টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিসের চার্ট ফিগার: প্যাটার্ন ও উদাহরণ (2025)
Updated: 29.04.2025
ট্রেডিংয়ে টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস ফিগার: প্রাথমিক ফিগার, ছবি ও ব্যবহার উদাহরণ (2025)
টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস ফিগার এমন কিছু ট্রেডিং প্যাটার্ন, যা বারবার পুনরাবৃত্তি হয় এবং ট্রেডারকে ভবিষ্যৎ মূল্যের গতিবিধি অনুমান করতে সাহায্য করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই প্যাটার্নগুলো অতিরিক্ত কোনো টুল ছাড়াই কেবলমাত্র মূল্যচিত্রে (প্রাইস চার্ট) চিহ্নিত করা যায়।
অবশ্যই, সব টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস ফিগারকে সাপোর্ট-রেজিস্ট্যান্স লেভেল, ট্রেন্ড লাইন, ট্রেডিং ইন্ডিকেটর ইত্যাদির মাধ্যমে (এবং উচিতও) যাচাই করা যায়। এর কারণ হলো, এসব ফিগারের পেছনে রয়েছে বহু বছরের ট্রেডিং অভিজ্ঞতা। আমাদের কেবল এই পুনরাবৃত্ত প্যাটার্নগুলো চার্টে খুঁজে বের করতে হবে এবং সেগুলোকে কীভাবে সঠিকভাবে ব্যবহার করা যায় শিখে লাভবান হতে হবে।
চলুন বিস্তারিত দেখি। ফ্ল্যাগ গঠিত হয় ঢেউয়ের মতো চলমান ট্রেন্ডে, যেখানে মূল্য ট্রেন্ডের বিপরীতে কিছু সময়ের জন্য পুলব্যাক করে। সঠিক “ফ্ল্যাগ” (টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিসের যাবতীয় নিয়ম মেনে তৈরি) তিনটি অংশে বিভক্ত:
ফ্ল্যাগ নিজেই অল্প কয়টি ক্যান্ডেল দিয়ে গঠিত হতে পারে, আবার দীর্ঘ ও জটিল পুলব্যাকও হতে পারে। সাধারণত ট্রেডাররা ফ্ল্যাগের ওপরে ও নিচের সীমা আঁকে, কিন্তু বাস্তবে কাজের সময় একটি সীমানাই দরকার হয়—যা ভেদ করলে পুনরায় ট্রেন্ডের গতিপথ বজায় থাকে। অন্য সীমানাটি কেবল ভিজ্যুয়াল ধারণা দেয়।
আপট্রেন্ডে আমাদের মূল আগ্রহ থাকে ফ্ল্যাগের ওপর সীমানা; ডাউনট্রেন্ডে তা হবে নিচের সীমানা। এসব সীমানা ভেদ করা মানে পুলব্যাকের সমাপ্তি এবং ট্রেন্ডের ধারাবাহিকতা। সাধারণত এই সীমানা ভাঙার পর ৩-৫ ক্যান্ডেলের জন্য ট্রেড ওপেন করা যায়। টাইম ফ্রেম হতে পারে M1 থেকে W1 পর্যন্ত যেকোনোটি।
বাস্তব উদাহরণে আপট্রেন্ডে ফ্ল্যাগ এমন দেখা যেতে পারে:
বুলিশ ট্রেন্ডে পেন্যান্ট এমন দেখাতে পারে:
বাস্তব চার্টে আপট্রেন্ডে পেন্যান্ট এমন দেখা যায়:
“ফ্ল্যাগ” ও “পেন্যান্ট” তুলনা করলে দেখা যায়:
ডাবল টপ সাধারণত বুলিশ ট্রেন্ডের চূড়ায় তৈরি হয়। এর কিছু ধরন হতে পারে:
দুটি শিখরের মাঝখানের নিম্নতম পয়েন্টকে “নেক” বা “নেক লেভেল” বলা হয়। নেক লেভেল থেকে দ্বিতীয় শিখর পর্যন্ত দূরত্বের প্রায় সমান পথ মূল্য পেরোতে পারে, যখন ট্রেন্ড সম্পূর্ণরূপে ডাউনট্রেন্ডে পরিণত হয়। চার্টে “ডাবল টপ” প্যাটার্ন সাধারণত এমন দেখা যায়:
অন্য সব শর্ত “ডাবল টপ”-এর মতোই। ডাবল বটম গঠিত হওয়ার ধাপ:
বিস্তারিত বিশ্লেষণে প্যাটার্নের বৈশিষ্ট্য:
হেড অ্যান্ড শোল্ডারস মূলত আপট্রেন্ড থেকে ডাউনট্রেন্ডে যাবার স্পষ্ট চিহ্ন। এন্ট্রি নেওয়া হয় “নেক লাইন” ভেদ করার সময় – যেখানে বাম বা ডান শোল্ডারের পরে পুলব্যাকের নিচু পয়েন্ট তৈরি হয়। “ডাবল টপ”-এর মতোই ব্রেকআউটের সময় সরাসরি এন্ট্রি বা ব্রেকআউট ক্যান্ডেল ক্লোজের পরে এন্ট্রি নেওয়া যায়।
চার্টে “হেড অ্যান্ড শোল্ডারস” প্যাটার্ন এমন দেখা যায়:
আগের কেসের মতোই, “রিভার্স হেড অ্যান্ড শোল্ডারস”-এ তিনটি তলানি থাকে:
এই প্যাটার্ন মূল্যচিত্রের সেই অংশকে নির্দেশ করে, যেখানে ডাউনট্রেন্ড আপট্রেন্ডে রূপান্তরিত হচ্ছে – এটাই বোল বা কাপ অংশ। ট্রাফ বা তলানিগুলো আর নিচে নামছে না, অন্যদিকে শীর্ষগুলো (পিক) ক্রমশ আপডেট হচ্ছে—এটাই ট্রেন্ডের পরিবর্তনের ইঙ্গিত। এরপর প্রথম যে পুলব্যাক আপট্রেন্ডে ঘটে, সেটাই মূলত “হ্যান্ডল”—যার মাধ্যমে নিশ্চিত হওয়া যায় যে ডাউনট্রেন্ড শেষ হয়েছে, বুলরা এখন আধিপত্য বিস্তার করছে। বোলের ওপরের দুই প্রান্ত সাপোর্ট-রেজিস্ট্যান্স লেভেলে থাকলেও আমরা শুধু বামপ্রান্তের ওপর গুরুত্ব দেব, কারণ ঐ স্থান ভেদ করলে ট্রেন্ড অব্যাহত থাকবে।
অনেক ট্রেডার “হ্যান্ডল” ভেদ করার সময়ও এন্ট্রি নেন—এটি মূলত এক ধরনের আপট্রেন্ডের বিপরীতমুখী পুলব্যাক, ফ্ল্যাগ বা পেন্যান্ট প্যাটার্নে ট্রেড করার নিয়মের অনুরূপ। অর্থাৎ হ্যান্ডলের ওপরে সীমানা ভেঙে গেলে আপ ট্রেডে ঢোকা যায়।
পূর্বের মতোই বোলের কিনারা সাপোর্ট-রেজিস্ট্যান্স লেভেলে অবস্থান করে, তবে আমরা বামদিকেই বেশি গুরুত্ব দিই—সেখানেই হ্যান্ডল তৈরি হয়।
এ প্যাটার্নের ট্রেডিং শর্তগুলোও আগেরটির মতো—বোলের আনুভূমিক সীমানা ভেদ করলে এন্ট্রি নেওয়া যায়। কিংবা হ্যান্ডল গঠনের সময় (যেটি ফ্ল্যাগ বা পেন্যান্টের মতো আচরণ করে) সীমানা ভেদ করে এন্ট্রি সম্ভব:
রেকটেঙ্গল সবসময়ই ট্রেন্ডের পূর্ণসমাপ্তি নির্দেশ করে না। বরং, এটি ট্রেন্ডের মধ্যখানে গঠিত হতে পারে, যার মানে বাজারে এক শক্তিশালী সাপ্লাই-ডিমান্ড জোন রয়েছে। মূল্য আপাতত ঐ এলাকা ভেদ করতে পারছে না, কিন্তু পরবর্তীতে ট্রেডারদের ক্রিয়াকলাপে আবার মূল ট্রেন্ড অব্যাহত হতে পারে।
ট্রেডিংয়ে রেকটেঙ্গল ব্যবহারের তিনটি নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি রয়েছে:
এক্ষেত্রে এন্ট্রি পয়েন্ট খোঁজার জন্য:
ফিগারটি দেখতে হীরক আকৃতির (রম্বস)। যদি আপট্রেন্ডে তৈরি হয়, আমরা সাধারণত ওপরে প্রান্তগুলির দিকে নজর দিই; ডাউনট্রেন্ডে হলে নিচের প্রান্তগুলো গুরুত্বপূর্ণ। সহজভাবে বললে, প্যাটার্ন ব্রেকআউট পয়েন্টই আমাদের এন্ট্রি পয়েন্ট।
আপট্রেন্ডে ডায়মন্ড তৈরির সময় ওপরে প্রান্তগুলো নির্ধারিত হয় শিখরগুলোর মাধ্যমে। বামদিকের উপরের প্রান্ত কমপক্ষে দুটি শিখর অতিক্রম করে আঁকা হয়, আর ডানদিকের উপরের প্রান্ত আঁকা হয় কেন্দ্রীয় সর্বোচ্চ ও এর পরবর্তী শিখরকে সংযুক্ত করে। এই ডানদিকের উপরের প্রান্ত ভেদ হলেই ট্রেন্ড কনটিনিউশন নিশ্চিত হয়। নিচের প্রান্তগুলো হল সহায়ক, যা কেবল সংকুচিত চ্যানেলের সীমানা বোঝায়:
রাইজিং ওয়েজ একটি ক্রমশ সংকুচিত হতে থাকা ত্রিভুজাকার গঠন, যা ওপরে নির্দেশ করে। যদি এটি আপট্রেন্ডের চূড়ায় গঠিত হয়, তবে এটি রিভার্সাল সংকেত—মূল্য নিম্নমুখী হতে পারে:
ফলিং ওয়েজের বেসের প্রস্থ নির্দেশ করে, ওপরের সীমানা ভেদ হলে মূল্য কতটা ওপরে উঠতে পারে। রাইজিং ওয়েজে যেখানে নিচের সীমানা ভাঙা প্রত্যাশিত, ফলিং ওয়েজে সেখানে ওপরের সীমানা ভাঙা প্রত্যাশিত। ডাউনট্রেন্ডে ফলিং ওয়েজ দেখতে এমন:
ট্রেন্ড চলাকালীন ট্রায়াঙ্গেল প্রায়ই “ট্রেন্ড কনটিনিউশন” হিসেবে কাজ করে। যেমন, আপট্রেন্ডে ট্রায়াঙ্গেল হতে পারে এমন:
যদি সাইডওয়ে পরে একটি সমান বা সিমেট্রিকাল ট্রায়াঙ্গেল তৈরি হয়, তাহলে মূল্য ঠিক কোথায় যাবে তা অনুমান করা কঠিন। বাজারে বুল ও বিয়ারদের মধ্যে সাময়িক ভারসাম্য থাকে। এমন পরিস্থিতিতে অপেক্ষা করাই শ্রেয়, কারণ ত্রিভুজ আস্তে আস্তে সংকুচিত হয়ে একসময় কোনো এক প্রান্ত ভেদ করবে। উদাহরণে দেখা যাচ্ছে মূল্য নিচের সীমানা ভেদ করে নেমে গিয়েছে—এটাই ট্রেডে ঢোকার মোক্ষম সময়:
উল্লেখ্য, সমস্ত টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস ফিগারের মতোই ট্রায়াঙ্গেল প্যাটার্ন শতভাগ নিশ্চয়তা দিতে পারে না। কোনো কোনো সময় ডিসেন্ডিং ট্রায়াঙ্গেল দেখা যাওয়ার পরও মূল্য সাপোর্ট ভেঙে নিচে চলে যেতে পারে। এসব ঘটনা কম হলেও অসম্ভব নয়। অতএব, সবসময় রিস্ক ম্যানেজমেন্টের কথা মনে রাখবেন—ট্রেডিংয়ে কখনোই ১০০% নিশ্চয়তা নেই!
অনেক প্যাটার্নই তাত্ত্বিকভাবে রিভার্সাল হিসেবেও কাজ করতে পারে, মূলত এটি নির্ভর করে প্যাটার্ন কোথায় ও কীভাবে তৈরি হলো।
এসব প্যাটার্ন বছর বছর ধরে, হাজারো ট্রেডারের হাতে পরীক্ষিত। আপনি যে কোনও ট্রেডিং পদ্ধতিই এখন ব্যবহার করুন না কেন, টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস প্যাটার্ন শিখলে আপনার ট্রেডিংয়ে নতুন মাত্রা যোগ হবে এবং ফলাফল উন্নত হবে—এটি পরীক্ষিত সত্য।
অবশ্যই, সব টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস ফিগারকে সাপোর্ট-রেজিস্ট্যান্স লেভেল, ট্রেন্ড লাইন, ট্রেডিং ইন্ডিকেটর ইত্যাদির মাধ্যমে (এবং উচিতও) যাচাই করা যায়। এর কারণ হলো, এসব ফিগারের পেছনে রয়েছে বহু বছরের ট্রেডিং অভিজ্ঞতা। আমাদের কেবল এই পুনরাবৃত্ত প্যাটার্নগুলো চার্টে খুঁজে বের করতে হবে এবং সেগুলোকে কীভাবে সঠিকভাবে ব্যবহার করা যায় শিখে লাভবান হতে হবে।
সূচিপত্র
- টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিসে ফ্ল্যাগ প্যাটার্ন: কীভাবে সঠিকভাবে ট্রেডে ব্যবহার করবেন
- টেকনিক্যাল চার্ট অ্যানালাইসিসে পেন্যান্ট প্যাটার্ন: ট্রেন্ড কনটিনিউশন প্যাটার্ন
- ডাবল টপ (M প্যাটার্ন) – টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস রিভার্সাল প্যাটার্ন
- ডাবল বটম (W প্যাটার্ন) – ডাউনট্রেন্ড থেকে আপট্রেন্ডে পরিবর্তনের প্যাটার্ন
- হেড অ্যান্ড শোল্ডারস – আপট্রেন্ডে টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস রিভার্সাল প্যাটার্ন
- রিভার্স হেড অ্যান্ড শোল্ডারস – ডাউনট্রেন্ডের রিভার্সাল টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস প্যাটার্ন
- বোল উইথ হ্যান্ডল – টেকনিক্যাল চার্ট অ্যানালাইসিসে ট্রেন্ড পরিবর্তনের প্যাটার্ন
- ইনভার্টেড বোল উইথ হ্যান্ডল – আপট্রেন্ড থেকে ডাউনট্রেন্ডে পরিবর্তনের ফিগার
- রেকটেঙ্গল – টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিসে কনসোলিডেশন (সাইডওয়ে) ফিগার
- রম্বস বা ডায়মন্ড – টেকনিক্যাল চার্ট অ্যানালাইসিসে ট্রেন্ড কনটিনিউশন ফিগার
- রাইজিং ওয়েজ – টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস ফিগার
- ফলিং ওয়েজ – ট্রেন্ড রিভার্সাল ও কনটিনিউশন প্যাটার্ন
- ট্রায়াঙ্গেল প্যাটার্ন – প্রাইস চার্টের টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস
- টেকনিক্যাল চার্ট অ্যানালাইসিস ফিগারের তিন ধরন
- ট্রেন্ড কনটিনিউশন প্যাটার্ন
- রিভার্সাল প্যাটার্ন বা ট্রেন্ড রিভার্সাল প্যাটার্ন
- অনিশ্চয়তা ফিগার বা ডাবল-সাইডেড ফিগার
- টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস প্যাটার্ন শিখতে হবে কেন?
টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিসে ফ্ল্যাগ প্যাটার্ন: কীভাবে সঠিকভাবে ট্রেডে ব্যবহার করবেন
“ফ্ল্যাগ” একটি বহুল প্রচলিত ও সহজ টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস ফিগার, যা ট্রেন্ডিং মুভমেন্টে পাওয়া যায় এবং পুলব্যাকের সমাপ্তি ও পরবর্তী সময়ে ট্রেন্ড চালু থাকার ইঙ্গিত দেয়। ফ্ল্যাগ প্যাটার্ন ব্যবহার করার নিয়ম জানলে, ট্রেন্ড ট্রেডিং থেকে নিয়মিত লাভ করা সম্ভব।চলুন বিস্তারিত দেখি। ফ্ল্যাগ গঠিত হয় ঢেউয়ের মতো চলমান ট্রেন্ডে, যেখানে মূল্য ট্রেন্ডের বিপরীতে কিছু সময়ের জন্য পুলব্যাক করে। সঠিক “ফ্ল্যাগ” (টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিসের যাবতীয় নিয়ম মেনে তৈরি) তিনটি অংশে বিভক্ত:
- শক্তিশালী ট্রেন্ড মুভমেন্ট – ফ্ল্যাগপোল
- আগের হাই (আপট্রেন্ডে) বা আগের লো (ডাউনট্রেন্ডে) আপডেট করা
- মূল্যের পুলব্যাক – ফ্ল্যাগ ফিগার নিজেই
ফ্ল্যাগ নিজেই অল্প কয়টি ক্যান্ডেল দিয়ে গঠিত হতে পারে, আবার দীর্ঘ ও জটিল পুলব্যাকও হতে পারে। সাধারণত ট্রেডাররা ফ্ল্যাগের ওপরে ও নিচের সীমা আঁকে, কিন্তু বাস্তবে কাজের সময় একটি সীমানাই দরকার হয়—যা ভেদ করলে পুনরায় ট্রেন্ডের গতিপথ বজায় থাকে। অন্য সীমানাটি কেবল ভিজ্যুয়াল ধারণা দেয়।
আপট্রেন্ডে আমাদের মূল আগ্রহ থাকে ফ্ল্যাগের ওপর সীমানা; ডাউনট্রেন্ডে তা হবে নিচের সীমানা। এসব সীমানা ভেদ করা মানে পুলব্যাকের সমাপ্তি এবং ট্রেন্ডের ধারাবাহিকতা। সাধারণত এই সীমানা ভাঙার পর ৩-৫ ক্যান্ডেলের জন্য ট্রেড ওপেন করা যায়। টাইম ফ্রেম হতে পারে M1 থেকে W1 পর্যন্ত যেকোনোটি।
বাস্তব উদাহরণে আপট্রেন্ডে ফ্ল্যাগ এমন দেখা যেতে পারে:
টেকনিক্যাল চার্ট অ্যানালাইসিসে পেন্যান্ট প্যাটার্ন: ট্রেন্ড কনটিনিউশন প্যাটার্ন
“পেন্যান্ট” হলো এমন একটি প্যাটার্ন, যা ট্রেন্ড কনটিনিউশন নির্দেশ করে। দেখতে এটি সামান্য অনুভূমিক ত্রিভুজের মতো, যার ভেতরে মূল্যের ওঠানামা ধীরে ধীরে সংকুচিত হয়। সঠিক পেন্যান্টে আপট্রেন্ডে ওপরের সীমা ভেঙে যায়, আর ডাউনট্রেন্ডে নিচের সীমা ভেঙে যায়।বুলিশ ট্রেন্ডে পেন্যান্ট এমন দেখাতে পারে:
বাস্তব চার্টে আপট্রেন্ডে পেন্যান্ট এমন দেখা যায়:
“ফ্ল্যাগ” ও “পেন্যান্ট” তুলনা করলে দেখা যায়:
- দুটোই “ফ্ল্যাগপোল” বা শক্তিশালী ট্রেন্ড ইমপালসের পরে গড়ে ওঠে
- উভয় প্যাটার্নই আগের হাই (আপট্রেন্ডে) বা আগের লো (ডাউনট্রেন্ডে) আপডেট হওয়ার পরে বিবেচনায় আসে
- দুটোই ট্রেন্ড কনটিনিউশন প্যাটার্ন
- ট্রেন্ডের দিকে সীমানা ভেদ হলে ট্রেড ওপেন করতে হয়
ডাবল টপ (M প্যাটার্ন) – টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস রিভার্সাল প্যাটার্ন
ডাবল টপ একটি রিভার্সাল প্যাটার্ন, যা উচ্চতর রেজিস্ট্যান্স জোন নির্দেশ করে। এই জোন মূল্য ভেদ করতে পারে না। ফলশ্রুতিতে আপট্রেন্ড শেষ হয়ে ডাউনট্রেন্ড শুরু হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এখানে দুইটির জায়গায় তিনটি শিখরও দেখা যেতে পারে, কিন্তু সেটিও একই ধরনের সংকেত—বুলরা একাধিকবার চেষ্টার পরও শক্তিশালী রেজিস্ট্যান্স টপকাতে পারেনি।ডাবল টপ সাধারণত বুলিশ ট্রেন্ডের চূড়ায় তৈরি হয়। এর কিছু ধরন হতে পারে:
- প্রথম শিখর দ্বিতীয়টির চেয়ে উঁচু – শক্তিশালী রিভার্সাল প্যাটার্ন
- উভয় শিখর প্রায় একই উচ্চতায়
- দ্বিতীয় শিখর সামান্য উপরে – তুলনামূলক দুর্বল হলেও কার্যকর
- ফর্মটি দেখতে ইংরেজি “M” অক্ষরের মতো
দুটি শিখরের মাঝখানের নিম্নতম পয়েন্টকে “নেক” বা “নেক লেভেল” বলা হয়। নেক লেভেল থেকে দ্বিতীয় শিখর পর্যন্ত দূরত্বের প্রায় সমান পথ মূল্য পেরোতে পারে, যখন ট্রেন্ড সম্পূর্ণরূপে ডাউনট্রেন্ডে পরিণত হয়। চার্টে “ডাবল টপ” প্যাটার্ন সাধারণত এমন দেখা যায়:
- নেক লাইন ভেদ করার সাথে সাথেই ট্রেড ওপেন – বেশি ঝুঁকিপূর্ণ
- নেক লাইন ব্রেক করা ক্যান্ডেল ক্লোজ হওয়ার পর এন্ট্রি – অপেক্ষাকৃত নিরাপদ, তবে মূল্যের কিছু অংশ মুভ করার পর এন্ট্রি পাওয়ায় কিছু মুভ হাতছাড়া হতে পারে
ডাবল বটম (W প্যাটার্ন) – ডাউনট্রেন্ড থেকে আপট্রেন্ডে পরিবর্তনের প্যাটার্ন
ডাবল বটম মূলত “ডাবল টপ”-এর সম্পূর্ণ উল্টো চিত্র। এটি নির্দেশ করে, ডাউনট্রেন্ড শেষ হয়ে আপট্রেন্ড শুরু হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে মূল্য কোনো শক্তিশালী সাপোর্ট জোনে আটকে যায়, যা ভেদ করতে পারে না। দু’বার (বা কোনো ক্ষেত্রে তিনবার – ট্রিপল বটম) চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়, ফলে ডাউনট্রেন্ড ঊর্ধ্বমুখী হতে শুরু করে।অন্য সব শর্ত “ডাবল টপ”-এর মতোই। ডাবল বটম গঠিত হওয়ার ধাপ:
- প্যাটার্ন সবসময় ডাউনট্রেন্ডের নিচের দিকে (চূড়ান্ত অংশে) দেখা যায় (সাইডওয়ে মার্কেটে নয়)
- দুটি নিম্ন প্রাইস প্রায় একই উচ্চতায় থাকে
- দ্বিতীয় “বটম” যদি প্রথমটির চেয়ে উপরে হয় তবে এটি শক্তিশালী প্যাটার্ন
- নেক লেভেল থেকে দ্বিতীয় বটম পর্যন্ত দূরত্বটি, আপট্রেন্ড শুরু হলে মূল্য যে পথ অতিক্রম করতে পারে তার সমান
- ট্রেড ওপেন করার সময়: ১) নেক লাইন ভেদ করার মুহূর্তে; অথবা ২) নেক লাইন ব্রেক করা ক্যান্ডেল ক্লোজ হওয়ার পরে
- সাপোর্ট ও রেজিস্ট্যান্স লেভেল ও জোন
- জাপানিজ ক্যান্ডেলস্টিক রিভার্সাল প্যাটার্ন
- সম্ভাব্য ট্রেন্ড রিভার্সাল নির্দেশক ইন্ডিকেটর
হেড অ্যান্ড শোল্ডারস – আপট্রেন্ডে টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস রিভার্সাল প্যাটার্ন
হেড অ্যান্ড শোল্ডারস এমন একটি প্যাটার্ন, যাতে তিনটি শিখর থাকে এবং এটি আপট্রেন্ডের সমাপ্তি নির্দেশ করে। আপট্রেন্ডের চূড়ায় এই প্যাটার্ন তৈরি হয়।বিস্তারিত বিশ্লেষণে প্যাটার্নের বৈশিষ্ট্য:
- প্রথম শিখর (বাম শোল্ডার) আপট্রেন্ডের সাধারণ গতিতেই রেজিস্ট্যান্স লেভেলে আটকে যায়
- দ্বিতীয় শিখর (হেড) প্রথমটির চেয়ে উঁচু হয়ে আগের রেজিস্ট্যান্স লেভেল ভেঙে এগিয়ে যায়। পরবর্তীতে নতুন রেজিস্ট্যান্স জোনে আটকে যায়
- তৃতীয় শিখর (ডান শোল্ডার) দ্বিতীয় শিখরের চেয়ে নিচে থাকে, যা নির্দেশ করে আপট্রেন্ড শেষ হওয়ার পথে
হেড অ্যান্ড শোল্ডারস মূলত আপট্রেন্ড থেকে ডাউনট্রেন্ডে যাবার স্পষ্ট চিহ্ন। এন্ট্রি নেওয়া হয় “নেক লাইন” ভেদ করার সময় – যেখানে বাম বা ডান শোল্ডারের পরে পুলব্যাকের নিচু পয়েন্ট তৈরি হয়। “ডাবল টপ”-এর মতোই ব্রেকআউটের সময় সরাসরি এন্ট্রি বা ব্রেকআউট ক্যান্ডেল ক্লোজের পরে এন্ট্রি নেওয়া যায়।
চার্টে “হেড অ্যান্ড শোল্ডারস” প্যাটার্ন এমন দেখা যায়:
রিভার্স হেড অ্যান্ড শোল্ডারস – ডাউনট্রেন্ডের রিভার্সাল টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস প্যাটার্ন
রিভার্স হেড অ্যান্ড শোল্ডারস “হেড অ্যান্ড শোল্ডারস” প্যাটার্নেরই উল্টো রূপ, যা ডাউনট্রেন্ড শেষে দেখা যায় এবং বুলিশ ট্রেন্ডের সূচনা নির্দেশ করে। অন্য কথায়, এটি একটি মিররড রিভার্সাল প্যাটার্ন।আগের কেসের মতোই, “রিভার্স হেড অ্যান্ড শোল্ডারস”-এ তিনটি তলানি থাকে:
- এই তলানিগুলো সাপোর্ট-রেজিস্ট্যান্স লেভেলে তৈরি হয়
- প্রথম তলানি (বাম শোল্ডার) ডাউনট্রেন্ডের স্বাভাবিক ধারাবাহিকতা নির্দেশ করে
- দ্বিতীয় তলানি (হেড) আগের লো আপডেট করে
- তৃতীয় তলানি (ডান শোল্ডার) “হেড” এর চেয়ে কিছুটা উপরে তৈরি হয়, যা ডাউনট্রেন্ড শেষ হয়ে বুলিশ মুভমেন্ট শুরুর লক্ষণ
- শোল্ডারগুলোর অবস্থান প্যাটার্নের শক্তি নির্দেশ করে, ডান শোল্ডার বাম শোল্ডারের চেয়ে উঁচু হলে তা শক্তিশালী রিভার্সাল ধরা হয়
- “নেক” লেভেল ভেদ করার সময় এন্ট্রি নেওয়া হয় – যেখানে বাম বা ডান শোল্ডারের পরে সর্বোচ্চ পয়েন্ট তৈরি হয়
বোল উইথ হ্যান্ডল – টেকনিক্যাল চার্ট অ্যানালাইসিসে ট্রেন্ড পরিবর্তনের প্যাটার্ন
চার্টের নান্দনিক বোঝার সুবিধায় অনেক টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস ফিগারের মজার নাম দেওয়া হয়েছে। “বোল উইথ হ্যান্ডল” বা “কাপ উইথ হ্যান্ডল” তারই একটি। প্রথমে শুনে মনে হতে পারে, কাপের সাথে ট্রেডিংয়ের কী সম্পর্ক, কিন্তু বাস্তবে এটি খুবই কার্যকর একটি প্যাটার্ন।এই প্যাটার্ন মূল্যচিত্রের সেই অংশকে নির্দেশ করে, যেখানে ডাউনট্রেন্ড আপট্রেন্ডে রূপান্তরিত হচ্ছে – এটাই বোল বা কাপ অংশ। ট্রাফ বা তলানিগুলো আর নিচে নামছে না, অন্যদিকে শীর্ষগুলো (পিক) ক্রমশ আপডেট হচ্ছে—এটাই ট্রেন্ডের পরিবর্তনের ইঙ্গিত। এরপর প্রথম যে পুলব্যাক আপট্রেন্ডে ঘটে, সেটাই মূলত “হ্যান্ডল”—যার মাধ্যমে নিশ্চিত হওয়া যায় যে ডাউনট্রেন্ড শেষ হয়েছে, বুলরা এখন আধিপত্য বিস্তার করছে। বোলের ওপরের দুই প্রান্ত সাপোর্ট-রেজিস্ট্যান্স লেভেলে থাকলেও আমরা শুধু বামপ্রান্তের ওপর গুরুত্ব দেব, কারণ ঐ স্থান ভেদ করলে ট্রেন্ড অব্যাহত থাকবে।
অনেক ট্রেডার “হ্যান্ডল” ভেদ করার সময়ও এন্ট্রি নেন—এটি মূলত এক ধরনের আপট্রেন্ডের বিপরীতমুখী পুলব্যাক, ফ্ল্যাগ বা পেন্যান্ট প্যাটার্নে ট্রেড করার নিয়মের অনুরূপ। অর্থাৎ হ্যান্ডলের ওপরে সীমানা ভেঙে গেলে আপ ট্রেডে ঢোকা যায়।
ইনভার্টেড বোল উইথ হ্যান্ডল – আপট্রেন্ড থেকে ডাউনট্রেন্ডে পরিবর্তনের ফিগার
ইনভার্টেড বোল উইথ হ্যান্ডল আসলে “বোল উইথ হ্যান্ডল”-এরই উল্টো রূপ, যা আপট্রেন্ডের শীর্ষে তৈরি হয়। এই প্যাটার্ন প্রথমে বোঝায় যে ট্রেন্ড শেষ হওয়ার পথে (বোল অংশ), তারপর প্রথম ডাউনট্রেন্ড পুলব্যাকের মাধ্যমে (হ্যান্ডল) রিভার্সাল নিশ্চিত করে।পূর্বের মতোই বোলের কিনারা সাপোর্ট-রেজিস্ট্যান্স লেভেলে অবস্থান করে, তবে আমরা বামদিকেই বেশি গুরুত্ব দিই—সেখানেই হ্যান্ডল তৈরি হয়।
এ প্যাটার্নের ট্রেডিং শর্তগুলোও আগেরটির মতো—বোলের আনুভূমিক সীমানা ভেদ করলে এন্ট্রি নেওয়া যায়। কিংবা হ্যান্ডল গঠনের সময় (যেটি ফ্ল্যাগ বা পেন্যান্টের মতো আচরণ করে) সীমানা ভেদ করে এন্ট্রি সম্ভব:
রেকটেঙ্গল – টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিসে কনসোলিডেশন (সাইডওয়ে) ফিগার
রেকটেঙ্গল হলো একটি সাইডওয়ে মুভমেন্ট বা কনসোলিডেশন প্যাটার্ন। যখন চার্টে ফ্ল্যাট বা আনুভূমিক মুভমেন্ট তৈরি হয়, সেটি বাজারের সাময়িক স্থবিরতার ইঙ্গিত দেয়—বাজার শক্তি সঞ্চয় করছে পরবর্তী বড় মুভের জন্য।রেকটেঙ্গল সবসময়ই ট্রেন্ডের পূর্ণসমাপ্তি নির্দেশ করে না। বরং, এটি ট্রেন্ডের মধ্যখানে গঠিত হতে পারে, যার মানে বাজারে এক শক্তিশালী সাপ্লাই-ডিমান্ড জোন রয়েছে। মূল্য আপাতত ঐ এলাকা ভেদ করতে পারছে না, কিন্তু পরবর্তীতে ট্রেডারদের ক্রিয়াকলাপে আবার মূল ট্রেন্ড অব্যাহত হতে পারে।
ট্রেডিংয়ে রেকটেঙ্গল ব্যবহারের তিনটি নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি রয়েছে:
- রেকটেঙ্গলের সীমানা ভেদ হওয়ার পর ট্রেডে ঢোকা – ধরে নেওয়া হয় সাইডওয়ে (রেঞ্জ) ভেঙে মূল্য আবার ট্রেন্ডিং মুভমেন্টে যাবে
- রেকটেঙ্গলের সীমানা থেকে বাউন্স বা রিবাউন্ড ট্রেডিং – যখন মূল্য চ্যানেলের ওপর ও নিচের সীমানা স্পর্শ করে ফিরে আসে। এটি রেঞ্জে থাকা অবস্থায় নিরাপদে লাভ করতে সাহায্য করে
- রেকটেঙ্গল ব্রেকআউটের পরে পুলব্যাকে এন্ট্রি – সাধারণ সাপোর্ট-রেজিস্ট্যান্স লেভেলের মতো। প্রথমে রেকটেঙ্গলের সীমানা ভেদ হবে, পরে মূল্য যদি আবার ঐ সীমানা স্পর্শ করে ফিরে আসে, তখন ট্রেন্ডের দিকে এন্ট্রি নেওয়া যায়। এ পদ্ধতিতে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ এন্ট্রি পাওয়া যায়, তবে অনেক সময় মূল্য আর ফিরে না আসায় সিগনাল মিস হওয়ার ঝুঁকি থাকে
বুলিশ (ঊর্ধ্বমুখী) ট্রেন্ডে রেকটেঙ্গল প্যাটার্ন
আপট্রেন্ডে রেকটেঙ্গল প্যাটার্ন দেখা গেলে কয়েকটি বিষয়ে খেয়াল রাখুন:- রেকটেঙ্গল এখানে “পুলব্যাক” হিসেবে কাজ করে – সাধারণত সাময়িক বিরতি
- সাপোর্ট জোন এখানে বেশি গুরুত্বপূর্ন – সেখান থেকে ট্রেডে ঢোকা লাভজনক হতে পারে
- রেকটেঙ্গলের উচ্চতা প্রায়ই নির্দেশ করে, ব্রেকআউটের পরে মূল্য কত দূর যেতে পারে
- উপরের সীমানা ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি
বিয়ারিশ (নিম্নমুখী) ট্রেন্ডে রেকটেঙ্গল প্যাটার্ন
বিয়ারিশ ট্রেন্ডে রেকটেঙ্গল প্যাটার্ন সাধারণত ট্রেন্ড কনটিনিউশন হিসেবেই কাজ করে।এক্ষেত্রে এন্ট্রি পয়েন্ট খোঁজার জন্য:
- রেজিস্ট্যান্স জোন (রেকটেঙ্গলের ওপরে সীমানা) থেকে সেল এন্ট্রি
- নিচের সীমানা বা সাপোর্ট ভেদ হলে এন্ট্রি
- ভাঙা সাপোর্টে পুলব্যাক করে ফিরলে ঐ সাপোর্টকে আবার রেজিস্ট্যান্স ধরে এন্ট্রি
রম্বস বা ডায়মন্ড – টেকনিক্যাল চার্ট অ্যানালাইসিসে ট্রেন্ড কনটিনিউশন ফিগার
“ডায়মন্ড” বা “রম্বস” কমপ্লেক্স পুলব্যাকের সময় ট্রেন্ডিং মুভমেন্টে গঠিত হয়। এটি ট্রেন্ড কনটিনিউশন প্যাটার্ন, অর্থাৎ প্যাটার্নটি তৈরি হওয়ার পরে মূল ট্রেন্ড পূর্বের গতিপথেই চলতে থাকে।ফিগারটি দেখতে হীরক আকৃতির (রম্বস)। যদি আপট্রেন্ডে তৈরি হয়, আমরা সাধারণত ওপরে প্রান্তগুলির দিকে নজর দিই; ডাউনট্রেন্ডে হলে নিচের প্রান্তগুলো গুরুত্বপূর্ণ। সহজভাবে বললে, প্যাটার্ন ব্রেকআউট পয়েন্টই আমাদের এন্ট্রি পয়েন্ট।
আপট্রেন্ডে ডায়মন্ড তৈরির সময় ওপরে প্রান্তগুলো নির্ধারিত হয় শিখরগুলোর মাধ্যমে। বামদিকের উপরের প্রান্ত কমপক্ষে দুটি শিখর অতিক্রম করে আঁকা হয়, আর ডানদিকের উপরের প্রান্ত আঁকা হয় কেন্দ্রীয় সর্বোচ্চ ও এর পরবর্তী শিখরকে সংযুক্ত করে। এই ডানদিকের উপরের প্রান্ত ভেদ হলেই ট্রেন্ড কনটিনিউশন নিশ্চিত হয়। নিচের প্রান্তগুলো হল সহায়ক, যা কেবল সংকুচিত চ্যানেলের সীমানা বোঝায়:
রাইজিং ওয়েজ – টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস ফিগার
রাইজিং ওয়েজ (উর্ধ্বমুখী কীলক) চার্টে প্রায়ই দেখা যায়। এটি একাধারে রিভার্সাল ও ট্রেন্ড কনটিনিউশন প্যাটার্ন হতে পারে—সবকিছু নির্ভর করে কোথায় এটি তৈরি হয়েছে।রাইজিং ওয়েজ একটি ক্রমশ সংকুচিত হতে থাকা ত্রিভুজাকার গঠন, যা ওপরে নির্দেশ করে। যদি এটি আপট্রেন্ডের চূড়ায় গঠিত হয়, তবে এটি রিভার্সাল সংকেত—মূল্য নিম্নমুখী হতে পারে:
ফলিং ওয়েজ – ট্রেন্ড রিভার্সাল ও কনটিনিউশন প্যাটার্ন
ফলিং ওয়েজ (নিম্নমুখী কীলক) “রাইজিং ওয়েজ”-এরই বিপরীত। এটি রিভার্সাল প্যাটার্ন হতে পারে (যদি ডাউনট্রেন্ডের শেষে তৈরি হয়) বা কনটিনিউশন প্যাটার্ন (যদি আপট্রেন্ডে তৈরি হয়)।ফলিং ওয়েজের বেসের প্রস্থ নির্দেশ করে, ওপরের সীমানা ভেদ হলে মূল্য কতটা ওপরে উঠতে পারে। রাইজিং ওয়েজে যেখানে নিচের সীমানা ভাঙা প্রত্যাশিত, ফলিং ওয়েজে সেখানে ওপরের সীমানা ভাঙা প্রত্যাশিত। ডাউনট্রেন্ডে ফলিং ওয়েজ দেখতে এমন:
ট্রায়াঙ্গেল প্যাটার্ন – প্রাইস চার্টের টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস
চার্ট অ্যানালাইসিসে ট্রায়াঙ্গেল কোনো অংশেই ফ্ল্যাগ বা ডাবল বটমের চেয়ে কম জনপ্রিয় নয়। এটি ট্রেন্ড কনটিনিউশন বা রিভার্সাল, উভয়েরই সংকেত দিতে পারে। নির্ভর করে:- ট্রায়াঙ্গেল কোথায় তৈরি হয়েছে – ট্রেন্ডের মধ্যে, না ট্রেন্ডহীন অবস্থায়?
- ট্রায়াঙ্গেলের আকার – তার মুখ কোন দিকে ইঙ্গিত করছে?
ট্রেন্ড চলাকালীন ট্রায়াঙ্গেল প্রায়ই “ট্রেন্ড কনটিনিউশন” হিসেবে কাজ করে। যেমন, আপট্রেন্ডে ট্রায়াঙ্গেল হতে পারে এমন:
যদি সাইডওয়ে পরে একটি সমান বা সিমেট্রিকাল ট্রায়াঙ্গেল তৈরি হয়, তাহলে মূল্য ঠিক কোথায় যাবে তা অনুমান করা কঠিন। বাজারে বুল ও বিয়ারদের মধ্যে সাময়িক ভারসাম্য থাকে। এমন পরিস্থিতিতে অপেক্ষা করাই শ্রেয়, কারণ ত্রিভুজ আস্তে আস্তে সংকুচিত হয়ে একসময় কোনো এক প্রান্ত ভেদ করবে। উদাহরণে দেখা যাচ্ছে মূল্য নিচের সীমানা ভেদ করে নেমে গিয়েছে—এটাই ট্রেডে ঢোকার মোক্ষম সময়:
অ্যাসেন্ডিং ট্রায়াঙ্গেল – রিভার্সাল প্যাটার্ন
অ্যাসেন্ডিং ট্রায়াঙ্গেল হলো আপট্রেন্ডের চূড়ায় তৈরি হওয়া রিভার্সাল প্যাটার্ন। মূল্যের এক রেজিস্ট্যান্স লেভেল অতিক্রম করতে না পারার ফলেই এটি গড়ে ওঠে। বুলরা একাধিকবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়, ফলে মূল্য অবশেষে নামতে শুরু করে:
ডিসেন্ডিং ট্রায়াঙ্গেল – রিভার্সাল প্যাটার্ন
ডিসেন্ডিং ট্রায়াঙ্গেল আসলে “অ্যাসেন্ডিং ট্রায়াঙ্গেল”-এর উল্টো। এবার মূল্য সাপোর্ট লেভেল ভেদ করতে পারছে না, বিয়াররা একাধিকবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হচ্ছে। প্রত্যেকবার চেষ্টা আগেরবারের চেয়ে দুর্বল হয়, ফলে সাপোর্ট টিকে যায় এবং শেষমেশ মূল্য উল্টোদিকে (আপসাইড) যাওয়া শুরু করে:
উল্লেখ্য, সমস্ত টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস ফিগারের মতোই ট্রায়াঙ্গেল প্যাটার্ন শতভাগ নিশ্চয়তা দিতে পারে না। কোনো কোনো সময় ডিসেন্ডিং ট্রায়াঙ্গেল দেখা যাওয়ার পরও মূল্য সাপোর্ট ভেঙে নিচে চলে যেতে পারে। এসব ঘটনা কম হলেও অসম্ভব নয়। অতএব, সবসময় রিস্ক ম্যানেজমেন্টের কথা মনে রাখবেন—ট্রেডিংয়ে কখনোই ১০০% নিশ্চয়তা নেই!
টেকনিক্যাল চার্ট অ্যানালাইসিস ফিগারের তিন ধরন
সব ধরনের টেকনিক্যাল চার্ট অ্যানালাইসিস ফিগারকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা যায়:- ট্রেন্ড কনটিনিউশন প্যাটার্ন
- রিভার্সাল প্যাটার্ন
- অনিশ্চয়তা বা ডাবল-সাইডেড প্যাটার্ন
ট্রেন্ড কনটিনিউশন প্যাটার্ন
ট্রেন্ড কনটিনিউশন প্যাটার্ন দেখায় যে, বিদ্যমান ট্রেন্ড চলমান থাকার সম্ভাবনা বেশি। এসব প্যাটার্নকে কনসোলিডেশন প্যাটার্নও বলা হয়, কারণ ট্রেন্ডিং মুভের পুলব্যাক বা সাময়িক বিশ্রাম সময়ে এসব প্যাটার্ন তৈরি হয়।অনেক প্যাটার্নই তাত্ত্বিকভাবে রিভার্সাল হিসেবেও কাজ করতে পারে, মূলত এটি নির্ভর করে প্যাটার্ন কোথায় ও কীভাবে তৈরি হলো।
রিভার্সাল প্যাটার্ন বা ট্রেন্ড রিভার্সাল প্যাটার্ন
রিভার্সাল প্যাটার্নের মধ্যে পড়ে:- ডাবল টপ
- ডাবল বটম
- হেড অ্যান্ড শোল্ডারস
- ইনভার্টেড হেড অ্যান্ড শোল্ডারস
- রাইজিং ওয়েজ
- ফলিং ওয়েজ
- বোল উইথ হ্যান্ডল
- ইনভার্টেড বোল উইথ হ্যান্ডল
অনিশ্চয়তা ফিগার বা ডাবল-সাইডেড ফিগার
ট্রেডিংয়ে সবচেয়ে বেশি যে ডাবল-সাইডেড ফিগার দেখা যায়, তা হলো “সমান বাহুর ত্রিভুজ” বা “সিমেট্রিকাল ট্রায়াঙ্গেল”। এটি গঠিত হওয়ার পর দাম কোনদিকে যাবে, তা নিয়ে স্পষ্ট ধারণা থাকে না। কিন্তু যেদিকের সীমানা ভেদ হবে, সেদিকেই মূল্যের ডিরেকশন শক্তিশালী হবে, নতুন ট্রেন্ড বা ট্রেন্ড ইমপালস শুরু হতে পারে।
টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস প্যাটার্ন শিখতে হবে কেন?
বিষয়টি এমন যে, সকল টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিসই মূলত মূল্যচিত্রকে (চার্ট) বিশ্লেষণ করে। আর চার্টই আমাদের সরাসরি তথ্যের উৎস—যা ইতোমধ্যে কী ঘটেছে, এখন কী হচ্ছে, এবং ভবিষ্যতে কী ঘটতে পারে সে সম্পর্কে সংকেত দেয়। বাজারের এই সংকেতগুলো বুঝতে পারা খুব জরুরি—বাজার নিজে থেকেই আমাদের সবকিছু বলতে চায়, যদি আমরা তার ভাষা বুঝতে পারি। টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস ফিগার হলো চার্টের “ভাষা” বোঝার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায়।এসব প্যাটার্ন বছর বছর ধরে, হাজারো ট্রেডারের হাতে পরীক্ষিত। আপনি যে কোনও ট্রেডিং পদ্ধতিই এখন ব্যবহার করুন না কেন, টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস প্যাটার্ন শিখলে আপনার ট্রেডিংয়ে নতুন মাত্রা যোগ হবে এবং ফলাফল উন্নত হবে—এটি পরীক্ষিত সত্য।
পর্যালোচনা এবং মন্তব্য