেতে পারে, কারণ ট্রেন্ডটি অব্যাহত থাকার সম্ভাবনা বেশি। এক্সপায়ারি সময় সাধারণত ৩–৫টি ক্যান্ডেল হয়।

নিম্নমুখী ট্রেন্ডের জন্য, 1-2-3 প্যাটার্নটি একই রকম দেখায়, তবে মূল পয়েন্টগুলি হল নিম্নতাগুলি।

গুরুত্বপূর্ণ! 1-2-3 প্যাটার্ন কাজ করার জন্য, নতুন উচ্চতা এবং নিম্নতাগুলির সাথে একটি ট্রেন্ড উপস্থিত থাকতে হবে। অন্যথায়, প্যাটার্নটি কাজ নাও করতে পারে, তাই সতর্ক থাকুন!

কেন প্রাইস অ্যাকশন কাজ করে — বিশ্লেষণ এবং পূর্বাভাস

ট্রেডারদের কাছ থেকে প্রায়ই শোনা যায়: "কেন প্রাইস অ্যাকশন কাজ করে?" এর মূল কারণ হল প্রাইস অ্যাকশন আমাদের চার্ট বিশ্লেষণ এবং প্রাইস মুভমেন্টগুলি সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে শেখায়। এটি ট্রেডারদের প্রাইস মুভমেন্টের পূর্বাভাস দেওয়ার এবং সঠিক এন্ট্রি পয়েন্টগুলি খুঁজে বের করার সক্ষমতা প্রদান করে।

প্রতিদিন, সপ্তাহে পাঁচ দিন, বাজারে প্রচুর ট্রেডিং কার্যকলাপ ঘটে যা প্রাইস মুভমেন্টে প্রতিফলিত হয়। তবে প্রাইস চার্ট শুধুমাত্র এই মুভমেন্টের একটি দৃশ্যমান উপস্থাপনা নয়, এটি একটি মূল্যবান তথ্যের উৎসও বটে। ক্যান্ডেল, স্তর এবং ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করে, ট্রেডাররা ক্রেতা এবং বিক্রেতাদের আগ্রহের মূল জোনগুলি চিহ্নিত করতে পারে, যা বিপরীত পয়েন্ট বা ট্রেন্ড অব্যাহত রাখার পয়েন্টগুলি খুঁজে পেতে সাহায্য করে।

প্রাইস অ্যাকশন কৌশলগুলি বিশেষভাবে কার্যকরী, কারণ এটি বাজারের বৃহত্তর প্রবণতা এবং পরিবর্তনগুলি বিশ্লেষণ করে এবং পূর্বাভাস দিতে সক্ষম। অধিকাংশ ইন্ডিকেটর-ভিত্তিক স্ট্র্যাটেজিগুলি নির্দিষ্ট বাজার শর্তে সীমাবদ্ধ থাকে, কিন্তু প্রাইস অ্যাকশন প্রতিদিন কার্যকর থাকে — এটি কোনও নির্দিষ্ট ইন্ডিকেটরের উপর নির্ভর করে না।

প্রাইস অ্যাকশন প্যাটার্নগুলি ব্যবহার করার সময়, একটি ট্রেডার বাজার এবং এর অংশগ্রহণকারীদের সাথে সঙ্গতি রাখে। এর ফলে প্রাইস অ্যাকশন অত্যন্ত কার্যকর হয়, কারণ অনেক ট্রেডার একইভাবে প্যাটার্নগুলি ব্যাখ্যা করে। এ কারণেই প্রাইস অ্যাকশন কৌশলগুলি পেশাদার ট্রেডারদের মধ্যে জনপ্রিয়।

কিভাবে প্রাইস অ্যাকশন ব্যবহার করে ট্রেড করবেন — ট্রেন্ড থেকে মুনাফা অর্জন করুন

পুরানো একটি কথা আছে: "ট্রেন্ড আপনার বন্ধু!" এর অর্থ হল ট্রেন্ডের সাথে মুভ করলে মুনাফার আরও বেশি সুযোগ থাকে। প্রাইস অ্যাকশনের একটি মূল কাজ হল ট্রেন্ডটি গঠনের প্রাথমিক পর্যায়ে শনাক্ত করা। সাধারণত, ট্রেন্ডের শুরুতে পিক এবং ট্রফের আপডেট দ্বারা নির্ধারণ করা যায় — যদি নতুন উচ্চতাগুলি পূর্বেরগুলির চেয়ে উঁচু হয় এবং নিম্নতাগুলি কম থাকে, তবে এটি একটি ট্রেন্ড নির্দেশ করে।

পিক এবং ট্রফগুলি চার্টে মূল বিপরীত পয়েন্টগুলি যা প্রাইস ডাইরেকশনের পরিবর্তন নির্দেশ করে। প্রাইস তরঙ্গ আকারে চলে এবং ট্রেন্ড ইম্পালস এবং পুলব্যাকগুলির পরিবর্তন বাজারের মুভমেন্টের একটি স্বাভাবিক অংশ। পুলব্যাকের সময়, প্রাইস কনসলিডেশন হতে পারে — এটি একটি সাইডওয়ে মুভমেন্ট যা ইঙ্গিত দেয় যে প্রাইস শক্তি সংগ্রহ করছে পরবর্তী ট্রেন্ড ইম্পালসের জন্য।

সঠিকভাবে চার্টে সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স স্তরগুলি চিহ্নিত করা গুরুত্বপূর্ণ। এই স্তরগুলি প্রাইস অ্যাকশনের ভিত্তি এবং এগুলির শক্তি হল বিপরীতমুখী এবং ট্রেন্ড অব্যাহত রাখার পূর্বাভাস দেওয়ার ক্ষমতা। শক্তিশালী স্তরগুলি সবসময় চিহ্ন রেখে যায় — যেখানে প্রাইস পূর্বে রিভার্স করেছে।

একবার আপনি মূল স্তরগুলি এবং ট্রেন্ড শনাক্ত করে ফেললে, আপনি প্যাটার্ন বিশ্লেষণ শুরু করতে পারেন। প্রাইস অ্যাকশন প্যাটার্নগুলি ব্যবহার করে ট্রেন্ডের দিকনির্দেশে এন্ট্রি পয়েন্টগুলি খুঁজুন, যেমন বেয়ারিশ ক্লোজিং প্রাইস রিভার্সাল একটি ডাউনট্রেন্ডে বা বুলিশ রিভার্সাল একটি সাপোর্ট স্তরে।

সব প্যাটার্ন একইভাবে কাজ করে না — বাজারের শর্তাবলীর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্যাটার্নগুলি ব্যবহার করা গুরুত্বপূর্ণ। উদাহরণস্বরূপ, একটি ডাউনট্রেন্ডে একটি বুলিশ প্যাটার্ন ব্যবহার করা একটি ভুল হবে, তবে সঠিক প্যাটার্ন নির্বাচন সফল ট্রেডের সম্ভাবনা বাড়ায়। এটি মনে রাখা জরুরি যে রিভার্সাল প্যাটার্নগুলি শক্তিশালী সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স স্তরগুলিতে সবচেয়ে ভাল কাজ করে।

প্রাইস অ্যাকশন ট্রেডিং অ্যালগরিদম

সফল প্রাইস অ্যাকশন ট্রেডিং এর জন্য, প্রতিটি কৌশল অবশ্যই পরিষ্কারভাবে গঠন করা উচিত। এখানে ট্রেডিং কৌশলগুলির জন্য প্রধান প্রয়োজনীয়তা রয়েছে:

• কর্মের পরিষ্কার ক্রম — ট্রেডিং অ্যালগরিদমের প্রতিটি পদক্ষেপ আগেই জানা থাকতে হবে।
• কৌশলের পরীক্ষা — কৌশলটি তার কার্যকারিতা প্রমাণ করার জন্য ঐতিহাসিক ডেটায় পরীক্ষা করা উচিত।
• ইতিবাচক ফলাফল — কৌশলটি দীর্ঘমেয়াদে লাভজনক হতে হবে।
• পুনরাবৃত্ত প্যাটার্নগুলি চিহ্নিত করা — সফল কৌশলগুলি চার্টে পুনরাবৃত্ত গঠনগুলি চিহ্নিত করার উপর ভিত্তি করে।

সব প্রাইস অ্যাকশন ট্রেডিং কৌশল হল সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স স্তরগুলির বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্নের সাথে সংযুক্ত। এই স্তরগুলি হতে পারে স্ট্যাটিক (আনুভূমিক) বা ডায়নামিক, যেমন মুভিং এভারেজ, যা ট্রেন্ডের সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স স্তরগুলি চিহ্নিত করতে ব্যবহৃত হয়।

প্রাইস অ্যাকশনের স্ট্রাকচারাল বিশ্লেষণ — সেরা এন্ট্রি পয়েন্টগুলি কিভাবে খুঁজে পাবেন

সব ট্রেডিংয়ের মূল লক্ষ্য হল সেরা এন্ট্রি পয়েন্টগুলি খুঁজে বের করা যেখানে প্রাইস পূর্বাভাস অনুযায়ী মুভ করবে। কিন্তু এমন মুহূর্তগুলি কীভাবে খুঁজে পাবেন? প্রাইস অ্যাকশনের স্ট্রাকচারাল বিশ্লেষণ হল বিভিন্ন ফ্যাক্টরগুলির একটি সমন্বয় যা একে অপরকে নিশ্চিত করে এবং সফল ট্রেডের সম্ভাবনা বাড়ায়।

স্ট্রাকচারাল বিশ্লেষণের একটি উদাহরণ এরকম হতে পারে:

• প্রাইস মুভমেন্ট একটি আপট্রেন্ডে — এর মানে আপনি বাই এন্ট্রি পয়েন্ট খুঁজে পাবেন।
• একটি পিন বার একটি পুলব্যাকের সময়, যা বৃদ্ধির ইঙ্গিত দেয়।
• রাউন্ড সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স স্তরগুলি, যেখানে পিন বারটি গঠিত হয়েছে।
• ডায়নামিক সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স স্তরগুলি (যেমন মুভিং এভারেজ), যা বৃদ্ধির ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করে।

যদি এই সমস্ত ফ্যাক্টরগুলি একই দিকে নির্দেশ করে — ঊর্ধ্বমুখী — এটি একটি শক্তিশালী ট্রেডিং সিগন্যাল যা সম্ভবত মুনাফা আনবে। বিভিন্ন প্রাইস অ্যাকশন প্যাটার্ন এবং টেকনিক্যাল বিশ্লেষণ ফিগারগুলি একত্রিত করে, আপনি সবচেয়ে নির্ভুল এন্ট্রি পয়েন্টগুলি খুঁজে পেতে পারেন:

এই চার্টে, দুটি "বুলিশ ক্লোজিং প্রাইস রিভার্সাল" প্যাটার্ন দেখানো হয়েছে, যা ডায়নামিক এবং মনস্তাত্ত্বিক স্তরগুলি দ্বারা নিশ্চিত। এই ধরনের স্ট্রাকচারাল বিশ্লেষণ ট্রেডারদেরকে বাই ট্রেডগুলি খোলার জন্য আত্মবিশ্বাসী সিদ্ধান্ত নিতে দেয়। মনে রাখবেন, প্রাইস অ্যাকশন কেবল পৃথক প্যাটার্নগুলি অনুসন্ধানের বিষয়ে নয়, বরং একটি সামগ্রিক চার্ট বিশ্লেষণের বিষয়ে। আরও ফ্যাক্টরগুলি একই দিকে নির্দেশ করলে, সিগন্যালটি আরও শক্তিশালী হয়।

তবে, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ভুলবেন না — আপনার মূলধন রক্ষার জন্য সর্বদা স্বীকৃত ঝুঁকির সীমার মধ্যে ট্রেডগুলি খুলুন।

প্র্যাকটিক্যাল প্রাইস অ্যাকশন ব্যবহার কিভাবে করবেন

প্রাইস অ্যাকশন-এর উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং ধৈর্য এবং একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ পদ্ধতির প্রয়োজন। আপনার কাজ হল শুধুমাত্র সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য সিগন্যালগুলি বেছে নেওয়া, বরং চার্টে প্রতিটি প্যাটার্নে ট্রেড খোলার পরিবর্তে। কিছু নির্দেশিকা এখানে দেওয়া হল:

• একটি ট্রেন্ডে, মুভমেন্টের ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করার সিগন্যালগুলি খুঁজুন।
• ট্রেন্ডের বিরুদ্ধে প্যাটার্নগুলি এড়িয়ে চলুন যদি না সেগুলি দৃঢ়ভাবে নিশ্চিত হয়।

প্রাইস অ্যাকশন ট্রেডিং প্রায়ই দীর্ঘ অপেক্ষার সময় নির্দেশ করে। কখনও কখনও মনে হতে পারে আপনি লাভজনক সুযোগগুলি মিস করছেন, তবে মনে রাখবেন প্রধান লক্ষ্য হল সিগন্যালের গুণমান, ট্রেডের সংখ্যা নয়। প্রাইস অ্যাকশন শৃঙ্খলা এবং কম স্পষ্ট সিগন্যালগুলি পাশ কাটানোর ক্ষমতা প্রয়োজন।

প্রাইস অ্যাকশনের লক্ষ্য হল সঠিক "স্নাইপার" ট্রেডগুলি। ইন্ডিকেটর কৌশলগুলির বিপরীতে, যেখানে একটি সিগন্যাল মানে একটি স্বয়ংক্রিয় ট্রেড, প্রাইস অ্যাকশন আপনাকে চার্ট বিশ্লেষণ করতে এবং নিশ্চিতকরণের জন্য দেখতে বাধ্য করে।

প্রাইস অ্যাকশনের সুবিধা এবং চ্যালেঞ্জগুলি

• সাদামাটা — ট্রেডিং সিস্টেমের অ্যালগরিদমগুলি স্পষ্ট এবং প্রায়োগিকভাবে সহজে প্রয়োগযোগ্য।
• জটিলতা — চার্ট বিশ্লেষণ, সঠিক এন্ট্রি পয়েন্ট খুঁজে পাওয়া এবং শক্তিশালী সিগন্যাল তৈরি করার জন্য বিভিন্ন ফ্যাক্টর একত্রিত করা।

নবীনদের জন্য, প্রাইস অ্যাকশন একটি জটিল সিস্টেমের মতো মনে হতে পারে যা সময় এবং অনুশীলনের প্রয়োজন। অভিজ্ঞ ট্রেডারদেরও সময় লাগে ট্রেডিং প্যাটার্নগুলি চিহ্নিত করতে এবং চার্টে পুনরাবৃত্ত ফিগারগুলি খুঁজে পেতে।

গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল অনুশীলন হল প্রাইস অ্যাকশনে সফলতার চাবিকাঠি। আপনি যত বেশি অনুশীলন করবেন, তত দ্রুত আপনি সঠিক এন্ট্রি পয়েন্ট খুঁজে পেতে শিখবেন। সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স স্তরগুলির বিশ্লেষণ দিয়ে শুরু করুন, প্রাইসের মুভমেন্টগুলি দেখুন এবং চার্টে প্যাটার্নগুলি চিহ্নিত করার চেষ্টা করুন। একটি ডেমো অ্যাকাউন্ট ঝুঁকি ছাড়াই আপনার দক্ষতা উন্নত করার জন্য আদর্শ।

আপনার চার্টে বিশ্লেষণের পর এটি কেমন দেখাবে তার একটি উদাহরণ এখানে দেওয়া হল:

নিয়মিত অনুশীলন এবং প্রতিটি প্রাইস মুভমেন্ট বিশ্লেষণ আপনাকে দ্রুত প্রাইস অ্যাকশন প্যাটার্নগুলি খুঁজে বের করতে এবং বাজারটি আরও ভালভাবে বুঝতে সাহায্য করবে। অনুশীলন চালিয়ে যান এবং চার্টগুলি বিশ্লেষণ করুন যতক্ষণ না এটি আপনার জন্য স্বাভাবিক হয়ে যায়!

প্রাইস অ্যাকশনের সাথে এক সপ্তাহ: ব্যবহারিক প্রয়োগ

প্রাইস অ্যাকশনের ব্যবহারিক নির্দেশিকা হিসাবে, আসুন আমরা H1 চার্টের উপর একটি সপ্তাহ দেখি এবং আমি যে প্যাটার্নগুলি ব্যবহার করেছি তার উদাহরণ দেখাই। সপ্তাহে একটি ডাউনট্রেন্ড ছিল, তাই আমি ট্রেন্ডের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্যাটার্নগুলি ব্যবহার করেছি, যা ট্রেন্ডের বিরুদ্ধে সিগন্যালগুলি এড়িয়ে গেছে। চার্টে রাউন্ড সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স স্তরগুলি চিহ্নিত করা হয়েছে, যা আমাকে মূল এন্ট্রি পয়েন্টগুলি শনাক্ত করতে সাহায্য করেছে।

এই সপ্তাহে আমি যে প্যাটার্নগুলি ব্যবহার করেছি তার তালিকা এখানে:

1. ইনসাইড বার
2. পিন বার
3. বেয়ারিশ ক্লোজিং প্রাইস রিভার্সাল
4. আপার রিভার্সাল পিভট
5. পিন বার
6. ইনসাইড বার
7. পিন বার
8. বেয়ারিশ ক্লোজিং প্রাইস রিভার্সাল
9. ইনসাইড বার
10. বেয়ারিশ ক্লোজিং প্রাইস রিভার্সাল
11. ইনসাইড বার
12. থ্রি-ক্যান্ডেল রিভার্সাল
13. ইনসাইড বার

এই প্যাটার্নগুলি H1 চার্টের উপর প্রধান সিগন্যালগুলি যা আমি ট্রেন্ড মুভমেন্টের সাথে ট্রেড খুলতে ব্যবহার করেছি। অবশ্যই, এটি সমস্ত প্যাটার্ন নয় যা চার্টে পাওয়া যেতে পারে, তাই এটি অনুশীলন চালিয়ে যাওয়া উচিত যাতে আপনি নিজে থেকে অনুপস্থিত সিগন্যালগুলি শনাক্ত করতে শিখতে পারেন। ট্রেন্ড প্যাটার্নগুলির বিশ্লেষণ হল প্রাইস অ্যাকশনের সাথে ট্রেড করতে শেখার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

প্রাইস অ্যাকশনের সাথে ট্রেডিংয়ের ফলাফল

প্রাইস অ্যাকশনের উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং শুধুমাত্র একটি নিয়ম সেট নয়; এটি একটি ব্যাপক সিস্টেম যা ট্রেডারকে বাজারের প্রকৃত চিত্র দেখতে দেয়। ক্রমাগত বুলস এবং বিয়ারসের লড়াই প্রাইস অ্যাকশন প্যাটার্নগুলি চার্টে তৈরি করে, যা এন্ট্রি পয়েন্টগুলি শনাক্ত করতে সহায়তা করে। সর্বাধিক কার্যকারিতার জন্য, প্যাটার্নগুলিকে সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স স্তরগুলির সাথে মিলিত করতে হবে, সিগন্যালগুলি ক্যান্ডেলস্টিক গঠন এবং টেকনিক্যাল বিশ্লেষণ ফিগার ব্যবহার করে নিশ্চিত করতে হবে।

আপনি যেকোন সময় ফ্রেমে কাজ করুন না কেন, প্রাইস অ্যাকশন যে কোনও ইন্টারভালের জন্য উপযুক্ত। ছোট সময় ফ্রেমের ক্ষেত্রে, M1-এর মতো, বাজারের বেশি "শব্দ" হতে পারে, কিন্তু এমনকি টার্বো অপশনগুলিতেও অভিজ্ঞ ট্রেডাররা সফল হতে পারেন। তবে, ছোট সময় ফ্রেমে সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স স্তরগুলি প্লট করা আরও চ্যালেঞ্জিং হয়ে উঠতে পারে, কারণ আপনাকে প্রায়শই প্রাইস দ্বারা তৈরি স্তরগুলির উপর নির্ভর করতে হবে। তবুও, মূল স্তরগুলি, যেমন রাউন্ড প্রাইস স্তরগুলি, যে কোনও সময় ফ্রেমে কার্যকর থাকে।

প্রাইস অ্যাকশন ট্রেডিং ট্রেডারদেরকে ইন্ডিকেটর বা সহায়ক টুলগুলির সাহায্য ছাড়াই বাজার দেখায়। কোনও "অ্যারো" বা "হিস্টোগ্রাম" নেই যা ট্রেডারের মনোযোগ সরিয়ে দিতে পারে। বরং, পরিষ্কার চার্টগুলি বিশ্লেষণ করা হয়, যা ট্রেডারদেরকে প্রাইস মুভমেন্টের উপর মনোযোগ দিতে এবং আরও সচেতন ট্রেডিং সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে।

সফলভাবে প্রাইস অ্যাকশন দিয়ে ট্রেড করার জন্য, সমস্ত প্রধান ফ্যাক্টরগুলি বিবেচনায় নেওয়া জরুরি: প্যাটার্ন, সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স স্তর, ট্রেন্ড, এবং ক্যান্ডেলস্টিক মডেলগুলি। এটি শক্তিশালী সিগন্যাল তৈরি করে যা মুনাফার সম্ভাবনা বাড়ায়।