ট্রেন্ড, পুলব্যাক এবং সাইডওয়ে (কনসোলিডেশন) মার্কেটে সঠিকভাবে ট্রেড করা + ট্রেন্ড রিভার্সাল শনাক্ত করার পদ্ধতি (2025)

বাজারে সব মূল্য ওঠানামাকে মূলত তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়:

• ট্রেন্ড
• ট্রেন্ড চলাকালে পুলব্যাক
• কনসোলিডেশন বা সাইডওয়ে গতি

প্রতিটি অবস্থা অনুযায়ী ভিন্নভাবে ট্রেড করতে হয়, তাই এখন বাজার কোন অবস্থায় রয়েছে তা বোঝা খুবই জরুরি। সঠিকভাবে মার্কেট অবস্থা চিহ্নিত করতে পারলে আপনার ট্রেডিং কৌশল কার্যকর হবে, আর উপার্জন বৃদ্ধির সম্ভাবনাও থাকবে।

বাইনারি বিকল্পে ট্রেন্ড: ট্রেন্ডিং প্রাইস মুভমেন্টে কীভাবে ট্রেড করবেন

ট্রেন্ড হল একই দিকে দীর্ঘসময় ধরে দামের চলার প্রবণতা। সাধারণত দুই ধরনের ট্রেন্ড থাকে:

• আপট্রেন্ড
• ডাউনট্রেন্ড

অনেকে সাইডওয়ে ট্রেন্ড কথাও ব্যবহার করেন, তবে আসলে “ট্রেন্ড” শব্দের মানে হল শিখর-নিম্ন আপডেট হওয়া, যা সাইডওয়ে মার্কেটে ঘটে না।

আপট্রেন্ডে, প্রতিটি নতুন হাই ও লো আগের চেয়ে উঁচু হয়:

ডাউনট্রেন্ডে, প্রতিটি নতুন শিখর ও নিম্ন আগের চেয়ে নিচে নামে:

মূল্য সাধারণত তরঙ্গায়িত হয়ে চলে: ট্রেন্ডের দিকের শক্তিশালী মুভমেন্টের পর স্বল্পমেয়াদি পুলব্যাক হয়, তারপর আবার মূল ট্রেন্ডে ফিরে যায়।

আপট্রেন্ডের একটি সহজ চিত্র:

• সেগমেন্ট ১-২, ৩-৪, ৫-৬ হলো আপট্রেন্ডের অনুকূলে দাম চলার অংশ
• সেগমেন্ট ২-৩, ৪-৫ হলো পুলব্যাক বা ট্রেন্ডের বিপরীত চলন
• পয়েন্ট ২, ৪, ৬ স্থানীয় শিখর যেগুলো আগের চেয়ে উচ্চতর
• পয়েন্ট ১, ৩, ৫ স্থানীয় নিম্ন যেগুলো আগের চেয়ে উপরে

ডাউনট্রেন্ডেও একই রকম প্যাটার্ন, শুধুই বিপরীত দিকে:

• সেগমেন্ট ১-২, ৩-৪, ৫-৬ ডাউনট্রেন্ড অনুসরণ করে
• সেগমেন্ট ২-৩, ৪-৫ পুলব্যাক (উপরের দিকে সাময়িক মুভমেন্ট)
• পয়েন্ট ২, ৪, ৬ শিখরগুলো ক্রমশ নিচে নামছে
• পয়েন্ট ১, ৩, ৫ নিম্নগুলোও আগের চেয়ে নিচে

সব অ্যাসেটে (কারেন্সি পেয়ার, স্টক, ইন্ডেক্স বা কমোডিটি) একই নিয়মে ট্রেন্ড নির্ধারণ করা হয়।

ADX (Average Directional Movement Index) দিয়ে ট্রেন্ড নির্ণয়

ADX সূচকটি বিশেষভাবে ট্রেন্ড চিহ্নিত করার জন্য তৈরি। এটির কাজের নিয়ম খুব সহজ:

• ADX লাইন ২৫-এর ওপরে থাকলে ট্রেন্ডিং মার্কেট
• ADX লাইন ২৫-এর নিচে থাকলে সাইডওয়ে বা কনসোলিডেশন

ADX সূচকে Di+ ও Di- নামে দুইটি অতিরিক্ত লাইন থাকে — Di+ আপট্রেন্ড আর Di- ডাউনট্রেন্ড নির্দেশ করে। তবে শুধু ট্রেন্ড আছে কিনা দেখতে চাইলে মূল ADX লাইন আর ২৫ লেভেলই যথেষ্ট। যদি ADX লাইন অনেক ওপরে ওঠে, ট্রেন্ড শক্তিশালী:

মুভিং এভারেজ দিয়ে ট্রেন্ড নির্ণয়

ট্রেন্ড বোঝা আসলে কঠিন নয় যদি ঠিকমতো পদ্ধতি জানা থাকে। তিনটি মুভিং এভারেজ (EMA) দিয়ে ট্রেন্ড সহজে ধরা যায়। যেমন:

• EMA পিরিয়ড ১০
• EMA পিরিয়ড ৩০
• EMA পিরিয়ড ৬০

যখন ট্রেন্ড চলবে, তখন এই EMAগুলো একটা নিয়মে সাজানো থাকবে—স্বল্প পিরিয়ডের EMA হবে দামের কাছাকাছি, আর দীর্ঘ পিরিয়ডের EMA সবচেয়ে দূরে।

আপট্রেন্ড হলে:

• সর্বনিম্ন পিরিয়ড (১০) দামের সবচেয়ে কাছাকাছি
• মাঝামাঝি পিরিয়ড (৩০) এর পরের অবস্থানে
• সর্বোচ্চ পিরিয়ড (৬০) সবচেয়ে দূরে

যদি এই লাইনগুলো দামের নিচে থাকে, বুঝবেন আপট্রেন্ড। আর যদি দামের ওপরে থাকে, বুঝবেন ডাউনট্রেন্ড। EMAগুলো সঠিক ক্রমে না থাকলে পুলব্যাক বা কনসোলিডেশন চলছে বলে ধরে নেওয়া যায়:

ডাউনট্রেন্ডে এই লাইনগুলোর স্থান বিপরীত হবে:

মুভিং এভারেজ ল্যাগিং সূচক, তাই কোথায় পুলব্যাক আর কোথায় পুরো রিভার্সাল সেটা সরাসরি বুঝতে সময় লাগতে পারে। তবে শিখর-নিম্ন আপডেট হলেই বুঝবেন ট্রেন্ড অব্যাহত আছে, আর EMA লাইনকে সাপোর্ট/রেজিস্ট্যান্সের মতো ব্যবহার করতে পারেন।

Bollinger Bands দিয়ে ট্রেন্ড নির্ণয়

Bollinger Bands দিয়ে ট্রেন্ড ধরার একাধিক উপায় রয়েছে। স্ট্যান্ডার্ড সেটিং (পিরিয়ড ২০, ডেভিয়েশন ২) ব্যবহার করে:

• চ্যানেলের সীমানা ও মধ্যবর্তী লাইন যদি উপরে ঝোঁকে, আপট্রেন্ড
• চ্যানেল ও মধ্যবর্তী লাইন নিচের দিকে ঝোঁকে, ডাউনট্রেন্ড
• মধ্যবর্তী লাইন সমান্তরাল, চ্যানেল সরু, তাহলে সাইডওয়ে

আপট্রেন্ডে দাম সাধারণত Bollinger-এর ওপর ভাগে থাকে, আর ডাউনট্রেন্ডে নিচের ভাগে।

আরেকটি উপায় হল দুটি Bollinger Bands যুক্ত করা:

• প্রথম: পিরিয়ড ২০, ডেভিয়েশন ২
• দ্বিতীয়: পিরিয়ড ২০, ডেভিয়েশন ১

দুটি ভিন্ন চ্যানেল তৈরি হবে। মাঝের অংশ সাধারণত সাইডওয়ে জোন, উপরের ডাবল লাইন অনুসরণ করলে আপট্রেন্ড, আর নিচের অংশ নির্দেশ করে ডাউনট্রেন্ড:

ট্রেন্ডে কীভাবে ট্রেড করবেন: ট্রেন্ড ট্রেডিং কৌশল

ট্রেন্ড ট্রেডিংয়ের জন্য নানা কৌশল আছে; সব বলে শেষ করা সম্ভব নয়। উদাহরণ হিসেবে নিচে দুটি কৌশল আলোচনা করা হল।

Price Action 1-2-3 প্যাটার্ন – ট্রেন্ড ট্রেডিং কৌশল

Price Action 1-2-3 প্যাটার্ন হল পুলব্যাক শেষে ট্রেন্ড চালিয়ে যাওয়ার সংকেত ধরার জন্য একটি সহজ ও নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি। তিনটি পয়েন্ট চিহ্নিত করুন:

1. ট্রেন্ড মুভমেন্টের শুরু
2. আপট্রেন্ড হলে স্থানীয় শিখর, ডাউনট্রেন্ড হলে স্থানীয় নিম্ন
3. সর্বোচ্চ পুলব্যাক পয়েন্ট (আপট্রেন্ডে লো, ডাউনট্রেন্ডে হাই)

পয়েন্ট “২”-এর ওপর (বা নিচে, ডাউনট্রেন্ডে) একটি অনুভূমিক লাইন এঁকে রাখুন। যখন দাম এই লাইন ভেদ করে, তখন ট্রেন্ডের দিকে ৩-৫ ক্যান্ডলের জন্য ট্রেড খুলুন।

আপট্রেন্ডের সংকেত উদাহরণ:

ডাউনট্রেন্ডের সংকেত উদাহরণ:

সাইডওয়ে মার্কেটের ফাঁদে পড়ার হাত থেকে বাঁচতে শিখর/নিম্ন আপডেট হচ্ছে কিনা দেখে নিন।

ভাঙা সাপোর্ট/রেজিস্ট্যান্স লেভেলে প্রাইস ফিরে আসা – ট্রেন্ড কৌশল

এই কৌশলে দেখা হয়, ট্রেন্ড চলাকালে ভেঙে দেওয়া সাপোর্ট বা রেজিস্ট্যান্স লেভেলে প্রাইস পুলব্যাক করে ফিরলে সেখান থেকে আবার মূল ট্রেন্ডে যাবে। সাধারণত ৩-৫ ক্যান্ডলের এক্সপাইরি রাখা হয়।

আপট্রেন্ডে সংকেত উদাহরণ:

ডাউনট্রেন্ডে সংকেত এমন:

অবশ্য অনেক সময় প্রাইস আগের লেভেলে ফিরবে না, সেক্ষেত্রে ট্রেডের সুযোগ মিস যেতে পারে।

কনসোলিডেশন বা সাইডওয়ে প্রাইস মুভমেন্ট: কীভাবে সাইডওয়ে মার্কেটে ট্রেড করবেন

কনসোলিডেশন বা সাইডওয়ে হল এমন অবস্থা, যেখানে দাম একটি নির্দিষ্ট পরিসরে ওঠানামা করে, উপরের দিকে রেজিস্ট্যান্স ও নিচের দিকে সাপোর্ট স্তর দ্বারা সীমাবদ্ধ:

এই ধরনের মার্কেটে সাধারণত বড় ট্রেন্ড শুরুর আগে দাম শক্তি সঞ্চয় করে। যদি কনসোলিডেশন সরু ও দীর্ঘ হয়, তাহলে পরবর্তী ট্রেন্ড খুব শক্তিশালী হতে পারে।

সাইডওয়ে চলাকালে দাম সাধারণত ওপরের সীমানা থেকে নিচে, আর নিচের সীমানা থেকে উপরে বাউন্স করে। বর্ডারগুলো ঠিকমতো ধরতে পারলে সহজে ট্রেড নেওয়া যায়। তবে সতর্ক থাকতে হবে যে কখন এটি ট্রেন্ডে পরিণত হচ্ছে।

ADX দিয়ে প্রাইস কনসোলিডেশন নির্ণয়

ADX যেমন ট্রেন্ড চিহ্নিত করতে পারে, তেমনি সাইডওয়ে বা কনসোলিডেশনও চিহ্নিত করতে পারে। নিয়ম একই:

• ADX লাইন ২৫-এর ওপরে → ট্রেন্ড
• ADX লাইন ২৫-এর নিচে → কনসোলিডেশন

এভাবে দীর্ঘমেয়াদি সাইডওয়ে চলাকালেও ADX ২৫-এর নিচেই থাকে:

Bollinger Bands দিয়ে ল্যাটারাল মুভমেন্ট চিহ্নিত করা

Bollinger Bands (পিরিয়ড ২০, ডেভিয়েশন ১) ব্যবহার করে দেখা যায় যখন দাম চিকন চ্যানেলের মধ্যে ঘুরপাক খায়, তখন সাইডওয়ে বুঝতে পারবেন:

যদি ক্যান্ডলের বেশিরভাগই চ্যানেলের বাইরে চলে যায়, সেটি ট্রেন্ড। আর যখন চ্যানেল সরু ও প্রায় সমান্তরাল, তখন সাইডওয়ে।

সাইডওয়ে মার্কেটে কীভাবে ট্রেড করবেন – কনসোলিডেশন থেকে লাভ করা

সাইডওয়ে চ্যানেলে ট্রেড করা তুলনামূলক সহজ। সাধারণ নিয়ম:

• দাম যদি ওপরের সীমানায় পৌঁছায়, তাহলে সেল ট্রেড ওপেন করুন
• দাম যদি নিচের সীমানায় পৌঁছায়, তাহলে বাই ট্রেড ওপেন করুন

এতে দাম বাউন্স করার সম্ভাবনা বেশি, ফলে লাভজনক হওয়া সহজ।

আরও নিশ্চিত হতে RSI (পিরিয়ড ৪) ব্যবহার করতে পারেন। RSI ওভারবট (৭০-এর ওপরে) হলে ওপরের সীমানা থেকে সেল, ওভারসোল্ড (৩০-এর নিচে) হলে নিচের সীমানা থেকে বাই ট্রেড:

Bollinger Bands ব্যবহার করে সাইডওয়ে ট্রেডিং করতে চাইলে: দাম যদি সূচকের ওপর বা নিচের সীমানা ছাড়িয়ে যায়, তখন চ্যানেলের ভেতরে ফেরার সম্ভাবনা থাকে:

তবে ট্রেন্ড শুরু হওয়ার আগাম বার্তা পেলে খেয়াল রাখতে হবে।

ট্রেন্ড চলাকালে পুলব্যাক বনাম দাম রিভার্সাল: পার্থক্য কী

পুলব্যাক ও রিভার্সাল আলাদা করতে অনেক নতুন ট্রেডার বিভ্রান্ত হন। আসলে ধারণাটি সহজ:

• আপট্রেন্ডে শিখর ও নিম্ন ক্রমশ উঁচু হয়
• ডাউনট্রেন্ডে শিখর ও নিম্ন ক্রমশ নিচে নামে

যতক্ষণ শিখর ও নিম্ন আগের দিকেই আপডেট হচ্ছে, ততক্ষণ পুলব্যাক মাত্র, রিভার্সাল নয়। যখন এগুলো আর আপডেট হয় না, তখন ট্রেন্ড শেষ। এরপর বা তো সাইডওয়ে হবে, নতুবা বিপরীতমুখী ট্রেন্ড শুরু হবে।

উদাহরণ দেখুন: আপট্রেন্ডে শিখর-নিম্ন উপরের দিকে যায়:

এসময় যে কোনো উল্টো চলন পুলব্যাক:

কিন্তু যখন শিখর ও নিম্ন আর আপডেট হয় না, বুঝতে হবে ট্রেন্ড শেষ:

এরপর কনসোলিডেশন হয়, তারপর নতুন ট্রেন্ড (ডাউনট্রেন্ড) শুরু হয়:

এইভাবেই ট্রেন্ড রিভার্সাল হয়। একবার আরও স্পষ্ট করা যাক:

কখনও ট্রেন্ড সাইডওয়ে দিয়ে শেষ হয়, কখনও উল্টো ট্রেন্ডে রূপ নেয়।

দাম রিভার্সাল কীভাবে নির্ণয় করবেন

পুলব্যাক বনাম রিভার্সাল বোঝার কিছু বৈশিষ্ট্য:

• পুলব্যাক সাধারণত শক্তিশালী ট্রেন্ড ইমপালসের পরে হয় এবং অল্পসময় স্থায়ী হয়
• রিভার্সাল বাজারের দিক পরিবর্তনের সংকেত দেয়, অনেকক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদি নতুন ট্রেন্ডে রূপ নিতে পারে
• রিভার্সালে “উল্টো” দিকের শিখর/নিম্ন তৈরি হতে শুরু করে

ছোট পুলব্যাক নাকি বড় রিভার্সাল হয়ে যাবে, আগে থেকে নিশ্চিত হওয়া মুশকিল, তাই গঠনের সময় সাবধান থাকতে হয়।

ফিবনাচি লেভেল দিয়ে দাম রিভার্সাল চিহ্নিত করা

ফিবনাচি লেভেল ট্রেন্ড শেষে বা পুলব্যাকের সম্ভাব্য স্তরগুলো দেখায়। ট্রেন্ড ইমপালসের শুরু থেকে সর্বোচ্চ (অথবা সর্বনিম্ন) পর্যন্ত ফিবনাচি টেনে পয়েন্টগুলো দেখুন:

এই ক্ষেত্রে, পুলব্যাক ৩৮.২%-এ শেষ হয়েছে। যদি দাম ১০০% লেভেল পার করে দেয়, তখন সেটিকে রিভার্সালের ইঙ্গিত হিসেবে ধরা যেতে পারে:

ট্রেন্ড লাইন দিয়ে রিভার্সাল নির্ণয়

ট্রেন্ড লাইন ভেঙে যাওয়া মানে শিখর/নিম্ন আপডেটের নিয়ম ভেঙে যাওয়া। চার্টে লাইন এঁকে দেখুন দাম ভেঙে বের হয়েছে কিনা:

যদি ট্রেন্ড লাইন পেরিয়ে নতুন শিখর-নিম্ন গঠিত হয়, বুঝবেন রিভার্সাল বা অন্তত বড় কনসোলিডেশন হবে। লাইন ভাঙলেও যদি শিখর-নিম্ন আপডেট বন্ধ হয়, সেটি দীর্ঘ পুলব্যাক হতে পারে।

বিভিন্ন ধরনের মার্কেট ও বিশৃঙ্খলাকে বোঝার উপায়

শুরুতে নতুনদের কাছে বাজারকে বিশৃঙ্খল মনে হতে পারে, কিন্তু অভিজ্ঞ ট্রেডাররা সহজেই বুঝতে পারেন মার্কেট কোন অবস্থায় আছে। সামান্য অভ্যাস করলেই এক নজরে দেখে অনুমান করা সম্ভব হবে।

বাজারের এই গতিপ্রকৃতি যখন স্বয়ংক্রিয়ভাবে অনুধাবন করতে পারবেন, তখন খুব দ্রুত সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া ও লাভজনক এন্ট্রি খুঁজে পাওয়া সহজ হবে। জানার পরও যদি সেটা কাজে না লাগানো যায়, তাহলে জ্ঞান নিরর্থক। একজন দক্ষ ট্রেডার হয়ে উঠতে হলে শুধু থিওরি জেনে নয়, বাস্তবে প্রয়োগ করেই অভিজ্ঞতা বাড়াতে হয়।

যেমন এক সুবিশাল মরুভূমিতে সুবিধার কোনো পরিকাঠামো না থাকা সত্ত্বেও সুপারমার্কেট করলে মুনাফা করতে পারবেন না—লক্ষ্য রাখবেন যে আপনার অর্জিত জ্ঞান ব্যবহারযোগ্য কিনা। তখনই প্রকৃতপক্ষে সাফল্য আসবে।