Price Action - ট্রেডিং সিস্টেম দ্বারা স্থিতিশীল উপার্জন: প্যাটার্ন ও মডেল Price Action ফর বাইনারি বিকল্প (2025)

Price Action হল ক্যান্ডেলস্টিক চার্ট বিশ্লেষণের একটি ধরন এবং বেশ কিছু ট্রেডিং পদ্ধতি, সাধারণত একটি পরিচ্ছন্ন চার্টে (ইন্ডিকেটর ছাড়া ট্রেডিং) ব্যবহৃত হয়। Price Action স্বভাবতই খুব উচ্চমানের একটি বাজার বিশ্লেষণ পদ্ধতি, কারণ এটি এমন সব প্যাটার্ন ও ধরনকে ভিত্তি করে যা প্রায়ই একই ফলাফল সহকারে পুনরাবৃত্ত হয়।

সোজা কথায় বললে, Price Action আপনাকে চার্টে একই ধরনের ফর্মেশন খুঁজে বের করতে শেখায়, যার গতিবিধি উচ্চ সম্ভাবনায় অনুমান করা যায়। অবশ্যই, কোনো ১০০% নিশ্চয়তাসম্পন্ন কৌশলের কথা এখানে বলা হচ্ছে না, তবে Price Action প্যাটার্নের পরিসংখ্যান ট্রেডিং কৌশলের মানদণ্ডে প্রায় নিখুঁত। এই কারণেই বহু অভিজ্ঞ ট্রেডার তাদের মূল্য বিশ্লেষণের জন্য এই ধরণের ট্রেডিং বিশ্লেষণ পছন্দ করে থাকেন।

যাতে আপনি আরও ভালোভাবে বুঝতে পারেন, Price Action কোনো একটি সার্বজনীন কৌশল নয়, বরং একাধিক কৌশলের সমষ্টি:

• কিছু কৌশল আপনাকে প্রবণতা (ট্রেন্ড) চলাকালীন অর্থ উপার্জনে সাহায্য করবে
• অন্য কিছু কৌশল দাম কোন পর্যায়ে ঘুরে দাঁড়াতে পারে তা খুঁজে পেতে সহায়তা করবে

Price Action আপনাকে যেকোনো বাজারে অর্থ উপার্জনের সুযোগ দেবে, তা ট্রেন্ড হোক বা মূল্য একত্রীকরণ (সাইডওয়ে মুভমেন্ট)। ট্রেডারের কাজ হল Price Action ট্রেডিং প্যাটার্নের নিয়ম সঠিকভাবে বোঝা ও প্রয়োগ করা, পাশাপাশি মূল্য চার্টকে সঠিকভাবে পড়তে পারার দক্ষতা অর্জন করা (যেমনঃ ট্রেন্ড ও সাইডওয়ে মুভমেন্ট আলাদা করা, সাপোর্ট ও রেসিস্ট্যান্স লেভেল চিহ্নিত করা)।

Price Action কি?

আগেও উল্লেখ করা হয়েছে, Price Action হল মূল্যের বিশুদ্ধ চার্ট বিশ্লেষণের একটি পদ্ধতি, যেখানে ক্যান্ডেলস্টিক বিশ্লেষণ এবং সাপোর্ট-রেসিস্ট্যান্স লেভেল ভিত্তিক কয়েকটি অত্যন্ত ফলপ্রসূ ট্রেডিং কৌশল রয়েছে। এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল টেকনিক্যাল চার্ট বিশ্লেষণের ইন্ডিকেটর প্রায় অনুপস্থিত বা খুব সামান্য ব্যবহার করা হয়।

Price Action আপনাকে বাজারের মূল্যের গতিবিধি পুরোপুরি বুঝতে সাহায্য করে এবং পুনরাবৃত্ত প্যাটার্ন – ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্ন বা টেকনিক্যাল বিশ্লেষণের ফিগার থেকে কীভাবে মুনাফা করা যায় তা শেখায়, যা ট্রেডিং চলাকালীন প্রায়ই দেখতে পাবেন।

বাজারে মূল্য গতিশীল হয় কেনাবেচার চাহিদা (ডিমান্ড) ও সরবরাহ (সাপ্লাই)-এর ফারাকের কারণে। ক্রেতারা (বুলস) দাম বাড়ায়, আর বিক্রেতারা (বিয়ারস) দাম নামায়। বাজার নিজেই নিরবচ্ছিন্ন গতিময়তায় থাকে:

• যখন ক্রেতার সংখ্যা বিক্রেতার চেয়ে বেশি থাকে, তখন দাম উপরের দিকে যায়
• বিক্রেতারা বেশি হলে আমরা নিম্নমুখী প্রবণতা (ডাউনওয়ার্ড ট্রেন্ড) দেখি
• যদি মূল্য একটি সরু অনুভূমিক করিডোরে চলে, তাহলে বাজারে ক্রেতা ও বিক্রেতার সংখ্যা প্রায় সমান এবং তারা ঐ সম্পদের বর্তমান মূল্যে মোটামুটি সন্তুষ্ট

Price Action অনুসারে বাজার বিশ্লেষণের সারকথা হল এখন মূল্য কে নিয়ন্ত্রণ করছে – ক্রেতা না বিক্রেতা। ক্রেতার বাজারে (বুলিশ মার্কেট) ক্রয়মূলক অবস্থান (Buy) খোলা ভালো, আর বিক্রেতার বাজারে (বিয়ারিশ মার্কেট) দাম কমার দিকে মূল্যের সুযোগ নেওয়া যেতে পারে।

কে বাজার নিয়ন্ত্রণ করছে (বুলস নাকি বিয়ারস) তা বোঝার জন্য আমাদের কিছু “টুলস” দরকার।

Price Action ব্যবহার

Price Action এর মধ্যে ডাউ তত্ত্ব এবং মূল্য চার্টের মৌলিক টেকনিক্যাল বিশ্লেষণ অন্তর্ভুক্ত। এছাড়াও, পরিস্থিতি আরও পরিষ্কার করার জন্য চার্টে যা যুক্ত করা হয়:

• সাপোর্ট ও রেসিস্ট্যান্স লেভেল বা জোন
• প্রাইস চ্যানেল বা ট্রেন্ড লাইন

এখানেই Price Action-এর ভিত্তি শেষ, তাই প্রায়ই এর সাথে বিভিন্ন অতিরিক্ত উপাদান সংযুক্ত করা হয়।

বিশুদ্ধ বা “নগ্ন” Price Action

নাম থেকেই বোঝা যায়, এই ধরনের Price Action-এ কোনো অতিরিক্ত উপাদান ছাড়া শুধুমাত্র মূল কাঠামো ব্যবহার করে ট্রেডিং সিগন্যাল খোঁজা এবং বাজার বুঝতে চেষ্টা করা হয়। অর্থাৎ, “নগ্ন” Price Action ব্যবহার করে:

• ডাউ তত্ত্ব
• টেকনিক্যাল বিশ্লেষণের ফিগার
• জাপানি ক্যান্ডেলস্টিক মডেল
• সাপোর্ট ও রেসিস্ট্যান্স লেভেল
• চ্যানেল

বিশুদ্ধ Price Action-এ সাধারণত কোনো টেকনিক্যাল বিশ্লেষণের ইন্ডিকেটর ব্যবহার করা হয় না।

ভলিউমস সহ Price Action

যেখানে বাস্তব ভলিউম উপলব্ধ, সেখানে ভলিউম-সহ Price Action ব্যবহার করাই যৌক্তিক:

• শেয়ার
• ফিউচার
• ইনডেক্স

অনেক ট্রেডারই ভলিউম ইন্ডিকেটর ব্যবহার করেন। তবে মুদ্রা জোড়ায় (কারেন্সি পেয়ার) বাস্তব ভলিউম থাকে না, তাই তাদের জন্য এই Price Action পদ্ধতি উপযোগী নয়।

টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস ইন্ডিকেটর সহ Price Action

Price Action এবং ইন্ডিকেটর একসাথে বললে, ভাববেন না যে খুব অদ্ভুত কোনো সেটআপ চার্টে থাকছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হয়তো ১টি বা তার বেশি মুভিং অ্যাভারেজ চার্টে যোগ করা হয়।

অনেক সময়ই Price Action ট্রেডাররা পিরিয়ড ২০-এর একটি সাধারণ মুভিং অ্যাভারেজ (Simple Moving Average) ব্যবহার করেন। এমনকি কিছু Price Action “স্কুল” আছে, যেখানে Simple Moving Average (২০) এবং ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্ন দিয়ে চার্ট বুঝতে শেখানো হয়।

সাপোর্ট এবং রেসিস্ট্যান্স লেভেল ও জোন – Price Action এর ভিত্তি

Price Action-এর বেসিক কম্পোনেন্টগুলোর মধ্যে সাপোর্ট এবং রেসিস্ট্যান্স লেভেল (বা জোন) সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তাই আপনার জানতে হবে কীভাবে লেভেল গঠিত হয় এবং কীভাবে শক্তিশালী সাপোর্ট ও রেসিস্ট্যান্স জোন খুঁজে বের করতে হয়।

মূল্য চার্টে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য থাকে, যা একজন নবাগত ট্রেডারের চোখ এড়িয়ে যেতে পারে:

কিন্তু একজন অভিজ্ঞ ট্রেডার, যিনি Price Action ট্রেডিং সিস্টেমগুলো বোঝেন, তিনি একই চার্টে আয় করার বহু সুযোগ দেখতে পান:

সহজ লাগছে? Price Action-এর অন্যতম বড় সুবিধা হল এর সরলতা। প্যাটার্নগুলো বোঝা সবার কাছেই সহজ হওয়া উচিত, এবং সেগুলোর ব্যবহার জটিলতার ঊর্ধ্বে থাকা উচিত – Price Action ট্রেডিং সিস্টেমের মান নিরূপণের এটাই মূল চাবিকাঠি।

Price Action ক্যান্ডেলস্টিক বিশ্লেষণ

ক্যান্ডেলস্টিক বিশ্লেষণ হল Price Action-এর আরেকটি প্রধান উপাদান। এই বিশ্লেষণের জন্য ট্রেডারকে কিছু নির্দিষ্ট জ্ঞান থাকা প্রয়োজন, যা একজনকে মুহূর্তেই বুঝতে সাহায্য করবে যে এখন বাজার পরিচালনা করছে কে – বুলস না বিয়ারস।

মোট কথা, আপনাকে ক্যান্ডেলস্টিক কম্বিনেশন মুখস্থ করতে হবে এবং সেগুলো কীভাবে ব্যবহার করতে হয় তা জানতে হবে। এই পরিশ্রমের পুরস্কার হিসেবে আপনি এমন একটি ট্রেডিং সিস্টেম পাবেন যা ট্রেন্ড মুভমেন্ট এবং সাইডওয়ে (কনসলিডেশন) – দুই অবস্থাতেই কাজ করবে। ইন্ডিকেটর-নির্ভর ট্রেডিং কৌশলগুলো সাধারণত কিছু নির্দিষ্ট সময় ভাল ফলাফল দেখালেও, Price Action বাজারের চলাচলে নিজেকে মানিয়ে নিয়ে যে কোনো সময় মুনাফা করতে সহায়তা করে।

Price Action ট্রেডিং কৌশলের আরেকটি সুবিধা হল এর সরলতা, যা বেশিরভাগ ইন্ডিকেটর-কেন্দ্রিক কৌশলে অভাব থাকে – সেখানে চার্ট সাধারণত এত ইন্ডিকেটরে ভর্তি থাকে যে, প্রায়ই অনুসরণ করাও কঠিন হয়ে যায়:

তবে কিছু ক্ষেত্রে ইন্ডিকেটর Price Action-এর জন্যও সহায়ক হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, LEV00 ইন্ডিকেটর চার্টে রাউন্ড প্রাইস লেভেল (শক্তিশালী সাপোর্ট ও রেসিস্ট্যান্স লেভেল) এবং তার আশেপাশের জোন নির্ধারণ করে। অবশ্য ইন্ডিকেটরটি বিশেষভাবে M15 এবং তার চেয়ে নিম্ন টাইমফ্রেমের জন্য তৈরি:

Price Action দিয়ে বাজার বুঝে নেওয়া

Price Action ট্রেডিং কৌশল দিয়ে সঠিকভাবে মূল্য চার্ট বিশ্লেষণ করতে চাইলে কিছু বিশদ দিক বোঝা জরুরি।

উদাহরণস্বরূপ, আপনাকে ট্রেন্ডের ইমপালসগুলো লক্ষ রাখতে হবে – যদি সেগুলো ধীরে ধীরে আরো অনুভূমিক হয়ে যায়, এবং দাম আগের চেয়ে কম দূরত্ব অতিক্রম করে, তবে এটি সম্ভবত শিগগিরই ট্রেন্ড শেষ হওয়ার ইঙ্গিত দেয় এবং সামগ্রিকভাবে মূল্য গতিবিধি দুর্বল হয়ে পড়ছে:

একটি ট্রেন্ডে ক্যান্ডেলের আকার ও তাদের সংখ্যা থেকেও বর্তমান ট্রেন্ডের শক্তি বোঝা যায়। যেমন, শক্তিশালী বিয়ারিশ (নিম্নমুখী) ট্রেন্ডে বড় বড় লাল ক্যান্ডেল বেশি থাকবে, যা একটির পর একটি বা খুব কম রিট্রেসমেন্ট সহ তৈরি হবে। আর দুর্বল বিয়ারিশ ট্রেন্ডে লাল ক্যান্ডেলের সাথে ঘন ঘন সবুজ ক্যান্ডেল দেখা যাবে:

ট্রেন্ড চলাচলের সময় রিট্রেসমেন্ট বা সাময়িক মূল্যপতন থেকেও অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায় – যদি সেগুলো ক্রমে আরও খাড়া হয় (যেমন দাম ট্রেন্ডের বিপরীতে বেশি দূরত্বে চলে যায় এবং আগের রিট্রেসমেন্টের চেয়ে গভীর হয়), তাহলে এটিও শিগগিরই ট্রেন্ড শেষ হওয়ার সম্ভাবনার ইঙ্গিত দেয়:

রিট্রেসমেন্টের সময় গঠিত ক্যান্ডেলের দেহ আমাদের কাছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পৌঁছে দিতে পারে। যেমন, যদি রিট্রেসমেন্ট চলাকালীন ট্রেন্ডের বিপরীতে বড় সাইজের ক্যান্ডেল দেখা যায়, তবে এটি সম্ভবত মূল্য ঘুরে যাওয়ার (ট্রেন্ড রিভার্সাল) একটা ইঙ্গিত। এই ধরনের ক্যান্ডেল সাধারণত ট্রেন্ডের শেষ প্রান্তে (শেষ দিকের রিট্রেসমেন্টে) তৈরি হয়, কারণ বর্তমান দাম তখন বিয়ারদের (যদি ট্রেন্ড আপ হয়) বা বুলদের (যদি ট্রেন্ড ডাউন হয়) জন্য আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে:

এবার চলুন একটুখানি উদাহরণ দেখে নিই, যা বাজার মূল্যের চার্টকে বাস্তবে আরও ভালোভাবে বুঝতে সাহায্য করবে:

1. নিম্নমুখী ট্রেন্ডের শুরু, দাম কনসলিডেশন জোন ছেড়ে বেরিয়ে আসার পর
2. ট্রেন্ডের বিপরীতমুখী রিভার্সাল, পূর্বের কনসলিডেশন জোনের সীমানায় ফিরে গিয়ে সেখানে স্থিতি
3. ট্রেন্ড চলমান – শক্তিশালী মূল্য ইমপালস: বেশ কিছু বড় লাল ক্যান্ডেল, মূল্য উল্লেখযোগ্যভাবে নিচে নেমেছে
4. ট্রেন্ডের বিপরীত স্বাভাবিক রিট্রেসমেন্ট – তেমন অস্বাভাবিক কিছু নয়
5. খুবই স্বল্পমেয়াদি ট্রেন্ড ইমপালস – ট্রেন্ড দুর্বল হওয়ার লক্ষণ
6. ট্রেন্ডের বিপরীত রিট্রেসমেন্ট, যা প্রায় আগের ট্রেন্ড ইমপালসের সমান – দ্বিতীয়বার ট্রেন্ড দুর্বল হওয়ার ইঙ্গিত
7. স্থানীয় সর্বনিম্ন ভেঙে ট্রেন্ড অব্যাহত
8. রিভার্সাল, যেখানে বড় সবুজ ক্যান্ডেল দেখা যায়। খাড়া ও গভীর রিট্রেসমেন্ট – দাম প্রায় ইমপালস “৭”-এর শুরুর অবস্থানে ফিরেছে। ট্রেন্ড পাল্টে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল
9. পূর্ববর্তী লো ভাঙার দ্বিতীয় চেষ্টা
10. ট্রেন্ডের বিপরীত আরেকটি রিট্রেসমেন্ট। এই লো আর ভাঙেনি, তাই “৭”, “৮”, “৯” এবং “১০” মুভমেন্টগুলো একত্রে ডাবল বটম (Double Bottom) প্যাটার্ন তৈরি করেছে – যা একটি রিভার্সাল প্যাটার্ন
11. পূর্বের ট্রেন্ডের দিকে স্বল্পমূল্যের আবার দৌড় – লো আর আপডেট হয়নি। এটি বিয়ারিশ ট্রেন্ডের সমাপ্তি। এবার আপট্রেন্ড বা সাইডওয়ে মুভমেন্টের সম্ভাবনা বেড়েছে
12. দাম পূর্বের সর্বোচ্চ আপডেট করেছে – এখানে একটি ঊর্ধ্বমুখী ট্রেন্ডের (বুলিশ ট্রেন্ড) সূচনা

এভাবেই, মূল্য চার্টে উচ্চ ও নিম্ন বিন্দুগুলোর সৃষ্টি ও অবস্থান লক্ষ করে, পাশাপাশি ক্যান্ডেলের আকার ও রিট্রেসমেন্ট পর্যবেক্ষণ করে Price Action বাজারের গতিময়তার স্বভাবকে তুলে ধরে।

চলুন এবার একটি ঊর্ধ্বমুখী (বুলিশ) ট্রেন্ডের উদাহরণ দেখি:

1. সাধারণ ট্রেন্ড ইমপালস – মূল্য স্থানীয় সর্বোচ্চ আপডেট করেছে
2. ট্রেন্ডের বিপরীত রিভার্সাল
3. দুর্বল ও স্বল্পস্থায়ী ট্রেন্ড ইমপালস – পূর্বের সর্বোচ্চ (১)-এর রেসিস্ট্যান্স লেভেলটি ভেঙে উঠতে পারেনি
4. রিট্রেসমেন্ট নিম্নমুখী হলেও আগের লো-এর কাছাকাছি গিয়ে আটকে গেছে – বুলদের শক্তি পুরোপুরি শেষ হয়নি
5. শক্তিশালী ট্রেন্ড ইমপালস
6. রিট্রেসমেন্টে বড় বড় লাল ক্যান্ডেল
7. ট্রেন্ডমুখী ইমপালস, তবে এটি পূর্বের সর্বোচ্চ ছুঁতে পারেনি এবং আগেরটির চেয়ে অনেক নিচে শেষ হয়েছে – আপট্রেন্ড শেষ হওয়ার লক্ষণ
8. ট্রেন্ডের বিপরীত আরেকটি বড় রিট্রেসমেন্ট, যেখানে অনেক বড় লাল ক্যান্ডেল রয়েছে – দ্বিতীয়বার আপট্রেন্ড শেষ হওয়ার ইঙ্গিত
9. খুব দুর্বল ঊর্ধ্বমুখী চলন, সবুজ ক্যান্ডেল থাকলেও সর্বোচ্চ আপডেট হয়নি – আপট্রেন্ড শেষ। মূল্য এবার নিম্নমুখী বা সাইডওয়ে হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা
10. দুর্বল নিম্নমুখী চলন – দাম সাপোর্ট লেভেলে ফিরে এসেছে
11. উর্ধ্বমুখী চলন – বুলরা শেষ চেষ্টা করছে দাম আরও ওপরে তোলার
12. স্থানীয় মিনিমাম আপডেট হওয়া – ডাউনট্রেন্ড শুরু

এই উদাহরণে লক্ষ রাখার বিষয় হল, যখন স্থানীয় উচ্চতা (হাই) আর আপডেট হয় না (৫, ৬, ৭, ৮) – এটি স্পষ্ট সংকেত যে ট্রেন্ড শেষের দিকে!

Price Action ট্রেডিং কৌশলে সাপোর্ট ও রেসিস্ট্যান্স লেভেলের ব্যবহার

সাপোর্ট ও রেসিস্ট্যান্স লেভেল বা জোন হল টেকনিক্যাল বিশ্লেষণ ও Price Action ট্রেডিং সিস্টেমের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি উপাদান। সঠিকভাবে সাপোর্ট এবং রেসিস্ট্যান্স লেভেল এঁকে নিতে পারলে দাম কোথায় ওপেন করা সবচেয়ে ভালো হবে সেটি বোঝা সহজ হয়।

এসআর (সাপোর্ট ও রেসিস্ট্যান্স) লেভেল হল এমন সব অঞ্চল যা মূলত বাজারের অংশগ্রহণকারীদের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু – এসব জোন চার্টকে ক্রেতা ও বিক্রেতার আগ্রহের ক্ষেত্র অনুযায়ী ভাগ করে। সাপোর্ট লেভেল (সাপোর্ট জোন) সাধারণত ক্রেতার এলাকা, যা বর্তমান দামের নিচে থাকে। রেসিস্ট্যান্স লেভেল (রেসিস্ট্যান্স জোন) থাকে দামের উপরে, যা বিক্রেতাদের আগ্রহের অঞ্চল। কোনো জোন ভেঙে গেলে, এর “মালিকানা” বদলে যায়: সাপোর্ট লেভেল রেসিস্ট্যান্সে পরিণত হয় (বিক্রেতাদের আগ্রহের কেন্দ্র) এবং রেসিস্ট্যান্স লেভেল সাপোর্টে পরিণত হয় (ক্রেতাদের আগ্রহের কেন্দ্র)।

যখনই দাম সাপোর্ট বা রেসিস্ট্যান্সের কাছাকাছি যায়, তখন দাম এই জোনের চাপে পড়ে ফিরে আসতে পারে বা এমনকি ট্রেন্ড সম্পূর্ণ পাল্টে যেতে পারে। এর কারণ হল, বড় বড় অংশগ্রহণকারী যেমনঃ ব্যাংক, হেজ ফান্ড ইত্যাদি তাদের লিমিট অর্ডারগুলো এই জোনগুলোতে রাখে।

চার্টে দেখা প্রতিটি সাপোর্ট ও রেসিস্ট্যান্স লেভেলে সুযোগের সন্ধান করা প্রায়ই তেমন ফলদায়ক নয়; বরং শক্তিশালী লেভেলগুলোয় ফোকাস করাই যুক্তিযুক্ত:

• বার্ষিক, মাসিক, সাপ্তাহিক সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন পয়েন্ট
• রাউন্ড প্রাইস লেভেল – যেমন *00, *50, *20, *80 (উদাহরণঃ 1.1350 বা 1.1400)। এগুলোকে মনস্তাত্ত্বিক (সাইকোলজিক্যাল) লেভেলও বলা হয়
• চার্টে এমন অঞ্চল যেখানে একটি আকস্মিক মূল্যবদল (রিভার্সাল) ঘটেছে
• লেভেল যা একবার সাপোর্ট হিসেবে কাজ করে, পরে আবার রেসিস্ট্যান্স হিসেবে কাজ শুরু করে (মিরর লেভেল)

লক্ষণীয় বিষয় হল, সাম্প্রতিক সময়ে দামের উল্লেখযোগ্য প্রতিক্রিয়া থাকলে তবেই লেভেলটি বিবেচনা করা ভালো, অন্যথায় আপনি এমন লেভেলে এন্টার করতে পারেন যা এখন বাজারের কারও আগ্রহেই নেই। দামের প্রতিক্রিয়া বলতে আমরা মূলত রিট্রেসমেন্ট বা রিভার্সাল বুঝি (যত বেশি এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে, লেভেলটি তত শক্তিশালী)।

উপরের উদাহরণে দেখা যাচ্ছে, সাপোর্ট জোন খুব সুন্দরভাবে মূল্যকে বারবার উপরের দিকে ফিরিয়ে দিচ্ছে। এখানে প্রত্যেকটি লেভেলকে একটি জোন হিসেবে বিবেচনা করতে হবে, কোনো বিচ্ছিন্ন মূল্য বিন্দু হিসেবে নয়। এই ক্ষেত্রে সাপোর্ট জোন মূলত কিছু লেভেলের সমাবেশ, যা চার্টের একটি নির্দিষ্ট অংশ জুড়ে রয়েছে এবং সেখানে দাম ঘুরে দাঁড়ানোর প্রবল সম্ভাবনা থাকে।

রেসিস্ট্যান্স জোনও ঠিক একইভাবে কাজ করে – এটি কয়েকটি কাছাকাছি থাকা লেভেল নিয়ে তৈরি হয়, যা মূল্যকে উপরে উঠতে বাধা দেয়। আমাদের উদাহরণে দেখা যায়, এই রেসিস্ট্যান্স জোন যথেষ্ট ভালোভাবেই মূল্যকে নিচে ফিরিয়ে দেয়।

এছাড়াও চার্টে “1.34100” নামের একটি সাইকোলজিক্যাল (রাউন্ড) লেভেল আছে। এটি শেষ *00-এ শেষ হওয়া একটি রাউন্ড প্রাইস লেভেল, যা স্বভাবতই শক্তিশালী। আপনি লক্ষ্য করলে দেখবেন, দাম বারবার এই লেভেল থেকে রিভার্স করেছে এবং ভেঙে যাওয়ার পর এটিকে মিরর সাপোর্ট এবং রেসিস্ট্যান্স লেভেল হিসেবে ব্যবহার করছে। এটিও লেভেলটির শক্তির প্রমাণ। তবে মনে রাখতে হবে, এই রাউন্ড লেভেলের চারপাশে একটি জোন থাকে, তাই দাম কিছুটা আগেই বা পরে ঘুরে যেতে পারে।

চার্টে সাপোর্ট-রেসিস্ট্যান্স লেভেল আঁকতে খুব কঠিন নয় – দাম যেখান থেকে বারবার ঘুরে দাঁড়িয়েছে, সেই এলাকাকে চিহ্নিত করুন। যদি একই দামের আশেপাশে একাধিকবার ফিরে আসা দেখা যায়, তবে সেটি একটি গুরুত্বপূর্ণ লেভেল হতে পারে। সুবিধার জন্য নিচের নিয়মগুলো মাথায় রাখুন:

• একটি সাপোর্ট বা রেসিস্ট্যান্স লেভেল চিহ্নিত করতে একই দামের ওপর অবস্থিত অন্তত দুটি টার্নিং পয়েন্ট দরকার
• সাম্প্রতিক সময়ের টার্নিং পয়েন্টগুলো পুরনোগুলোর চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ
• মিরর লেভেল (যেখানে সাপোর্ট পরবর্তীতে রেসিস্ট্যান্সে বা রেসিস্ট্যান্স সাপোর্টে পরিণত হয়) শক্তিশালী সাপোর্ট-রেসিস্ট্যান্সের উদাহরণ
• রাউন্ড প্রাইস লেভেল (যেমনঃ *00, *50 ইত্যাদি) শুরুতেই চিহ্নিত করে রাখা ভালো – বড় অংশগ্রহণকারীদের কাছে এগুলোর গুরুত্ব বেশি
• চার্টে খুব বেশি লেভেল আঁকবেন না – যদি দেখেন আপনার চার্ট প্রায় লেভেলে পূর্ণ, এবং প্রতিটি ক্যান্ডেল একাধিক লেভেলে “আছড়ে পড়ছে”, তাহলে বুঝতে হবে আপনি লেভেল আঁকায় অতিরিক্ত করে ফেলেছেন!

উচ্চ টাইম ফ্রেমে (যেমন ডেইলি, উইকলি) ক্যান্ডেলের দেহ বরাবর সাপোর্ট-রেসিস্ট্যান্স আঁকতে পারেন, কারণ এর ওজন (গুরুত্ব) ছায়ার (শ্যাডো) চেয়ে বেশি। তবে যদি আপনি সাপোর্ট ও রেসিস্ট্যান্স জোন নিয়েই কাজ করতে পারেন, তাহলে শ্যাডোগুলোও আপনার zone-এর পরিধি নির্দেশ করবে। সারকথা, মূল্য ওঠানামার প্রকৃতি বুঝে একবারে জোন তৈরি করাই ভাল, আলাদা আলাদা লেভেলের চেয়ে জোন নির্ধারণে অনেক বেশি সুবিধা হয়।

ক্যান্ডেলস্টিক বিশ্লেষণ হল Price Action ট্রেডিং সিস্টেমের মূলভিত্তি

আপনার বোঝায় ক্যান্ডেলস্টিক বিশ্লেষণ বলতে কী বোঝায়? সম্ভবত আপনি ভাবছেন এটি মূলত চার্টে ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্ন খোঁজার ব্যাপার – তবে সেটি সম্পূর্ণ সঠিক নয়। বরং Price Action ক্যান্ডেলস্টিক বিশ্লেষণ হলো পুরো চার্টের সামগ্রিক প্রেক্ষাপটের সাথে ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্নগুলো মিলিয়ে দেখা। অর্থাৎ, আমরা কোনো নির্দিষ্ট অংশকে আলাদা না করে, সবকিছুকে একটিমাত্র সম্মিলিত চিত্র হিসেবে বিবেচনা করি।

আপনি কি কখনো ভেবেছেন, কেন কিছু ক্ষেত্রে ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্ন কাজ করে আবার অন্য ক্ষেত্রে কাজ করে না? হ্যাঁ, ১০০% সফল কোনো ট্রেডিং কৌশল নেই, কিন্তু এখনো সঠিক পূর্বাভাসের সম্ভাবনা সর্বোচ্চ মাত্রায় তোলা সম্ভব। এ জন্য প্রয়োজন শুধু “ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্নের তিনটি ক্যান্ডেল” চার্ট থেকে আলাদা করে দেখা নয়, বরং সম্পূর্ণ ছবি মাথায় রেখে বিশ্লেষণ করা। বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে:

• ওই ক্যান্ডেলগুলো ঠিক কোথায় তৈরি হয়েছে?
• ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্ন আসার আগে কী ধরনের ক্যান্ডেল ছিল?
• ক্যান্ডেলের ছায়া (শ্যাডো) কেমন?

এসব দিক থেকেই বোঝা যায় বুলস ও বিয়ারসের লড়াই কী অবস্থায় আছে, যার ফলে আমরা সেসব ফর্মেশন বেছে নিতে পারি যা সবচেয়ে বেশি লাভের সুযোগ তৈরি করে। ক্যান্ডেলস্টিক মডেল বা প্যাটার্নগুলো নির্দিষ্ট কোনো পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে একটি সুনির্দিষ্ট বার্তা বহন করে, যা অনেক সময় কেউ আলাদাভাবে উল্লেখ করে না।

একটি উদাহরণ ধরি, পিন বার (Pinocchio নামেও পরিচিত):

পিন বার হলো দীর্ঘ “নোজ” বা ছায়াযুক্ত (নাকের মতো) এবং অপেক্ষাকৃত ছোট মূলদেহ (বডি) বিশিষ্ট একটি রিভার্সাল ক্যান্ডেল। বোঝা সহজ বলে মনে হয়, তাই না? চার্টে এমন ক্যান্ডেল দেখা মাত্রই অনেকে সিদ্ধান্ত নেন লম্বা ছায়ার উল্টো দিকে দাম ঘুরে যাবে। তাহলে কি এটা যথেষ্ট? নীচে একটি চার্ট আছে, যেখানে একটি পিন বার কাজ করেছে আর আরেকটি পিন বার সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষিত হয়েছে:

খেয়াল করুন যে প্রথম পিন বারের শুধু লম্বা ছায়াই নেই, বরং তার ক্লোজিং প্রাইস ওপেনিং প্রাইসের চেয়েও ওপরে – ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্নের বিচারে এটি একটি শক্তিশালী পিনকিও। অন্যদিকে দ্বিতীয় পিন বারের “নোজ” বা ছায়া একইরকম লম্বা হলেও ক্যান্ডেলের দেহ (বডি) লাল রঙের (ক্লোজিং প্রাইস ওপেনের চেয়ে নিচে) – ফলে এটিও পিন বার, কিন্তু তুলনামূলকভাবে দুর্বল। কিন্তু ঘটনা হচ্ছে, দ্বিতীয় পিন বারই দাম ঘুরিয়ে দিয়েছে, আর প্রথমটি কার্যত কোনো প্রভাবই ফেলেনি!

চলুন এবার আমরা একই চার্টকে ভিন্ন দৃষ্টিকোণ ও বাজারের ভিন্ন উপলব্ধি থেকে দেখি:

শক্তিশালী সাপোর্ট ও রেসিস্ট্যান্স লেভেলগুলো চার্টে যোগ করলে পুরো বিষয়টা পরিষ্কার হয়ে যায় – কেন প্রথম পিন বার কাজ করেনি, আর দ্বিতীয়টি দাম ঘুরিয়ে দিতে পেরেছে। মূলত দাম সাপোর্ট-রেসিস্ট্যান্স লেভেলের মধ্যিখানে থাকাকালীন সেখানে রিভার্সাল হওয়ার তেমন সম্ভাবনা থাকে না। আবার মনে রাখবেন, সাপোর্ট ও রেসিস্ট্যান্স লেভেলের গুরুত্বপূর্ণ একটি নিয়ম হল: দাম অবশ্যই ঐ লেভেলে কোনো প্রতিক্রিয়া দেখাতে হবে (সেখান থেকে বাউন্স করতে হবে)! যদি কোনো প্রতিক্রিয়া না পাওয়া যায়, তবে ঐ লেভেলে রিভার্সালের আশায় বসে থাকা নিরর্থক, এমনকি লেভেলটি “রাউন্ড” হলেও।

ফলে দেখা যাচ্ছে, প্রথম পিন বারটি সাপোর্ট-রেসিস্ট্যান্স জোনের মাঝামাঝি তৈরি হয়েছে, আর দ্বিতীয় পিন বারটি সাপোর্ট-রেসিস্ট্যান্স লেভেলের কাছাকাছি। এই পরিস্থিতিতে পিন বারের “শুদ্ধতা” বা নিখুঁত ফর্ম কতটা শক্তিশালী সেটি বড় ব্যাপার নয়; এর অবস্থান (বা কোথায় এটি তৈরি হয়েছে) অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

ঠিক এভাবেই অনেক বাইনারি অপশন এবং ফরেক্স ট্রেডারের প্রধান ভুলের নমুনা বোঝা যায়। একবার একটি প্যাটার্ন খুঁজে পেয়ে তারা প্রত্যাশা করে যে দাম যেন কোনো পূর্বনির্ধারিত আলগোরিদম অনুযায়ী চলবে এবং তারা (ট্রেডাররা) নিশ্চিন্তে মুনাফা পাবে। কিছু ক্ষেত্রে এমন ঘটে, কারণ এটি নিছকই ভাগ্য, কিন্তু আমরা কি কেবল ভাগ্য ভরসা করতে এসেছি? স্থিতিশীল ফলাফলের উদ্দেশ্যে, এবং সবচেয়ে ভালো এন্ট্রি খুঁজে বের করতে হলে আমাদেরকে আরও ভালোভাবে Price Action বিশ্লেষণ করতে হবে।

আরেকটি উদাহরণ দেখি। এখানে আমরা তিনটি প্রায় সমান আকারের এবং বড় ছায়াবিহীন ক্যান্ডেল দেখতে পাবো। ক্যান্ডেলগুলো একের পর এক গঠিত হয়ে “Three White Soldiers” ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্ন তৈরি করছে:

Three White Soldiers একটি শক্তিশালী ট্রেন্ড কন্টিনিউশন ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্ন। এর মানে হল বুলস বা ক্রেতারাই বাজার নিয়ন্ত্রণ করছে, আর বিয়ারস (বিক্রেতা) প্রায়ই অনুপস্থিত। এই ফর্মেশনের পরে সাধারণত আশা করা হয় পরবর্তী কয়েকটি ক্যান্ডেলও ওপরে উঠবে এবং সেগুলোর দেহ বড় হবে। কিন্তু চার্টে আমরা দেখছি পরের দুটি ক্যান্ডেল অনিশ্চয়তার (Doji) ইঙ্গিত দিচ্ছে, এবং সেগুলোর পরে দাম সামান্য ওপরে গেলেও বড় কোনো মুভমেন্ট হয়নি। তাহলে কোথায় গেল সেই প্রতিশ্রুত ট্রেন্ড কন্টিনিউশন? এবার সাপোর্ট এবং রেসিস্ট্যান্স লেভেল যোগ করি:

এবার বোঝা যাচ্ছে, এই তিনটি সাদা ক্যান্ডেল (Three White Soldiers) আসলে দুইটি শক্তিশালী সাপোর্ট ও রেসিস্ট্যান্স লেভেলের মাঝখানে পুরোটা স্থান দখল করে ফেলেছে – ফলে দাম আর উপরে উঠার জায়গা নেই, কারণ অনেক বিক্রেতা (বিয়ার) সেখানে প্রবেশ করেছে এবং তারা ঐ দামে সম্পদ বিক্রি করতে আগ্রহী। তার মানে, ট্রেন্ড কন্টিনিউশন মডেলগুলো ক্রেতা ও বিক্রেতার আগ্রহের জোনগুলোর মধ্যে থাকলে ভালো কাজ করে।

Three Black Crows হল Three White Soldiers-এর বিপরীত চিত্র। এটিও ট্রেন্ড কন্টিনিউশন প্যাটার্নের কথা বলে, কিন্তু এই উদাহরণে (উপরেরটির উল্টো) দাম পড়ার সময় কোনো শক্তিশালী সাপোর্ট-রেসিস্ট্যান্স লেভেল বাধা দেয়নি, তাই প্যাটার্নটি প্রত্যাশিতভাবেই কাজ করেছে।

সুতরাং ক্যান্ডেলস্টিক বিশ্লেষণ কেবল ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্ন মুখস্থ করা আর চেনার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং আপনাকে সঠিকভাবে বুঝতে হবে:

• ক্যান্ডেলের আকার
• ক্যান্ডেলের ছায়া
• ছায়ার দৈর্ঘ্য
• ক Candle-এর ক্লোজিং প্রাইস কোথায়

কোনো ক্যান্ডেলের ছায়া সবসময়ই বুলস বা বিয়ারসের প্রতিরোধের ইঙ্গিত করে – ছায়া যত লম্বা, প্রতিরোধ তত বেশি। বাজারের কনসলিডেশন বা সাইডওয়ে মুভমেন্টে ছায়ার উপস্থিতি খুবই স্বাভাবিক – সেখানে দাম স্বল্প পরিসরের মধ্যে ওঠানামা করে, ওপরে বিয়ারদের আগ্রহের জোন আর নিচে বুলদের আগ্রহের জোন:

একটি এলাকায় অনেক ছায়া থাকলে বুঝতে হবে ওটা সম্ভবত শক্তিশালী সাপোর্ট বা রেসিস্ট্যান্স জোন। একইসাথে ছায়াগুলো যদি বেশ লম্বা হয়, তবে বোঝা যায় ঐ লেভেলটি যথেষ্ট শক্তিশালী:

ট্রেন্ডিং মার্কেটে (মসৃণ ঊর্ধ্বমুখী বা নিম্নমুখী চলনে) সাধারণত ক্যান্ডেলের ছায়া তুলনামূলকভাবে অনেকটাই অল্প থাকে বা অনুপস্থিত থাকে, বিশেষ করে যে ক্যান্ডেলগুলো ট্রেন্ডের দিকেই এগোচ্ছে। তবে রিট্রেসমেন্টের সময় ছায়াযুক্ত ক্যান্ডেল থাকা স্বাভাবিক, কারণ তখন ট্রেন্ড আরও চলতে পারে বলে চাপ থাকে উভয় পক্ষ থেকেই (বুল আর বিয়ার):

ট্রেন্ডের শক্তি ক্যান্ডেলের দেহের আকার থেকেও বোঝা যায় – যদি ক্যান্ডেলের দেহ বড় হয়, তাহলে বোঝা যায় ট্রেন্ড শক্তিশালী এবং তা অব্যাহত থাকার সম্ভাবনা বেশি। আর ক্যান্ডেলের দেহ ধীরে ধীরে ছোট হয়ে এলে এবং ছায়া বড় হতে থাকলে ধরে নেওয়া যায় ট্রেন্ড শেষের দিকে এগোচ্ছে:

ক্যান্ডেলের ক্লোজিং প্রাইস ওই সময়সীমায় বুলস-বিয়ারসের শক্তির অবস্থান নির্দেশ করে:

• ক্যান্ডেল যদি এর সর্বোচ্চের কাছাকাছি ক্লোজ হয় – বুঝতে হবে বাজারে বুলরা শক্তিশালী
• ক্যান্ডেল যদি এর সর্বনিম্নের কাছে ক্লোজ হয় – বাজারে বিয়াররা নিয়ন্ত্রণ করছে
• উপর-নিচ দুইদিকেই ছায়া থাকলে, এবং ক্যান্ডেলের ক্লোজ ওপেনের কাছাকাছি হলে – বাজারে অনিশ্চয়তা রয়েছে

Price Action প্যাটার্ন – Price Action ট্রেডিং সিস্টেম

Price Action প্যাটার্ন হল ক্যান্ডেলস্টিক ফর্মেশন এবং টেকনিক্যাল বিশ্লেষণের বিভিন্ন ফিগার, যেগুলোকে অবশ্যই চার্টের সামগ্রিক চিত্রের অংশ হিসেবে দেখতে হবে, আলাদাভাবে নয়। এগুলো সঠিকভাবে বুঝতে এবং আগাম অনুমান করতে হলে একজন ট্রেডারের দরকার সাপোর্ট ও রেসিস্ট্যান্স লেভেল সঠিকভাবে নির্ধারণ করা এবং চার্টে তা সঠিকভাবে আঁকার দক্ষতা। প্যাটার্নগুলো নিজে একেকটি ট্রেডিং কৌশল, যার নির্দিষ্ট শর্ত ও প্রয়োগের নিয়ম আছে।

অবশ্য Price Action ট্রেডিং প্যাটার্নের সংখ্যা অনেক, তবে এখানে আমরা সবচেয়ে জনপ্রিয় কিছু কৌশল নিয়ে কথা বলবো, যেগুলো বাস্তবে আপনার বারবার সম্মুখীন হতে পারে।

পিন বার প্যাটার্ন (Pinocchio) – Price Action রিভার্সাল প্যাটার্ন

পিন বার (Pinocchio নামেও পরিচিত) হল একটি রিভার্সাল প্যাটার্ন, যেখানে ক্যান্ডেলের লম্বা ছায়া (নোজ) বিদ্যমান ট্রেন্ডের দিকে নির্দেশ করে, আর ছোট বা Simple Moving Average বডি থাকে অন্যদিকে। সাধারণত পিন বার ঊর্ধ্বমুখী মুভমেন্টের শীর্ষে বা নিম্নমুখী মুভমেন্টের তলায় গঠিত হয়।

একটি সঠিক পিন বারের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে, যেমন:

• ছায়া (নোজ) ক্যান্ডেলের দেহের চেয়ে অন্তত ৩ গুণ বা তার বেশি বড় হবে
• ক্যান্ডেলের মূলদেহ (বডি) সম্ভব হলে চলতি ট্রেন্ডের বিপরীত রঙের হওয়া ভালো (যেমন ঊর্ধ্বমুখী হলে লাল, আর নিম্নমুখী হলে সবুজ)। যদি রঙ চলতি ট্রেন্ডের দিকেই হয়, তবে ওই পিন বার তুলনায় দুর্বল কিন্তু তবুও এন্ট্রি নেওয়া যেতে পারে
• পিন বার শুধু শীর্ষে বা তলায় গঠিত হওয়া উচিত – পিনকিওর বামদিকে “ফাঁকা জায়গা” থাকতে হবে। যদি সেখানে অন্য ক্যান্ডেল থাকে, তবে এটিকে বলা হয় পিন বার “ট্রাফিকের মাঝে” আছে, অর্থাৎ এটি ব্যাবহার অনুপযোগী
• পিন বার অবশ্যই শক্তিশালী সাপোর্ট বা রেসিস্ট্যান্স লেভেলের কাছে তৈরি হতে হবে!

পিন বার দিয়ে ট্রেড করার উপায়:

• সবচেয়ে সহজ (আমি নিজে ব্যবহার করি) – পিন বার সম্পূর্ণ তৈরি হওয়ার পরের ক্যান্ডেল শুরুর সঙ্গে সঙ্গেই রিভার্সালের দিকে ট্রেড খোলা এবং এক ক্যান্ডেল সমপরিমাণ সময়ের জন্য (যদি টাইমফ্রেম H1 হয়, তবে ১ ঘণ্টার জন্য ট্রেড) ধরে রাখা
• আরেকটি একটু জটিল (এবং আমার মতে কম কার্যকর) উপায় – রিভার্সালের নিশ্চয়তার জন্য আরেকটি ক্যান্ডেল অপেক্ষা করা। যদি সত্যিই রিভার্সাল হয়, তবে রিভার্সালের দিকে ৩–৫টি ক্যান্ডেলের সময়সীমা ধরে ট্রেড ওপেন করা

আমাকে বলতে হবে, দুই পদ্ধতিরই কিছু সীমাবদ্ধতা আছে:

• পিন বার গঠনের সঙ্গে সঙ্গেই এন্ট্রি নিলে ১০০% রিভার্সালের নিশ্চয়তা থাকে না, যদিও বেশিরভাগ সময় এভাবে ট্রেড করলে লাভ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। এমনকি যদি পিন বার শক্তিশালী লেভেলের কাছেও তৈরি হয়, তবুও দাম কখনো কখনো ঘুরবে না।
• পিন বার নিশ্চিত হওয়ার (যে ক্যান্ডেলটি রিভার্সাল নির্দেশ করে) পর এন্ট্রি নিলে দেখা যেতে পারে যে সেই নিশ্চিতকারী ক্যান্ডেলটিই পিন বারের পরে পুরো রিভার্সাল মুভমেন্ট করে ফেলেছে, ফলে এন্ট্রি হয়ে যাবে দেরিতে এবং শেষ পর্যন্ত ক্ষতি হতে পারে।

সাধারণত পিন বার বেশিরভাগ সময়ই ভালো কাজ করে, তাই কোন পদ্ধতিতে ট্রেড করা হবে, সেটি ট্রেডারের পছন্দের ওপর নির্ভর করে: নিশ্চয়তা ছাড়া সরাসরি এন্ট্রি নাকি নিশ্চয়তা দেখে এন্ট্রি।

“ইনসাইড বার” প্যাটার্ন Price Action-এ

Inside Bar Price Action প্যাটার্ন মূলত অনিশ্চয়তার চিহ্ন। এটি কোথায় গঠিত হয়েছে তার ওপর নির্ভর করে কখনো ট্রেন্ড কন্টিনিউশন সিগন্যাল দেয়, কখনো বা দাম ঘুরে দাঁড়ানোর সম্ভাবনার সিগন্যাল দেয়।

“Inside Bar” নাম থেকেই বোঝা যায়, এটি এমন একটি ক্যান্ডেল, যার দেহ ও ছায়া আগের ক্যান্ডেলের দেহ ও ছায়ার পরিসরের মধ্যেই অবস্থান করে। এই প্যাটার্ন বিশ্লেষণ করে আমরা নিম্নোক্ত বিষয় লক্ষ রাখতে পারি:

• যদি একটি শক্তিশালী ট্রেন্ডিং মুভমেন্ট চলাকালীন (রিট্রেসমেন্টের সময়) ইনসাইড বার গঠিত হয়, তবে কেবলমাত্র ট্রেন্ড কন্টিনিউশন সিগন্যাল থাকলে সেটি বিবেচনা করা উত্তম
• যদি ইনসাইড বার স্থানীয় সর্বোচ্চ বা সর্বনিম্ন বিন্দুতে গঠিত হয়, এবং সাথে শক্তিশালী সাপোর্ট বা রেসিস্ট্যান্স লেভেলের সহায়তা থাকে, তাহলে এটি দাম ঘুরে দাঁড়ানোর (রিভার্সাল) সংকেত দিতে পারে

ইনসাইড বারের সিগন্যাল খুব সহজ – ইনসাইড বার ক্যান্ডেলের হাই ও লো বরাবর দুটি অনুভূমিক লাইন টানতে হয়। এর পর যখন কোনো একটি লাইন ভেঙে মূল্য ক্যান্ডেল ক্লোজ করবে, তখন ঐ দিকে ১–৫ ক্যান্ডেল মেয়াদি ট্রেড খোলা যেতে পারে। যদি পরের ক্যান্ডেলটি ইনসাইড বারের মধ্যেই ক্লোজ করে, তবে এখনো সিগন্যাল বহাল থাকে এবং পরবর্তী ইনসাইড বার ব্রেকআউটের জন্য অপেক্ষা করা উচিত (বিশেষত ট্রেন্ড চলাকালীন)।

টপ বা বটম এলাকায় গঠিত ইনসাইড বারের ক্ষেত্রে (যেখানে শক্তিশালী সাপোর্ট-রেসিস্ট্যান্স রয়েছে), এটিকে দাম রিভার্স করার লক্ষণ হিসেবেও গণ্য করা যায়:

এনগালফিং প্যাটার্ন বা এক্সটার্নাল বার – Price Action রিভার্সাল প্যাটার্ন

Engulfing প্যাটার্ন Price Action-এ পিন বারের মতোই কার্যকর, তবে এটি দুইটি ক্যান্ডেল নিয়ে গঠিত: বামদিকের ক্যান্ডেলের দেহ (এবং ছায়া) পুরোপুরি ডানদিকের ক্যান্ডেলের মধ্যে শোষিত বা আবৃত হয়। এর গঠনের নিয়মও পিন বারের মতোই:

• প্যাটার্নটি অবশ্যই শক্তিশালী সাপোর্ট বা রেসিস্ট্যান্স লেভেলে তৈরি হতে হবে
• এটি মূল্যের শীর্ষ বা তলায় গড়ে উঠতে হবে
• প্যাটার্নের বামদিকে ফাঁকা জায়গা থাকতে হবে

Price Action-এর “Engulfing” প্যাটার্নে ট্রেড খোলার নিয়মও পিন বারের মতোই:

• রিভার্সালের নিশ্চিতকরণ ছাড়াই এন্ট্রি – এনগালফিং ক্যান্ডেল তৈরি হওয়ার পরের ক্যান্ডেলে সরাসরি ট্রেড
• রিভার্সাল নিশ্চিত হলে এন্ট্রি – এনগালফিং ক্যান্ডেল তৈরির পর যদি আরেকটি ক্যান্ডেল রিভার্সালের দিকে যায়, তবে তার পরের ক্যান্ডেলে ৩–৫ ক্যান্ডেল মেয়াদি ট্রেড খোলা

থ্রি-বার রিভার্সাল – Price Action রিভার্সাল প্যাটার্ন

“Three-bar reversal” প্যাটার্ন মূলত চারটি ক্যান্ডেল নিয়ে গঠিত (কিন্তু গণনা দ্বিতীয় ক্যান্ডেল থেকে শুরু হয় – অর্থাৎ ফর্মেশনের দ্বিতীয় ক্যান্ডেলটিকে বলা হয় “১”): এর মধ্যে তিনটি ক্যান্ডেল চলমান ট্রেন্ডের দিকে থাকে, আর চতুর্থটি বিপরীত দিকে। আসলে এটি আরেক ধরনের পিন বার (হ্যাঁ, পিন বারজাতীয় প্যাটার্ন অনেকগুলো আছে!)।

এই Price Action প্যাটার্নের মূলভাব হল, ঊর্ধ্বমুখী ট্রেন্ডে দ্বিতীয় ক্যান্ডেলের লো (অথবা নিম্নমুখী ট্রেন্ডে দ্বিতীয় ক্যান্ডেলের হাই) ভেঙে গেলে রিভার্সালের সম্ভাবনা উঁচু হয়। নিচের উদাহরণে বিষয়টি পরিষ্কার হবে:

দ্বিতীয় ক্যান্ডেলের হাই বা লো ভেঙে (ক্যান্ডেলটি সেই লেভেলের ওপারে ক্লোজ করলে) ৩–৫টি ক্যান্ডেলের মেয়াদে রিভার্সালের দিকে এন্ট্রি নেওয়া যায়। অবশ্যই শক্তিশালী সাপোর্ট-রেসিস্ট্যান্স লেভেলের কাছে “Three-bar reversal” খুঁজতে হবে। ট্রেন্ড চলাকালীন শুধু ট্রেন্ডের দিকেই এন্ট্রি নেওয়া উত্তম।

রিভার্সাল পিভট – Price Action ট্রেডিং সিস্টেম

রিভার্সাল পিভট হল Price Action-এর একটি প্যাটার্ন, যেখানে তিনটি ক্যান্ডেল থাকে। মধ্যবর্তী ক্যান্ডেলের শীর্ষ (আপট্রেন্ডে) বা তল (ডাউনট্রেন্ডে) অবশ্যই পার্শ্ববর্তী ক্যান্ডেলদুটির চেয়ে উঁচু বা নিচু হবে। একইসাথে প্রথম ক্যান্ডেল চলমান ট্রেন্ডের দিকে নির্দেশ করে, আর তৃতীয় ক্যান্ডেলটি রিভার্সাল ক্যান্ডেল হয়ে আগের ক্যান্ডেলকে সম্পূর্ণরূপে আবৃত (শরীর ও ছায়া) করে ফেলে।

প্যাটার্নটি খুঁজতে হবে কেবল শক্তিশালী সাপোর্ট বা রেসিস্ট্যান্স লেভেলের কাছে এবং দীর্ঘমেয়াদি ট্রেন্ড মুভমেন্টের পরে। তৃতীয় ক্যান্ডেল গঠনের পর রিভার্সালের দিকে এন্ট্রি নেওয়া হয়। সাধারণত ৩টি ক্যান্ডেল মেয়াদ ধরা হয়।

ঊর্ধ্বমুখী রিভার্সাল পিভট দেখতে এরকম:

নিম্নমুখী রিভার্সাল পিভট দেখতে এরকম:

ট্রেন্ড লাইন-এর ফ্যালস ব্রেকআউট

Price Action-এর “ট্রেন্ড লাইন-এর ফ্যালস ব্রেকআউট” ট্রেডিং সিস্টেমের মূলভাব হল চার্টে একটি স্থায়ী ট্রেন্ডের ওপর ভিত্তি করে ট্রেন্ড লাইন আঁকা (এবার হয়তো আপনার কাছে নতুন শোনাচ্ছে!) – এটি ক্যান্ডেলের মূলদেহ বরাবর টানা হয়। যখনই ট্রেন্ড লাইন ভাঙার উপক্রম হয়, তখন আমরা সর্বশেষ স্থানীয় সর্বোচ্চ (ডাউনট্রেন্ডের ক্ষেত্রে) বা সর্বশেষ স্থানীয় সর্বনিম্ন (আপট্রেন্ডের ক্ষেত্রে) চিহ্নিত করে ওই স্থানে (হরাইজন্টাল লাইন দিয়ে) নজর রাখি। যখন দাম এই স্থানীয় সর্বোচ্চ বা সর্বনিম্ন ভেঙে ফেলে, তখন ব্রেকআউটের দিকে ট্রেড খুলে নিই।

সিদ্ধান্তগতভাবে, এর মাধ্যমে ট্রেন্ড লাইনের ব্রেকআউটের পরে ট্রেন্ড চালু থাকলে কিন্তু সামান্য ভিন্ন ধারায় চললে (যেমন একটু ধীরগতিতে) সেটিকে আপনি শুরুতেই ধরতে পারেন:

এই পদ্ধতির উদ্দেশ্য হলো সেসব ক্ষেত্রে ঢুকতে না যাওয়া, যেখানে ট্রেন্ড লাইন ভাঙার পরও মূল ট্রেন্ড আরো “মসৃণ” বা ভিন্ন রূপে চলতে থাকে। ফ্যালস ব্রেকআউট চিনে নিয়ে সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ এন্ট্রি পাওয়ার চেষ্টা করা হয়।

ক্লোজিং প্রাইস রিভার্সাল প্যাটার্ন – Price Action রিভার্সাল প্যাটার্ন

Closing Price Reversal Price Action-এ প্রায়ই দেখা যায়। শক্তিশালী সাপোর্ট-রেসিস্ট্যান্স লেভেলের কাছে এটি খুঁজে বের করাই উত্তম, কারণ এই লেভেলগুলোর মাঝখানে (যদি একেবারে মাঝামাঝি থাকে) এই প্যাটার্ন তেমন কার্যকর ফল দেয় না।

ক্লোজিং প্রাইস রিভার্সাল প্যাটার্ন হল দু’টি ক্যান্ডেলের সমন্বয়। এর মধ্যে রয়েছে বিয়ারিশ Closing Price Reversal (নিম্নমুখী রিভার্সাল) এবং বুলিশ Closing Price Reversal (উর্ধ্বমুখী রিভার্সাল):

• বিয়ারিশ Closing Price Reversal: প্রথম ক্যান্ডেলটি বুলিশ, দ্বিতীয়টি বিয়ারিশ – দ্বিতীয় ক্যান্ডেলের ছায়া প্রথম ক্যান্ডেলের উচ্চতা (হাই) অতিক্রম করে
• বুলিশ Closing Price Reversal: প্রথম ক্যান্ডেলটি বিয়ারিশ, দ্বিতীয়টি বুলিশ – দ্বিতীয় ক্যান্ডেলের নিচের ছায়া প্রথম ক্যান্ডেলের নিম্নমুখী পয়েন্টকে অতিক্রম করে

আবার মনে রাখুন, ক্লোজিং প্রাইস রিভার্সাল কার্যকরভাবে কাজ করতে চাইলে এটি অবশ্যই শক্তিশালী সাপোর্ট-রেসিস্ট্যান্স লেভেলে তৈরি হতে হবে! প্যাটার্ন গঠিত হওয়ার পরের ক্যান্ডেলে এন্ট্রি নেওয়া হয়। সাধারণত এক থেকে তিনটি ক্যান্ডেল মেয়াদি সময় বেছে নেওয়া হয়।

ক্লোজিং প্রাইস রিভার্সাল সাইডওয়ে মুভমেন্ট বা ট্রেন্ড চলাকালীনও বিবেচনা করা যায়, তবে সর্বদা মূল ট্রেন্ডের দিকেই এন্ট্রি খোঁজা উত্তম।

প্রাইস কনসলিডেশন

প্রাইস কনসলিডেশন কোনো Price Action প্যাটার্ন নয়, তবে পরিচ্ছন্ন চার্টে ট্রেড করার সময় সাইডওয়ে মুভমেন্টকে বিশেষভাবে কাজে লাগানো যায়। যেমন, কিছু দরকারী লক্ষণ রয়েছে:

• খুব সংকীর্ণ ও দীর্ঘস্থায়ী কনসলিডেশনের পরে অনেক সময়ই শক্তিশালী ট্রেন্ড মুভমেন্ট দেখা যায়
• প্রাইস কনসলিডেশনও সাপোর্ট ও রেসিস্ট্যান্সের একটি অঞ্চল হিসেবে কাজ করতে পারে

কনসলিডেশন ব্রেকআউটের সময় ট্রেড করা যেতে পারে, বা দাম ব্রেক করা লেভেলে ফিরে এলে তারপর সেখান থেকে ট্রেন্ডের দিক বরাবর এন্ট্রি নেওয়াও সম্ভব। দ্বিতীয় পদ্ধতিটি সাধারণত বেশি নির্ভরযোগ্য, তাই আমি এটি ব্যবহার করার পরামর্শ দিই।

প্যাটার্ন ১-২-৩ বা “ফলস টপ অর বটম” – Price Action ট্রেন্ড কন্টিনিউশন প্যাটার্ন

“False Top or Bottom” প্যাটার্ন (Price Action-এ 1-2-3 প্যাটার্ন বলেও পরিচিত) হল এমন একটি ফর্মেশন, যা ট্রেন্ডিং মার্কেটে এন্ট্রি পয়েন্ট খুঁজে পেতে সাহায্য করে। এর মূল কথা হল ট্রেন্ড চলাকালীন রিট্রেসমেন্ট (ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা) শেষ হওয়ার মুহূর্তে ধরতে পারা।

এই “১-২-৩” প্যাটার্নকে আরো বিশদে দেখলে তিনটি বিন্দু আছে:

1. “১” – ট্রেন্ড ইমপালসের শুরু
2. “২” – স্থানীয় সর্বোচ্চ বা সর্বনিম্ন (রিট্রেসমেন্টের শুরু)
3. “৩” – রিট্রেসমেন্টের সমাপ্তি

পয়েন্ট “২” এর ওপর (বা নিচে) একটি অনুভূমিক লাইন আঁকা হয় – যখন দাম ট্রেন্ডের দিকে এই লাইন ভেঙে ফেলে, তখন বুঝতে হবে ট্রেন্ড অব্যাহত থাকবে এবং ট্রেড খোলার সময় এসে গেছে। সাধারণত ৩–৫টি ক্যান্ডেলের মেয়াদ সেট করা হয়:

ডাউনট্রেন্ডের ক্ষেত্রে “১-২-৩” প্যাটার্ন এভাবেই দেখায়:

প্যাটার্নটি সঠিকভাবে ব্যবহার করতে হলে অবশ্যই একটি স্পষ্ট ট্রেন্ড থাকা চাই!!! অর্থাৎ, হাই ও লোর ধারাবাহিক আপডেট থাকতে হবে – যদি এমন ধারাবাহিকতা না থাকে, তবে প্যাটার্নটি কাজ করবে না, তাই সতর্ক হন!

কেন Price Action কার্যকর

অনেক ট্রেডারের সাধারণ জিজ্ঞাসা হচ্ছে, “Price Action কেন কাজ করে?” আসল বিষয় হলো, Price Action আমাদের সঠিকভাবে চার্ট পড়তে শেখায় – আর এটাই দাম অনুমান করা এবং সেরা এন্ট্রি পয়েন্ট খুঁজে বের করার জন্য জরুরি।

দাম আমাদের অংশগ্রহণ ছাড়াই চলতে থাকে। সপ্তাহে ৫ দিন, প্রতিদিন বিপুল সংখ্যক লেনদেন সম্পন্ন হয়, যা নির্দিষ্ট কিছু মূল্যগত গতিপথ তৈরি করে। কিন্তু চার্ট কেবলমাত্র দাম ওঠানামার প্রতিচ্ছবিই নয়, বরং বিশাল তথ্যের ভাণ্ডারও বটে। সঠিক জায়গায় নজর রাখলে প্রচুর কিছু দেখা যায়।

উদাহরণস্বরূপ, ক্যান্ডেল আমাদের বলে দেবে এখন বাজারে কে আধিপত্য করছে এবং ভবিষ্যতে কোন রকম গতিবিধি আশা করা যায়, অথচ আমাদের কাছে কেবলমাত্র কয়েকটি তথ্য আছে:

• ক্যান্ডেলের আকার
• ছায়া (থাকলে)
• ওপেনিং ও ক্লোজিং লেভেল
• অন্য ক্যান্ডেলের তুলনায় চার্টে এর অবস্থান

এসব কিছুর সমন্বয়ে আমরা ক্রেতা ও বিক্রেতার অতি গুরুত্বপূর্ণ আগ্রহের অঞ্চল শনাক্ত করতে পারি, যা পরে আমাদেরকে প্রাইস রিভার্সাল পয়েন্ট বা ট্রেন্ড অব্যাহত রাখার বিন্দু খুঁজতে সাহায্য করে। তবুও, আসলে Price Action কেন কাজ করে এবং কীভাবে এটি স্থিতিশীল মুনাফা দেয়?

মূল বিষয়টি ঠিক চার্টেই নিহিত – এটি সবার জন্য একই! আপনি যদি কোনো ইন্ডিকেটর-নির্ভর কৌশল নেন, বিশেষ করে খুবই অদ্ভুত (ইউনিক ইন্ডিকেটর ও বিশেষ এন্ট্রি নিয়ম বিশিষ্ট) কৌশল, তাহলে সেই কৌশলটি কে বা কারা ব্যবহার করছে? আপনি, আমি এবং আর দু’একজন মাত্র?! হ্যাঁ, ইন্ডিকেটর কৌশলও লাভজনক হতে পারে, তবে এগুলো নির্দিষ্ট সময়ে কাজ করে, বিপরীতে Price Action সারাক্ষণ কাজ করে।

Price Action-এর সুবিধা স্পষ্ট – এতে এমন কিছু নেই যা বাজারের অংশগ্রহণকারীদের বিভ্রান্ত করতে পারে। এখানে আমাদের কাছে আছে ক্যান্ডেলস্টিক চার্ট আর সাপোর্ট-রেসিস্ট্যান্স লেভেল, অনেকে তো এমনকি কেবলমাত্র রাউন্ড প্রাইস লেভেল ব্যবহার করে, ফলে সবার সেট করা লেভেলও একেবারে এক হতে পারে!

Price Action প্যাটার্নের ক্ষেত্রেও দ্বিমত থাকার সুযোগ নেই – তিনটি ক্যান্ডেল নিয়ে গড়া একটি প্যাটার্নকে আর কীভাবে ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করবেন?! সুতরাং, Price Action অনুসারে ট্রেড করলে, ট্রেডার সর্বদাই “ভিড়ের” সাথেই থাকেন, আর এ কারণেই তার ট্রেডিং এর কার্যকারিতা হয়ে ওঠে অত্যন্ত উচ্চমাত্রার। ঠিক এই কারণেই Price Action কাজ করে – এটি এমন ট্রেডিং সিস্টেমের সমষ্টি যা লক্ষাধিক ট্রেডার ব্যবহার করে একইভাবে বাজারকে পড়ে!

Price Action ব্যবহার করে কীভাবে ট্রেড করবেন – Price Action ট্রেডিং কৌশলে আয়

প্রথমেই, এমন একটি কথা বলি যা আপনি হয়তো আগেই জানেন – “Trend is our friend!” এই কথাটির মানে কী? এর মানে, নিজের “বন্ধুদের” বিরুদ্ধে যাবেন না – বরং তাদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চললেই ট্রেন্ড আপনাকে আয় করতে সাহায্য করবে। Price Action ট্রেডারকে ট্রেন্ড শনাক্ত করতে “বাধ্য” করে। সাধারণত, ট্রেন্ডের শুরুর দিকে চিহ্নিত করা যায় দুটি শীর্ষ (পিক) ও দুটি নিম্ন (ট্রাফ) দিয়েঃ যদি এরা একে অপরকে আপডেট করতে থাকে, তবে বুঝতে হবে ট্রেন্ড চলছে:

পিক বা ট্রাফ (স্থানীয় সর্বোচ্চ বা সর্বনিম্ন) কী? এগুলো হল দামের ঘুরে দাঁড়ানোর পয়েন্ট। বাজার সর্বদাই ঢেউয়ের মতো চলে – ট্রেন্ড ইমপালসের পর রিট্রেসমেন্ট, আবার তারপর নিয়মিত ট্রেন্ড ইমপালস। দামের গতিমুখ পরিবর্তনের এই বিন্দুগুলোকে স্থানীয় হাই বা লো (টপ ও বটম) হিসেবে দেখলে সহজে চার্টে বর্তমান ট্রেন্ড কী বুঝে নেওয়া যায়।

ট্রেন্ড চলাকালীন রিট্রেসমেন্ট এক ধরনের প্রাইস কনসলিডেশন (সাইডওয়ে মুভমেন্ট) হতে পারে, যা পরবর্তীতে ট্রেন্ড চলাচলের অব্যাহত ধাপ বা কখনো কখনো রিভার্সালের সূচনা করে। কনসলিডেশনের সময় দাম শক্তি সঞ্চয় করে, তাই এর শেষে সাধারণত ট্রেন্ড ইমপালসের আশা করা যায়:

এবার সময় হয়েছে চার্টে সব গুরুত্বপূর্ণ সাপোর্ট ও রেসিস্ট্যান্স লেভেল বসানোর। মনে রাখবেন, শক্তিশালী লেভেল অর্থাৎ যেগুলো আগেও দামের রিভার্সাল ঘটিয়েছে (অর্থাৎ সেখানে দামের প্রতিক্রিয়া ছিল), সেগুলোই আমাদের দরকার – অন্যথায় সেগুলো কোনো কাজে লাগবে না:

এবং যেহেতু বাজার বাম দিক থেকে ডান দিকে যায়, আমরা যা যা প্যাটার্ন জানি তা মাথায় রেখেই প্রাইস মুভমেন্ট অনুমান করে নেই, পাশাপাশি জোর দিই যে ট্রেন্ডটি ডাউনওয়ার্ড (নিম্নমুখী):

লক্ষ করুন, সব প্যাটার্ন আমরা ব্যবহার করিনি – শুধু সেগুলোই ব্যবহার করেছি যা ট্রেন্ড চলাকালীন বিবেচনা করা যৌক্তিক। যেমন, ডাউনট্রেন্ডে বুলিশ Closing Price Reversal ব্যবহার করা হাস্যকর হবে, তাই কেবলমাত্র বিয়ারিশ Closing Price Reversal এন্ট্রি পয়েন্ট নির্দেশ করার জন্য আমরা ব্যবহার করেছি! একই কারণে, রিভার্সাল প্যাটার্নগুলোও শক্তিশালী সাপোর্ট-রেসিস্ট্যান্স লেভেলে খুঁজতে হবে।

Price Action ট্রেড করতে গেলে, আপনি যে ট্রেডিং সিস্টেমগুলো ব্যবহার করতে চান প্রতিটি সিস্টেমের উচিত:

• কঠোর ধাপ বা নিয়মে সাজানো (ট্রেডিং অ্যালগরিদম)
• ব্যাকটেস্ট বা পূর্ব-পরীক্ষা করা
• ইতিবাচক ট্রেডিং ফলাফল প্রদর্শন করা
• বাজারে নিয়মিত দেখা দেওয়া পুনরাবৃত্ত ফর্মেশন খুঁজে বের করা

সব Price Action ট্রেডিং কৌশলের মূলেই থাকে সাপোর্ট-রেসিস্ট্যান্স লেভেল ও ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্নের সমন্বয়। তবে মনে রাখবেন, এসব লেভেল সবসময় অনুভূমিক হওয়ার দরকার নেই; অনেক ট্রেডার গতিশীল (ডায়নামিক) সাপোর্ট-রেসিস্ট্যান্স লেভেল হিসেবে মুভিং অ্যাভারেজ ইত্যাদি ব্যবহার করে। কাজেই বিষয়টি নির্ভর করে আপনার পছন্দ ও ট্রেডিংয়ের ধরন বা দৃষ্টিভঙ্গির ওপর।

Price Action এর কাঠামোগত বিশ্লেষণ

সব ট্রেডিং শেষমেশ boil down করে এমন স্থান খোঁজার জন্য, যেখানে এন্ট্রি নিলে সম্ভাবনা থাকে দাম অনুমানমতো যাবে। কিন্তু এমন এন্ট্রি পয়েন্ট কীভাবে খুঁজবেন? Price Action এর কাঠামোগত বিশ্লেষণ এই সমস্যার সমাধান করে – এটি কয়েকটি ফ্যাক্টরের সমন্বয়, যা একে অন্যকে নিশ্চিত করে।

উদাহরণ হিসেবে ধরি, একই পূর্বাভাসের দিকে ইঙ্গিতকারী কয়েকটি ফ্যাক্টরের মিলিত সংঘাত:

• দাম ঊর্ধ্বমুখী ট্রেন্ডে চলছে – যৌক্তিকভাবে আমরা আপওয়ার্ড এন্ট্রি পয়েন্টই খুঁজবো
• ক্যান্ডেলস্টিক ফর্মেশন – পুলব্যাক চলাকালীন পিন বার, যা দাম আরও বাড়তে পারে বলে নির্দেশ করে
• রাউন্ড সাপোর্ট-রেসিস্ট্যান্স লেভেল, যেখানে পিন বার তৈরি হয়েছে
• ডায়নামিক সাপোর্ট-রেসিস্ট্যান্স (মুভিং অ্যাভারেজ), যা আরও দাম বৃদ্ধির সম্ভাবনা নির্দেশ করে

ফলস্বরূপ, আমরা একসঙ্গে চারটি ফ্যাক্টর পেয়ে যাচ্ছি, যা একই দিকে (উপরে) নির্দেশ করে – এটি খুবই শক্তিশালী সিগন্যাল, যেখানে লাভ হওয়ার সম্ভাবনা উঁচু। অবশ্যই, ভিন্ন ভিন্ন প্যাটার্ন ও টেকনিক্যাল বিশ্লেষণের ফিগারও মিলিয়ে দেখা যেতে পারে, কিন্তু যদি তারা একে অপরকে নিশ্চিত করে, তবে এটিই ক্রিয়াশীল হওয়ার স্পষ্ট সংকেত:

উপরের চার্টে দুইটি “Bullish Closing Price Reversal” প্যাটার্ন আছে, যেগুলো ডায়নামিক সাপোর্ট-রেসিস্ট্যান্স লেভেল ও মনস্তাত্ত্বিক (রাউন্ড) প্রাইস লেভেল দ্বারা নিশ্চিত হয়েছে। ঊর্ধ্বমুখী ট্রেন্ডে এগুলো অত্যন্ত শক্তিশালী সিগন্যাল। একইভাবে, পিন বার যা এসব ঊর্ধ্বমুখী সংকেতের সাথে মিল রয়েছে, সেটিও একটি শক্তিশালী “Buy” সিগন্যাল।

Price Action মানে ঠিক পুরো চার্টকেই বিশ্লেষণ করা, বিচ্ছিন্নভাবে কোনো প্যাটার্ন বা ক্যান্ডেলস্টিক ফর্মেশন খুঁজে ফেলা নয়। তাই দামের গতিবিধি থেকে যতদূর সম্ভব সব তথ্য কাজে লাগাতে হবে। তিন-চারটি সিগন্যালের সংমিশ্রণ একটি ভালো এন্ট্রি পয়েন্ট নির্দেশ করতে পারে, তবে ভুলে গেলে চলবে না যে ১০০% নিশ্চয়তা সম্পন্ন কোনো ট্রেডিং সিস্টেম নেই। তাই সর্বদা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা স্মরণে রাখুন এবং নিজের আর্থিক সামর্থ্য অনুযায়ী ট্রেড করুন।

Price Action বাস্তবে কীভাবে ব্যবহার করবেন

Price Action ট্রেডিং মানে সেরা সিগন্যাল খোঁজার চেষ্টা, তাই ট্রেডারের কাছ থেকে ধৈর্য প্রয়োজন। লাভজনক সিগন্যাল আছে, আবার কিছু সিগন্যাল আছে যা ব্যবহার করা ঠিক হবে না। যেমন:

• ট্রেন্ড চলাকালীন, কেবলমাত্র ট্রেন্ড কন্টিনিউশন নির্দেশ করে এমন সিগন্যাল খোঁজাই উত্তম
• যদি কোনো প্যাটার্ন ট্রেন্ডের বিপরীতে গঠিত হয় এবং তা অন্য কোনো উপাদান দ্বারা সমর্থিত না হয়, তবে সেটি ধরা খারাপ ধারণা

কিন্তু ভালো এন্ট্রি পয়েন্ট খোঁজার ফলে ট্রেড অপেক্ষাকৃত লম্বা সময় ধরে করতে হতে পারে। Price Action নিজেই মূলত পরিচ্ছন্ন (ইন্ডিকেটরহীন) চার্ট বিশ্লেষণ, তাই আপনার মনে হতে পারে – “আমি কি আদৌ ট্রেড করছি, নাকি শুধু দাম দেখছি?!” বাস্তবে দেখা যাবে, কম লাভজনক বা অনিশ্চিত সিগন্যালগুলো আপনাকে সারাক্ষণ এড়িয়ে যেতে হবে, যদিও মাঝে মাঝে সেগুলো থেকেও লাভ হতে পারত। “হারানো সুযোগ” দেখা মানসিকভাবে কঠিন, কিন্তু এটাই Price Action ট্রেডিং-এর নিয়ম।

Price Action-এর লক্ষ্য “বন্দুক দিয়ে গুলিবর্ষণ করা” নয়, বরং “স্নাইপার রাইফেল দিয়ে টার্গেটেড শট নেওয়া।” ইন্ডিকেটর কৌশলের ক্ষেত্রে “সিগন্যাল আসলে সিউর এন্ট্রি” জাতীয় নিয়ম চললেও, Price Action-এ আপনাকে এন্ট্রি বাছাইয়ে অনেক বেশি সংযমী হতে হবে।

মজার ব্যাপার হল, Price Action যেমন সহজ, তেমনি কঠিন:

• সহজত্ব দেখা যায় ট্রেডিং সিস্টেমের অ্যালগরিদমে – এগুলো স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন (ভুল হওয়ার অবকাশ কম)
• কঠিনটা হলো আপনার জ্ঞান ব্যবহার করে পুরো চার্ট বিশ্লেষণ করতে হবে, শুধু “অ্যারো দেখে ট্রেড খোলা” নয়

নবাগত ট্রেডারদের জন্য Price Action তৎক্ষণাৎ আয়ত্তে আনা খুব কঠিন হবে। এমনকি কিছু অভিজ্ঞ ট্রেডারের কাছেও এটি চ্যালেঞ্জিং। অন্যদিকে, Price Action হচ্ছে ইন্ডিকেটর-নির্ভর কৌশল থেকে বেরিয়ে আসার (সংকীর্ণ চিন্তা এড়ানোর) একটি চেষ্টা, যা শেষমেশ ট্রেডিং দক্ষতা বৃদ্ধি করে।

আপনি আরেকটি সমস্যার মুখোমুখি হবেন, সেটি হলো প্যাটার্নগুলোকে চাক্ষুষ শনাক্ত করার ক্ষমতা। হ্যাঁ, আপনি-আমি সব প্যাটার্ন মুখস্থ রাখতে পারি, তাদের ট্রেডিং অ্যালগরিদমগুলো শিখতে পারি, কোথায় খুঁজতে হবে বুঝতে পারি, কিন্তু একটা কাজ পারবো না – চার্টে এই প্যাটার্নগুলো সবসময় খুঁজে বের করা। উদাহরণস্বরূপ, আমার নিজের মস্তিষ্ক “Inside Bar” সহজে দেখতে পায় না (সবসময়ই কঠিন মনে হয়), যদিও Closing Price Reversal, পিন বার, এনগালফিং ইত্যাদি চেনায় কোনো সমস্যা নেই।

এর সমাধান হলো প্রচুর অনুশীলন! অবশ্যই, শুরুতে ডেমো অ্যাকাউন্ট-এ দক্ষতা ঝালিয়ে নেওয়া ভালো, তারপর রিয়েল ট্রেডে যাওয়া। কিন্তু ভাববেন না আপনি সঙ্গে সঙ্গেই সফল হয়ে যাবেন – Price Action শেখা এত সহজ নয়। ধৈর্য ধরুন। আগে সাপোর্ট-রেসিস্ট্যান্স লেভেল বসানো শেখার পর চার্টে দাম কীভাবে চলে দেখুন। যে প্যাটার্নগুলো খুঁজে পান, তা মার্ক করুন, আর ভালো হয় স্ক্রিনশট নিয়ে রাখুন।

একটি ট্রেডিং দিনের (অথবা সেশন) শেষে আপনার চার্ট অনেকটা এ রকম দেখাবে:

এবং এভাবেই প্রতিটি ট্রেডিং সেশনে চালিয়ে যান, যতক্ষণ না আপনি Price Action প্যাটার্নগুলো মুহূর্তেই ধরতে শিখে যান। কাজটি কঠিন, তবে সম্ভব।

Price Action-এর সাথে এক সপ্তাহ

Price Action আপনাকে ভালোভাবে বুঝতে সাহায্য করতে চলুন বাস্তব উদাহরণ দিই – এক সপ্তাহের চার্ট (H1 টাইমফ্রেম) এবং রাউন্ড সাপোর্ট-রেসিস্ট্যান্স লেভেল ব্যবহার করে কী প্যাটার্ন পেয়েছি। ডাউনট্রেন্ড চলছিল, তাই Price Action-এর নিয়ম অনুযায়ী শুধু ট্রেন্ডের দিকেই (নিম্নমুখী) এন্ট্রি দেওয়া প্যাটার্নগুলো ব্যবহার করেছি (উল্টো প্যাটার্নগুলো উপেক্ষা করেছি)।

1. ইনসাইড বার
2. পিন বার
3. বিয়ারিশ Closing Price Reversal
4. ঊর্ধ্বমুখী রিভার্সাল পিভট (উপরে তৈরি হওয়া, কিন্তু সেটি ডাউনট্রেন্ডের এন্ট্রি সিগন্যাল দিচ্ছে)
5. পিন বার
6. ইনসাইড বার
7. পিন বার
8. বিয়ারিশ Closing Price Reversal
9. ইনসাইড বার
10. বিয়ারিশ Closing Price Reversal
11. ইনসাইড বার
12. থ্রি-বার রিভার্সাল
13. ইনসাইড বার

অবশ্য চার্টে আরও অনেক প্যাটার্ন ছিল, যেগুলো আমি আপনাদের জন্য “অনুশীলনের কাজ” হিসেবে রেখে দিয়েছি। তাই আপনার অর্জিত জ্ঞান কাজে লাগিয়ে বাকি প্যাটার্নগুলো খুঁজে বের করার চেষ্টা করুন।

Price Action: উপসংহার

Price Action কে একসেট ট্রেডিং সিস্টেম হিসেবে গণ্য করা উচিত, যা বাজারের পরিস্থিতি বুঝতে একজন ট্রেডারকে সাহায্য করে। বুলস আর বিয়ারসের অবিরাম সংঘর্ষ থেকে তৈরি হওয়া প্যাটার্নগুলো ঠিকভাবে ব্যবহারের মাধ্যমেই সেরা এন্ট্রি খুঁজে বের করা যায়। অবশ্যই, বুদ্ধি খাটিয়ে ট্রেড করা উচিত – লেভেল ও প্যাটার্ন মিলিয়ে দেখা, ক্যান্ডেলস্টিক এবং টেকনিক্যাল বিশ্লেষণের ফিগার দিয়ে নিশ্চিতকরণ নেওয়া। কেবল এভাবেই আপনি Price Action থেকে সর্বোচ্চ ফলাফল পেতে পারেন।

ব্যবহারের জন্য টাইমফ্রেম যেকোনো হতে পারে। স্বাভাবিকভাবেই, M1-এ অনেক “নয়েজ” থাকে, তবে এমন ট্রেডারও আছেন যারা টার্বো অপশন থেকে ভালো আয় করেন। কাজেই পছন্দ সম্পূর্ণ আপনার। আর ছোট টাইমফ্রেমের একটি অসুবিধা হচ্ছে সাপোর্ট-রেসিস্ট্যান্স লেভেল বসানো একটু জটিল হতে পারে – রাউন্ড প্রাইস লেভেল ছাড়াও দামের ইঙ্গিতকৃত বিভিন্ন লেভেল প্রায়ই ব্যবহার করতে হতে পারে।

Price Action মূলত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শেখায় – দামকে তার স্বাভাবিক গতিতে দেখা। এখানে কোনো বাহুল্য নেই, কেবলমাত্র দাম সম্পর্কিত তথ্য। কোনো অ্যারো বা ইন্ডিকেটরের পাহারা নেই, নেই কোন হিস্টোগ্রাম – যা আপনাকে “সৃজনশীলভাবে” বাজার বুঝতে বাধা দেয়। সবকিছু মিলিয়ে, Price Action হল আপনার নিজের চোখ ও মস্তিষ্ক দিয়ে সম্পূর্ণ চার্টের ছবি বোঝা।